PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund - E Class USD ACC
- WKN
- A0M12R
- ISIN
- IE00B2478W85
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,36 % |
Laufende Kosten | 1,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund - E Class USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
U S TREASURY NOTE | 19,50 % |
FNMA TBA 6.0% JUN 30YR | 11,30 % |
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR | 4,40 % |
FNMA PASS THRU 30YR #BU4708 | 3,80 % |
U S TREASURY NOTE. | 3,60 % |
FNMA TBA 4.0% MAY 30YR | 2,50 % |
U S TREASURY NOTE.. | 2,30 % |
U S TREASURY NOTE... | 1,90 % |
U S TREASURY NOT | 1,70 % |
FED HOME LN MTGE GLBL NT (1.035MMM) | 0,90 % |
Summe: | 51,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund - E Class USD ACC
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund - E Class USD ACC
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen einem und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund - E Class USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 13,430 USD -0,010 USD · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 USD · -0,07 % | 13,430 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 13,430 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 11,565 EUR +0,030 EUR · +0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,26 % | 11,565 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 11,565 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund - E Class USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,04 % | 1,60 % | 1,79 % | 2,23 % | 2,02 % | 1,73 % |
Maximaler Verlust | -0,15 % | -0,30 % | -0,99 % | -2,70 % | -8,76 % | -8,76 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 51,67 % | 53,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 13,45 |
Tiefstkurs (in EUR) | 13,35 | 13,24 | 12,89 | 11,88 | 11,88 | 11,88 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 13,40 | 13,34 | 13,14 | 12,59 | 12,66 | 12,54 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund - E Class USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,34 % | -1,72 % | -0,50 % | -5,20 % | +5,49 % | +5,22 % |
Relativer Return | +0,30 % | -0,81 % | +1,20 % | +2,34 % | +16,38 % | +0,95 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,30 % | -0,27 % | +0,10 % | +0,06 % | +0,25 % | +0,01 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,35 % | +10,70 % | +0,90 % | +0,17 % | +5,61 % | -6,19 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,78 % | +1,28 % | +1,07 % | +0,78 % | +0,49 % | +0,20 % |
Excess Return | +1,40 % | +5,24 % | +7,46 % | +6,96 % | +4,97 % | +3,77 % |