Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BK OF BARODA (DEMAT) IR 2 Aktie · WKN A14MXE · ISIN INE028A01039 | 8,15 % |
INDIAN BANK (DEM.) IR 10 Aktie · WKN A0MMDC · ISIN INE562A01011 | 7,65 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 6,05 % |
NATL ALUM. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1H8C6 · ISIN INE139A01034 | 5,38 % |
EMAMI LTD DEM. IR 1 Aktie · WKN A1C2JX · ISIN INE548C01032 | 4,48 % |
ICICI Bank ADR Aktie · WKN 936793 · ISIN US45104G1040 | 4,36 % |
POLYCAB INDIA LTD IR 10 Aktie · WKN A2PHH1 · ISIN INE455K01017 | 4,12 % |
UNION BANK OF INDIA IR 10 Aktie · WKN A0D85W · ISIN INE692A01016 | 4,04 % |
TATA CONSULTANCY IR 1 Aktie · WKN A0B7ZY · ISIN INE467B01029 | 4,01 % |
BANK OF INDIA IR 10 Aktie · WKN 120305 · ISIN INE084A01016 | 3,94 % |
Summe: | 52,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 125,00 Mio. JPY |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,25 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an (d. h. die langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage), indem er in Aktien (d. h. Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die an Börsen in Indien notiert oder eng verbunden sind auf die wirtschaftliche Entwicklung und das Wachstum Indiens. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (ausgenommen Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen) investiert (entweder direkt durch den Teilfonds oder über PineBridge Investments GF Mauritius Ltd (die 'mauritische Tochtergesellschaft') für ein effizientes Portfoliomanagement), die von Emittenten stammen, die in Indien ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien ausüben. Der Anlageverwalter konstruiert das Portfolio auf der Grundlage einer Kombination aus Bottom-up-Listen mit hoher Überzeugung und einem Top-down-Rahmen für die Branchenallokation. Innerhalb des verbleibenden Drittels kann der Teilfonds in andere Arten von übertragbaren Wertpapieren investieren, insbesondere: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Stammaktien, Vorzugsaktien und Wertpapiere, die in solche Aktien wandelbar oder gegen solche Aktien tauschbar sind oder mit Optionsscheinen zum Kauf solcher Aktien ausgestattet sind, Aktienindex- und aktienbezogene Instrumente, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genussscheine/Genussscheine und Aktienindex- Anleihen, American Depositary Receipts (ADRs) / International Depositary Receipts (IDRs) / Global Depositary Receipts (GDRs), Einlagen bei Kreditinstituten halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 5.264,404 JPY -30,474 JPY · -0,58 % 17.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 32,781 EUR -0,312 EUR · -0,94 % 17.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |