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Portfolio Next Generation ZKB Oe - EUR DIS

WKN: A0MTZ6
A0MTZ6

ISIN: AT0000731666
AT0000731666

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0MTZ6
A0MTZ6

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000731666
AT0000731666

gestern, 08:00:00 • KVG

170,550 EUR

+0,750 EUR+0,44 %

Geld

170,550 EUR

Brief

179,080 EUR

Fondsvolumen

93,48 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	2,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.03.2024 Ausschüttend	3,500 EUR
15.03.2023 Ausschüttend	3,300 EUR
15.03.2022 Ausschüttend	3,100 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Portfolio Next Generation ZKB Oe - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Pictet - Robotics - I EUR ACC Fonds · WKN A141Q9 · ISIN LU1279334053	7,75 %
T.Rowe Price Funds SICAV Global Technology Equity Fund - I USD ACC Fonds · WKN A14UXW · ISIN LU1244139827	6,98 %
BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I EUR ACC Fonds · WKN A1T8YB · ISIN LU0823422067	6,94 %
iShares Global Water UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0MM0S · ISIN IE00B1TXK627	6,48 %
Lombard Odier Funds - World Brands - NA EUR ACC Fonds · WKN A2JLM9 · ISIN LU1809976365	6,26 %
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity - C USD ACC Fonds · WKN A0MSUN · ISIN LU0302446132	5,74 %
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PQUB · ISIN IE00BKTLJC87	5,21 %
Invesco Global Consumer Trends Fund C USD Acc. Fonds · WKN 921814 · ISIN LU0100598878	4,80 %
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services - I EUR ACC Fonds · WKN A0RP25 · ISIN LU0415391514	4,76 %
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund - Y EUR ACC Fonds · WKN A0NGWX · ISIN LU0346388613	4,61 %
Summe:	59,53 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000731666 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,02 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Infrastruktur

Batterien

Dividenden-Aristokraten

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Ratings zu Portfolio Next Generation ZKB Oe - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Portfolio Next Generation ZKB Oe - EUR DIS

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfolio Next Generation ZKB Oe (``Investmentfonds``, ``Fonds``) strebt Vermögenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in einem geringeren Umfang durch Zins- und Dividendenerträge an. Die Veranlagung ist international diversifiziert. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivate Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Portfolio Next Generation ZKB Oe - EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
93,48 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. September 2000
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	170,550 EUR +0,750 EUR · +0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,750 EUR · +0,44 %	170,550 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	179,080 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,530 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Next Generation ZKB Oe - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
11,81 %
3 Monate
9,98 %
1 Jahr
9,48 %
3 Jahre
12,82 %
5 Jahre
14,12 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,48 %
3 Monate
-4,55 %
1 Jahr
-12,16 %
3 Jahre
-27,69 %
5 Jahre
-28,44 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
170,48
3 Monate
173,69
1 Jahr
173,69
3 Jahre
206,79
5 Jahre
206,79
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
164,55
3 Monate
164,55
1 Jahr
143,60
3 Jahre
143,60
5 Jahre
111,60
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
167,91
3 Monate
169,63
1 Jahr
160,00
3 Jahre
167,85
5 Jahre
161,64
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,81 %	9,98 %	9,48 %	12,82 %	14,12 %	–
Maximaler Verlust	-3,48 %	-4,55 %	-12,16 %	-27,69 %	-28,44 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	170,48	173,69	173,69	206,79	206,79	–
Tiefstkurs (in EUR)	164,55	164,55	143,60	143,60	111,60	–
Durchschnittspreis (in EUR)	167,91	169,63	160,00	167,85	161,64	–

Performance-Kennzahlen zu Portfolio Next Generation ZKB Oe - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,40 %
3 Monate
+3,94 %
1 Jahr
+15,61 %
3 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+35,48 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
-7,28 %
3 Jahre
-26,96 %
5 Jahre
-25,21 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-0,63 %
3 Jahre
-0,87 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,98 %
2023
+10,73 %
2022
-22,19 %
2021
+13,61 %
2020
+19,41 %
2019
+30,94 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,18 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
+0,01 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,24 %
2 Jahre
+6,53 %
3 Jahre
+0,44 %
4 Jahre
+34,38 %
5 Jahre
+35,46 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,40 %	+3,94 %	+15,61 %	+0,50 %	+35,48 %	–
Relativer Return	-0,49 %	-0,33 %	-7,28 %	-26,96 %	-25,21 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,49 %	-0,11 %	-0,63 %	-0,87 %	-0,48 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,98 %	+10,73 %	-22,19 %	+13,61 %	+19,41 %	+30,94 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,18 %	+0,26 %	+0,01 %	+0,61 %	+0,45 %	–
Excess Return	+11,24 %	+6,53 %	+0,44 %	+34,38 %	+35,46 %	–

Portfolio Next Generation ZKB Oe - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Portfolio Next Generation ZKB Oe - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu Portfolio Next Generation ZKB Oe - EUR DIS

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Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Next Generation ZKB Oe - EUR DIS

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