LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds - EUR DIS
- WKN
- A0MTZ6
- ISIN
- AT0000731666
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 2,24 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.03.2025 Ausschüttend | 4,000 EUR |
15.03.2024 Ausschüttend | 3,500 EUR |
15.03.2023 Ausschüttend | 3,300 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds - EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,24 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds - EUR DIS
Fondsstrategie zu LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds - EUR DIS
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermogenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt Vermogenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in einem geringeren Umfang durch Zins- und Dividendenerträge an. Die Veranlagung ist international diversifiziert. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Veranlagungsschwerpunkt (d.h. mindestens 51% des Fondsvermögens) liegt bei Anteilen an Investmentfonds, welche in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von inländischen und ausländischen Unternehmen investieren. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 180,300 EUR +1,090 EUR · +0,61 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +1,090 EUR · +0,61 % | 180,300 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 189,320 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 9,020 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,77 % | 9,86 % | 15,57 % | 12,95 % | 13,39 % | 13,43 % |
| Maximaler Verlust | -2,20 % | -2,72 % | -23,86 % | -23,86 % | -27,69 % | -28,44 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 66,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 180,41 | 180,41 | 193,78 | 193,78 | 206,79 | 206,79 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 174,96 | 166,89 | 144,04 | 143,60 | 143,60 | 102,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 177,53 | 173,12 | 175,76 | 165,63 | 170,31 | 149,78 |
Performance-Kennzahlen zu LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,81 % | +4,47 % | +7,00 % | +9,57 % | +30,02 % | +66,67 % |
| Relativer Return | -0,99 % | +0,23 % | -3,87 % | -19,84 % | -33,68 % | -41,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,99 % | +0,08 % | -0,33 % | -0,61 % | -0,68 % | -0,45 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,98 % | +16,80 % | +10,73 % | -22,19 % | +13,61 % | +19,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,27 % | +0,58 % | +0,17 % | +0,10 % | +0,42 % | +0,34 % |
| Excess Return | +4,21 % | +16,54 % | +7,04 % | +5,52 % | +31,52 % | +60,36 % |