Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund - E Class USD ACC

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

11,436 EUR
+0,010 EUR+0,08 %
Geld
11,436 EUR
Brief
11,436 EUR
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Fondsvolumen
806,09 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,36 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,36 %
Laufende Kosten1,36 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund - E Class USD ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3LZLW · ISIN US91282CKS97
19,50 %
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0606677 ·
11,23 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93
4,92 %
FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
Anleihe · ISIN US01F0506505 ·
4,40 %
Uniform Mortgage-Backed Security3,83 %
3,80 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LLWC · ISIN US91282CHU80
3,57 %
USA 15.04.2025 0,13223753,00 %
4% MAY TBA
Anleihe · ISIN US01F0406516 ·
2,47 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L6MH · ISIN US91282CLY56
2,34 %
Summe:59,06 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund - E Class USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund - E Class USD ACC

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen einem und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund - E Class USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Marc Seidner, Jerome Schneider, Jelle Brons ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (IE) Ltd
  • Fondsvolumen
    806,09 Mio. USD710,53 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund - E Class USD ACC

Volatilität
1 Monat
1,36 %
3 Monate
2,22 %
1 Jahr
1,78 %
3 Jahre
2,26 %
5 Jahre
2,00 %
10 Jahre
1,72 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
-0,68 %
1 Jahr
-0,99 %
3 Jahre
-3,10 %
5 Jahre
-8,76 %
10 Jahre
-8,76 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
13,37
3 Monate
13,37
1 Jahr
13,37
3 Jahre
13,37
5 Jahre
13,37
10 Jahre
13,37
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
13,25
3 Monate
13,19
1 Jahr
12,68
3 Jahre
11,88
5 Jahre
11,88
10 Jahre
11,88
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
13,29
3 Monate
13,26
1 Jahr
13,06
3 Jahre
12,53
5 Jahre
12,65
10 Jahre
12,52
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,36 %2,22 %1,78 %2,26 %2,00 %1,72 %
Maximaler Verlust-0,23 %-0,68 %-0,99 %-3,10 %-8,76 %-8,76 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %75,00 %58,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)13,3713,3713,3713,3713,3713,37
Tiefstkurs (in EUR)13,2513,1912,6811,8811,8811,88
Durchschnittspreis (in EUR)13,2913,2613,0612,5312,6512,52

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund - E Class USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,95 %
3 Monate
-6,87 %
1 Jahr
-3,69 %
3 Jahre
-0,91 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
+4,83 %
Relativer Return
1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-3,33 %
1 Jahr
-2,74 %
3 Jahre
+1,74 %
5 Jahre
+12,57 %
10 Jahre
-1,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-1,12 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
-0,01 %
Performance im Jahr
2025
-9,14 %
2024
+10,70 %
2023
+0,90 %
2022
+0,17 %
2021
+5,61 %
2020
-6,19 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,24 %
2 Jahre
+1,28 %
3 Jahre
+0,98 %
4 Jahre
+0,73 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
-0,01 %
Excess Return
1 Jahr
+2,22 %
2 Jahre
+5,20 %
3 Jahre
+6,93 %
4 Jahre
+6,41 %
5 Jahre
+4,90 %
10 Jahre
-0,18 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,95 %-6,87 %-3,69 %-0,91 %-0,79 %+4,83 %
Relativer Return-1,31 %-3,33 %-2,74 %+1,74 %+12,57 %-1,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,31 %-1,12 %-0,23 %+0,05 %+0,20 %-0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-9,14 %+10,70 %+0,90 %+0,17 %+5,61 %-6,19 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,24 %+1,28 %+0,98 %+0,73 %+0,49 %-0,01 %
Excess Return+2,22 %+5,20 %+6,93 %+6,41 %+4,90 %-0,18 %

Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund - E Class USD ACC