Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
Laufende Kosten | 0,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.03.2024 Ausschüttend | 0,116 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,106 USD |
28.09.2023 Ausschüttend | 0,102 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3K5T9 · ISIN US912810TH14 | 1,91 % |
NATL BK HUNG 23/04.01.24 | 1,54 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41) Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54 | 1,32 % |
MEXIKO 21/26 Anleihe · WKN A3LNLE · ISIN MX0SGO0000M6 | 1,25 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 1997(26) No. 186 Anleihe · WKN 248489 · ISIN ZAG000016320 | 1,20 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S Anleihe · WKN A28S2L · ISIN USP3579ECG00 | 1,01 % |
United States of America DL-Notes 2022(29) S.P-2029 Anleihe · WKN A3K8XC · ISIN US91282CFJ53 | 0,98 % |
Mexiko DL-Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K8F2 · ISIN US91087BAT70 | 0,92 % |
Uniform Mortgage-Backed Security Anleihe · ISIN US3140QTAU30 · | 0,92 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S Anleihe · WKN A2R47U · ISIN XS2027596530 | 0,90 % |
Summe: | 11,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 5,00 Mio. USD |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch die überwiegende Anlage in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente, die von Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten begeben wurden, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung, die vereinbar ist mit Kapitalerhalt und verantwortungsbewusstem Investieren (durch die ausdrückliche Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) im Anlageprozess, wie nachstehend ausführlicher beschrieben), zu maximieren. Im Rahmen seines Ansatzes für verantwortungsbewusstes Investieren bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale. (Der Fonds strebt zwar keine nachhaltige Investition an, zielt aber darauf ab, einen Teil seines Vermögens nachhaltig zu investieren.) Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen von Ländern aufstrebender Märkte weltweit begeben wurden. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,970 USD -0,030 USD · -0,38 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,372 EUR -0,019 EUR · -0,26 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |