AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS

Fonds
43,907 EUR +0,08 +0,18% 21.01.2019, 22:25:29
WKN: 534304 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0149168907 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 44,104 ( 232 Stk. ) Kaufen Eröffnung 43,91 Hoch / Tief (heute) 43,91 / 43,91 Fondsvolumen 252,80 Mio. EUR (Stand: 17.01.2019)
Geld 43,710 ( 234 Stk. ) Verkaufen Vortag 43,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,31 / 43,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / -5,37%
Benchmark
AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 43,68 EUR +0,02 +0,05% 21.01. 09:44:29 43,710 / 44,130
KAG (EUR) 43,85 EUR +0,04 +0,09% 18.01. 08:00:00 43,850 / 43,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,69% -1,64% -5,38% +0,66% +2,35% +73,81%
relativer Return* -2,22% +2,17% -4,47% -25,01% -36,41% -50,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,22% +0,72% -0,38% -0,80% -0,75% -0,59%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,94% -5,34% +2,60% +0,65% -1,69% +6,15%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,91 -0,31 +0,09 -0,40 -0,10 +0,42
Excess Return -5,36% -1,57% +0,81% -5,66% -1,71% +27,91%

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,23% 2,71% 2,81% 3,13% 3,44% 4,33%
max. Verlust -0,30% -2,84% -6,74% -6,74% -9,41% -15,25%
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 44,44% 51,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,69% +0,69% +0,69% +1,93% +1,93% +13,14%
1-Monats-Tief +0,69% -1,17% -1,53% -1,53% -3,53% -6,48%
Höchstkurs 43,81 44,65 47,33 47,33 50,96 50,96
Tiefstkurs 43,38 43,38 43,38 43,38 43,38 28,22
Durchschnittspreis 43,54 43,87 45,00 45,83 46,97 46,56

Fondsstrategie zu AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS

Der Fonds strebt einen attraktiven Ertrag bei gleichzeitiger Geringhaltung des wirtschaftlichen Risikos an, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen, einschließlich variabel verzinslicher Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Wandelund Optionsanleihen, sowie Geldmarktinstrumente investiert. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z.B. Credit Linked Notes und bis zu 20% seines Nettovermögens in Credit Default Swaps benutzen, um Kreditrisiken zu steuern; diese Instrumente müssen von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten emittiert sein, und wenn sie nicht zu Absicherungszwecken benutzt werden, dürfen ihre Verpflichtungen das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Für eine effiziente Portfolioverwaltung kann der Fonds Währungsterminkontrakte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds benutzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können Vermögenswerte, die nicht auf Euro lauten, gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds darf Barmittel und sonstige flüssige Mittel halten. Der Fonds kann seine Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EU Mitgliedstaat oder seinen Behörden, einem anderen OECD-Mitgliedstaat oder öffentlichen internationalen Organisationen, denen mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört, begeben wurden oder garantiert werden.

Fondsprospekte zu AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS

Auflagedatum 29.11.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,80 EUR (16.02.2018)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Sandrini, Francesco
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,72% FANNIE MAE 0.0% (09/10/19)
2,51% EUROPEAN INVESTMENT BANK (BEI) 3.25% (29/01/24)
1,96% BIRD - IBRD 2.5% (25/11/24)
1,24% UNITED STATES OF AMERICA 4.375% (15/05/40)
0,87% NORDEA MORTGAGE BANK PLC 4.0% (10/02/21)
0,68% NESTLE SA
0,47% TOTAL SA
0,46% ROYAL DUTCH SHELL PLC
0,43% VODAFONE GROUP PLC
0,40% NOVARTIS AG
Stand: 30.11.2018

Ratings zu AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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