Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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MakeMyTrip Aktie · WKN A1C3UJ · ISIN MU0295S00016 | 9,61 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 7,79 % |
XP Inc Aktie · WKN A2PWSC · ISIN KYG982391099 | 5,54 % |
Nu Holdings A Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 5,41 % |
VARUN BEVERAGES LTD IR 5 Aktie · WKN A3EM3Y · ISIN INE200M01021 | 4,23 % |
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026 | 3,73 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 3,29 % |
HPSP CO. LTD SW 500 Aktie · WKN A3EZ0D · ISIN KR7403870009 | 3,02 % |
EO TECHNICS CO. SW 500 Aktie · WKN A0NAPD · ISIN KR7039030002 | 2,99 % |
KANZHUN LTD SP.ADS/2 CL.A Aktie · WKN A3CR8G · ISIN US48553T1060 | 2,86 % |
Summe: | 48,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
USD | Thesaurierend | – | 1,75 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 80,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds wird versuchen, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die sich in Schwellenländern befinden oder eine anderweitige wirtschaftliche Verbindung zu diesen aufweisen. Der Fonds kann einen großen Teil seiner Vermögenswerte in ein einzelnes Land oder eine einzelne Region investieren. Die Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Index (die 'Benchmark'), der Unteranlageverwalter kann jedoch frei über die Anlagen des Fonds entscheiden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und beabsichtigt nicht, die Benchmark nachzubilden. Die Benchmark wird vom Fonds nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Bei der Festlegung, welche Wertpapiere erworben und verkauft werden sollen, analysiert der Unteranlageverwalter einzelne Unternehmen, die sich in Schwellenländern befinden oder eine anderweitige wirtschaftliche Verbindung zu diesen aufweisen, von denen er aufgrund von Folgendem glaubt, dass sie sich in den frühen Stadien der Beschleunigung ihres Wachstums befinden: eine Innovation im Bereich der Technologie, der Produkte oder der Dienstleistungen, die das bestehende Wettbewerbsumfeld einer Branche stört, ein neuer Produktzyklus oder eine Markterweiterung, eine Beschleunigung des Branchenwachstums, eine Zunahme des Marktes für die Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens, eine führende Position in einer Marktnische oder die Vorteile der organisatorischen Umstrukturierung eines Unternehmens. Der Fonds bewirbt Nachhaltigkeitsmerkmale durch seine Einbeziehung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren ('ESG') in seinen Anlageprozess und ist daher gemäß Artikel 8 der Sustainable Finance Disclosure Regulation ('SFDR') eingestuft. Der Fonds ist bestrebt, eine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität aufrechtzuerhalten, die mindestens 50 % unter der des Referenzindex des Fonds liegt. Der Fonds kann unbegrenzt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus anderen Ländern als den USA investieren, er investiert gewöhnlich in mehrere verschiedene Länder und er wird einen wesentlichen Anteil seiner Vermögenswerte in Unternehmen aus Schwellenmärkten investieren. Die Anlagen des Fonds können geografisch konzentriert sein. Dies kann, basierend auf wirtschaftlichen Bedingungen, die ein oder mehrere Länder oder Regionen mehr oder weniger als andere Länder oder Regionen betreffen, zu stärker ausgeprägten Risiken führen. Der Fonds kann auf ergänzender Basis auch liquide Mittel halten und in Geldmarktinstrumente investieren, u. a. in festverzinsliche Einlagen, fest-...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 68,730 EUR -0,378 EUR · -0,55 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |