Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN MS0G3P · ISIN US6174468X01 | 1,64 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A2879K · ISIN US38141GXR00 | 1,41 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(31) Anleihe · WKN A28XZZ · ISIN US172967MS77 | 1,21 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN MS8KKB · ISIN US61747YFA82 | 1,18 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KK9R · ISIN US46647PBX33 | 1,05 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M Anleihe · WKN BA0AJY · ISIN US06051GHG73 | 0,96 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2017(17/38) Anleihe · WKN JPM5M5 · ISIN US46647PAJ57 | 0,93 % |
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KQA9 · ISIN US87264ABF12 | 0,87 % |
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST Anleihe · WKN A3LRWA · ISIN US90276RBD98 | 0,86 % |
COMM MORTGAGE TRUST Anleihe · ISIN US12595EAC93 · | 0,80 % |
Summe: | 10,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 8,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 100.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt eine Outperformance des Bloomberg US Corporate Index (die 'Benchmark') auf Basis der Gesamtrendite an. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, die an regulierten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden und über ein Investment-Grade- Rating verfügen. Wenn kein Rating vorliegt, kann der Anlageverwalter bestimmen, dass die Qualität mit einem solchen Rating vergleichbar ist. Der Fonds kann ferner in US-Schatzpapiere und Wertpapiere staatlicher und kommunaler Stellen, Optionsscheine, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), mit gewerblichen Hypotheken besicherte Wertpapiere (CMBS), Wertpapiere gemäß Rule 144A, genussscheinähnliche Wertpapiere (Trust Preferred Securities), Vorzugsaktien und privat platzierte Wertpapiere investieren, die von US- oder Nicht-US-Emittenten ausgegeben und fest- oder variabel verzinslich sein können. Der Fonds kann eigenkapitalbezogene Wertpapiere wie Aktien, Optionsscheine oder Optionen zum Erwerb von Beteiligungen oder im Rahmen einer Restrukturierung oder Reorganisation von bestehenden Schuldverschreibungen der betreffenden Körperschaft erwerben. Der Fonds kann auch in Staatsanleihen von Industrieländern investieren, insbesondere aus den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Vereinigten Königreich, Japan und den Mitgliedstaaten der Eurozone. Der Fonds kann zu Anlage- oder Absicherungszwecken börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Derivate (Finanzkontrakte, deren Preise von einem oder mehreren zugrundeliegenden Vermögenswerten abhängen) einsetzen, darunter unter anderem Futures und Optionen, Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Credit Default Swap-Indizes und Zinsswaps, deren zugrundeliegende Referenzwerte Anleihen, in die der Fonds direkt investieren kann (wie hierin dargelegt), Zinssätze, Indizes und Währungen sind. Der Fonds kann außerdem Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 108,077 USD -0,331 USD · -0,31 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 99,962 EUR -0,187 EUR · -0,19 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |