Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Perpetuum Vita Global - EUR ACC

WKN: A0LFB0
A0LFB0

ISIN: LU0277316518
LU0277316518

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: A0LFB0
A0LFB0

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0277316518
LU0277316518

24.04.2024, 08:00:00 • KVG

34,920 EUR

+0,120 EUR+0,34 %

Geld

34,920 EUR

Brief

36,750 EUR

Fondsvolumen

12,29 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

2,52 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	2,52 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Perpetuum Vita Global - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	4,03 %
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 Anleihe · WKN NRW0MP · ISIN DE000NRW0MP9	3,79 %
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	3,49 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	3,19 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53) Anleihe · WKN A3K4DY · ISIN EU000A3K4DY4	3,19 %
IP Blue - X EUR DIS Fonds · WKN A2DS3D · ISIN LU1626623844	3,18 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	2,94 %
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508	2,68 %
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073	2,66 %
IP Bond-Select - I EUR DIS Fonds · WKN A0DKXT · ISIN LU0204032410	2,36 %
Summe:	31,51 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0277316518 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,25 %	2,52 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Perpetuum Vita Global - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Perpetuum Vita Global - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien, Optionen auf Aktien und Aktienindizes, aktienähnliche Genussscheine, Aktienanleihen sowie Wandelanleihen erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genusscheine, Renten inkl. Gedmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. Geldmarktfonds und ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise (z.B. Gold, Silber, Palladium) sowie auf andere erlaubete Basiswerte sowie strukturierte Produkte wie Umtausch- und Wandelanleihen, investieren.

Stammdaten zu Perpetuum Vita Global - EUR ACC

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
12,29 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. April 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	34,920 EUR +0,120 EUR · +0,34 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,120 EUR · +0,34 %	34,920 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	36,750 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,830 EUR 4,98 %

Risiko-Kennzahlen zu Perpetuum Vita Global - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,11 %
3 Monate
3,36 %
1 Jahr
3,16 %
3 Jahre
6,00 %
5 Jahre
8,00 %
10 Jahre
6,94 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,37 %
3 Monate
-1,81 %
1 Jahr
-2,51 %
3 Jahre
-9,66 %
5 Jahre
-19,09 %
10 Jahre
-37,95 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
41,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
35,03
3 Monate
35,03
1 Jahr
35,03
3 Jahre
35,03
5 Jahre
36,51
10 Jahre
47,61

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
34,55
3 Monate
34,15
1 Jahr
33,43
3 Jahre
31,23
5 Jahre
29,54
10 Jahre
29,54

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
34,81
3 Monate
34,58
1 Jahr
34,14
3 Jahre
33,62
5 Jahre
33,59
10 Jahre
36,43

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,11 %	3,36 %	3,16 %	6,00 %	8,00 %	6,94 %
Maximaler Verlust	-1,37 %	-1,81 %	-2,51 %	-9,66 %	-19,09 %	-37,95 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	50,00 %	53,33 %	41,67 %
Höchstkurs (in EUR)	35,03	35,03	35,03	35,03	36,51	47,61
Tiefstkurs (in EUR)	34,55	34,15	33,43	31,23	29,54	29,54
Durchschnittspreis (in EUR)	34,81	34,58	34,14	33,62	33,59	36,43

Performance-Kennzahlen zu Perpetuum Vita Global - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,06 %
1 Jahr
+2,26 %
3 Jahre
+4,93 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
-24,73 %

Relativer Return: 1 Monat
+3,57 %
3 Monate
-4,59 %
1 Jahr
-16,05 %
3 Jahre
-21,23 %
5 Jahre
-43,65 %
10 Jahre
-76,25 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,57 %
3 Monate
-1,55 %
1 Jahr
-1,45 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
-0,95 %
10 Jahre
-1,19 %

Performance im Jahr: 2024
-0,54 %
2023
+7,49 %
2022
-3,80 %
2021
+6,55 %
2020
-11,58 %
2019
+7,62 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,60 %
2 Jahre
+0,36 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
-0,44 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,90 %
2 Jahre
+3,76 %
3 Jahre
+6,44 %
4 Jahre
+11,06 %
5 Jahre
+0,93 %
10 Jahre
-27,31 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,17 %	+0,06 %	+2,26 %	+4,93 %	-0,54 %	-24,73 %
Relativer Return	+3,57 %	-4,59 %	-16,05 %	-21,23 %	-43,65 %	-76,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,57 %	-1,55 %	-1,45 %	-0,66 %	-0,95 %	-1,19 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,54 %	+7,49 %	-3,80 %	+6,55 %	-11,58 %	+7,62 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,60 %	+0,36 %	+0,35 %	+0,40 %	+0,02 %	-0,44 %
Excess Return	-1,90 %	+3,76 %	+6,44 %	+11,06 %	+0,93 %	-27,31 %

Perpetuum Vita Global - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Perpetuum Vita Global - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Perpetuum Vita Global - EUR ACC

Fondsstrategie zu Perpetuum Vita Global - EUR ACC

Stammdaten zu Perpetuum Vita Global - EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Perpetuum Vita Global - EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Perpetuum Vita Global - EUR ACC

Fondsprospekte zu Perpetuum Vita Global - EUR ACC