Rentenfonds • Renten USA

iMGP US High Yield - C USD DIS

WKN: A1J82E
A1J82E

ISIN: LU0747345022
LU0747345022

Emittent: iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.

WKN: A1J82E
A1J82E

Emittent: iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.

ISIN: LU0747345022
LU0747345022

gestern, 08:00:00 •

119,768 EUR

-0,433 EUR-0,36 %

Geld

119,768 EUR

Brief

119,768 EUR

Fondsvolumen

38,08 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,79 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	1,79 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.04.2024 Ausschüttend	0,440 USD
15.03.2024 Ausschüttend	0,450 USD
15.02.2024 Ausschüttend	0,450 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu iMGP US High Yield - C USD DIS

Wertpapiername	Anteil
CIMPRESS 23/26 Anleihe · WKN A3LDYU · ISIN US17186HAG74	4,15 %
PRESIDIO HLD 20/28 144A Anleihe · WKN A28SG7 · ISIN US74101XAF78	3,99 %
GRUBHUB HOL. 19/27 144A Anleihe · WKN A2R29X · ISIN US40010PAA66	3,61 %
TEINE EN. 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNZ6 · ISIN US879068AB03	3,09 %
BR.-BO.CO.PU 21/26 144A Anleihe · WKN A28790 · ISIN US66981QAA40	2,79 %
SCIEN.GAM./I 22/30 144A Anleihe · WKN A3K15N · ISIN US80874DAA46	2,66 %
IEA 6.625% 08/29 144A Anleihe · WKN A3KU4J · ISIN US45174AAA07	2,55 %
CONN.FCO/US 19/26 144A Anleihe · WKN A2R8HR · ISIN US20752TAA25	2,50 %
PEDIATRIX ME 22/30 144A Anleihe · WKN A3K13Z · ISIN US58502BAE65	2,43 %
ADV.SAL.MAR. 20/28 144A Anleihe · WKN A284L5 · ISIN US00775PAA57	2,38 %
Summe:	30,15 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0747345022 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,79 %	nein	–
LU0688633501	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,79 %	nein	–
LU0688633683	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,79 %	nein	–
LU0688633410	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,77 %	nein	–
LU0688634061	EUR	Thesaurierend	–	1,16 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0688633840	USD	Thesaurierend	–	1,19 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0933610320	EUR	Thesaurierend	–	1,39 %	nein	–
LU0933610247	USD	Thesaurierend	–	1,39 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu iMGP US High Yield - C USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen USD hochverzinslich

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu iMGP US High Yield - C USD DIS

Ziel dieses Teilfonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Er investiert in ein diversifiziertes Anleihenportfolio, wobei mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Schuldtitel oder ähnliche High-Yield-Instrumente, die auf USD lauten und deren Emittent ein Rating unter 'Investment Grade' laut Definition von mindestens einer der weltweit wichtigsten Ratingagenturen (Baa3 von Moodys oder entsprechende Bewertungen der anderen Ratingagenturen) oder laut des internen Kreditprozesses aufseiten des Unterverwalters aufweist, oder in Instrumente, für die der Emittent kein Rating erhalten hat. Zu diesen Wertpapieren gehören vorwiegend High-Yield-Anleihen (unter anderen auch nicht registrierte (Rule 144A) entsprechende) Schuldverschreibungen sowie Floating Rate Notes und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen.

Stammdaten zu iMGP US High Yield - C USD DIS

KVG
iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
DDJ Capital Management, LLC
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Caceis Bank

Fondsvolumen
38,08 Mio. USD30,16 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
26. Juni 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	128,510 USD +0,310 USD · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,310 USD · +0,24 %	128,510 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	128,510 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	119,768 EUR -0,433 EUR · -0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,433 EUR · -0,36 %	119,768 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	119,768 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu iMGP US High Yield - C USD DIS

Volatilität: 1 Monat
4,30 %
3 Monate
3,30 %
1 Jahr
4,07 %
3 Jahre
5,47 %
5 Jahre
6,75 %
10 Jahre
5,62 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,31 %
3 Monate
-2,31 %
1 Jahr
-3,20 %
3 Jahre
-17,44 %
5 Jahre
-21,69 %
10 Jahre
-23,65 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
130,65
3 Monate
130,87
1 Jahr
130,87
3 Jahre
149,58
5 Jahre
149,58
10 Jahre
166,04

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
127,20
3 Monate
127,20
1 Jahr
121,55
3 Jahre
117,32
5 Jahre
114,00
10 Jahre
114,00

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
128,51
3 Monate
129,57
1 Jahr
126,35
3 Jahre
131,38
5 Jahre
135,96
10 Jahre
143,40

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,30 %	3,30 %	4,07 %	5,47 %	6,75 %	5,62 %
Maximaler Verlust	-2,31 %	-2,31 %	-3,20 %	-17,44 %	-21,69 %	-23,65 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	52,78 %	56,67 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	130,65	130,87	130,87	149,58	149,58	166,04
Tiefstkurs (in EUR)	127,20	127,20	121,55	117,32	114,00	114,00
Durchschnittspreis (in EUR)	128,51	129,57	126,35	131,38	135,96	143,40

Performance-Kennzahlen zu iMGP US High Yield - C USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,69 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
+12,21 %
3 Jahre
+11,42 %
5 Jahre
+12,22 %
10 Jahre
+53,64 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,08 %
3 Monate
+1,17 %
1 Jahr
+9,24 %
3 Jahre
+9,04 %
5 Jahre
+6,64 %
10 Jahre
+2,99 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,08 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
+0,74 %
3 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
+0,02 %

Performance im Jahr: 2024
+2,60 %
2023
+10,50 %
2022
-9,55 %
2021
+12,07 %
2020
-3,20 %
2019
+10,15 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,30 %
2 Jahre
+0,56 %
3 Jahre
-0,01 %
4 Jahre
+0,89 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
+0,27 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,34 %
2 Jahre
+6,98 %
3 Jahre
-0,10 %
4 Jahre
+19,84 %
5 Jahre
+9,01 %
10 Jahre
+16,69 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,69 %	+0,35 %	+12,21 %	+11,42 %	+12,22 %	+53,64 %
Relativer Return	-0,08 %	+1,17 %	+9,24 %	+9,04 %	+6,64 %	+2,99 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,08 %	+0,39 %	+0,74 %	+0,24 %	+0,11 %	+0,02 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,60 %	+10,50 %	-9,55 %	+12,07 %	-3,20 %	+10,15 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,30 %	+0,56 %	-0,01 %	+0,89 %	+0,26 %	+0,27 %
Excess Return	+5,34 %	+6,98 %	-0,10 %	+19,84 %	+9,01 %	+16,69 %

iMGP US High Yield - C USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu iMGP US High Yield - C USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu iMGP US High Yield - C USD DIS

Fondsstrategie zu iMGP US High Yield - C USD DIS

Stammdaten zu iMGP US High Yield - C USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu iMGP US High Yield - C USD DIS

Performance-Kennzahlen zu iMGP US High Yield - C USD DIS