Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 8,30 % |
BK OF BARODA (DEMAT) IR 2 Aktie · WKN A14MXE · ISIN INE028A01039 | 6,92 % |
SHREE CEMENTS DEMAT. IR10 Aktie · WKN A0F400 · ISIN INE070A01015 | 6,41 % |
BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2 Aktie · WKN A2ARNA · ISIN INE296A01024 | 5,68 % |
STATE BK IND. DEMAT IR 1 Aktie · WKN A12FAE · ISIN INE062A01020 | 4,64 % |
ICICI Bank ADR Aktie · WKN 936793 · ISIN US45104G1040 | 4,54 % |
INDIAN BANK (DEM.) IR 10 Aktie · WKN A0MMDC · ISIN INE562A01011 | 4,03 % |
Infosys Aktie · WKN 919668 · ISIN US4567881085 | 3,63 % |
ECLERX SERVICES LTD IR 10 Aktie · WKN A1C9NG · ISIN INE738I01010 | 3,25 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 3,01 % |
Summe: | 50,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,25 % | nein | 1,00 Mio. USD |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,74 % | nein | 1.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 125,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Teilfonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er seine Vermögenswerte mehrheitlich in Aktien und damit verbundene Instrumente investiert, darunter in Aktien umwandelbare Wertpapiere sowie Optionen, die den Halter zum Kauf von Aktien von Unternehmen berechtigen, die an indischen Börsen (laut Liste im Prospekt) notiert bzw. eng mit der Wirtschaftsentwicklung in Indien verflochten sind (d.h. Unternehmen, die entweder in Indien niedergelassen sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit betreiben).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 161,317 USD -0,648 USD · -0,40 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 149,965 EUR +0,071 EUR · +0,05 % · unbekannt |