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PPF - LPActive Value Fund - A EUR DIS

WKN: A14MBG
A14MBG

ISIN: LU1162521717
LU1162521717

Emittent: MultiConcept Fund Management S.A.

WKN: A14MBG
A14MBG

Emittent: MultiConcept Fund Management S.A.

ISIN: LU1162521717
LU1162521717

heute, 08:05:44 •

104,300 EUR

+0,150 EUR+0,14 %

Geld

104,220 EUR

(192 Stk.)

Brief

105,730 EUR

(190 Stk.)

Fondsvolumen

126,28 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.03.2024 Ausschüttend	0,860 EUR
31.03.2023 Ausschüttend	1,480 EUR
31.03.2022 Ausschüttend	6,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu PPF - LPActive Value Fund - A EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds PPF - LPActive Value Fund - A EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1162521717 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	–
LU1726132506	USD	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	–
LU0434213525	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	–
LU0641442941	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	–
LU2355164893	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,90 %	nein	20,00 Mio. CHF

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu PPF - LPActive Value Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Branchen: Private Equity

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2018

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2019

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PPF - LPActive Value Fund - A EUR DIS

Dieser Aktienfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs in EUR. Der Teilfonds investiert vorrangig in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen weltweit, die in Private Equity anlegen. In Ausnahmefällen kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere, einschliesslich aller Arten von fest oder variabel verzinslichen Anleihen, in strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Einlagen anlegen. Um sein Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente zur Absicherung gegen Währungs- und Wertpapierkursbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Anleger können Anteile täglich kaufen oder verkaufen (an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg).

Stammdaten zu PPF - LPActive Value Fund - A EUR DIS

KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
LPX AG / PMG Investment Solutions AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
126,28 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Februar 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	103,930 EUR -0,300 EUR · -0,29 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,300 EUR · -0,29 %	103,930 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,930 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Hamburg Echtzeit	–	104,300 EUR +0,150 EUR · +0,14 % heute, 08:05:44 · 0 Stk.	+0,150 EUR · +0,14 %	104,220 EUR heute, 11:38:54 · 192 Stk.	105,730 EUR heute, 11:38:54 · 190 Stk.	1,510 EUR 1,43 %
Hannover Echtzeit	–	104,360 EUR +0,220 EUR · +0,21 % heute, 08:10:42 · 0 Stk.	+0,220 EUR · +0,21 %	104,220 EUR heute, 11:38:54 · 192 Stk.	105,730 EUR heute, 11:38:54 · 190 Stk.	1,510 EUR 1,43 %

Risiko-Kennzahlen zu PPF - LPActive Value Fund - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,04 %
3 Monate
9,22 %
1 Jahr
12,37 %
3 Jahre
16,56 %
5 Jahre
19,36 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,53 %
3 Monate
-2,53 %
1 Jahr
-8,08 %
3 Jahre
-29,85 %
5 Jahre
-40,35 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
106,93
3 Monate
106,93
1 Jahr
106,93
3 Jahre
111,67
5 Jahre
111,67
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,38
3 Monate
97,21
1 Jahr
78,30
3 Jahre
73,73
5 Jahre
62,61
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
105,47
3 Monate
103,18
1 Jahr
91,09
3 Jahre
92,15
5 Jahre
90,92
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,04 %	9,22 %	12,37 %	16,56 %	19,36 %	–
Maximaler Verlust	-2,53 %	-2,53 %	-8,08 %	-29,85 %	-40,35 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	69,44 %	70,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	106,93	106,93	106,93	111,67	111,67	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,38	97,21	78,30	73,73	62,61	–
Durchschnittspreis (in EUR)	105,47	103,18	91,09	92,15	90,92	–

Performance-Kennzahlen zu PPF - LPActive Value Fund - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,64 %
3 Monate
+8,09 %
1 Jahr
+32,93 %
3 Jahre
+22,82 %
5 Jahre
+37,34 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,33 %
3 Monate
+1,19 %
1 Jahr
+9,44 %
3 Jahre
-8,04 %
5 Jahre
-22,82 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,33 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
+0,75 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
-0,43 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,98 %
2023
+29,17 %
2022
-25,07 %
2021
+34,77 %
2020
-9,83 %
2019
+21,97 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,35 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
+0,46 %
4 Jahre
+0,97 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+29,14 %
2 Jahre
+12,86 %
3 Jahre
+24,26 %
4 Jahre
+76,47 %
5 Jahre
+38,84 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,64 %	+8,09 %	+32,93 %	+22,82 %	+37,34 %	–
Relativer Return	+2,33 %	+1,19 %	+9,44 %	-8,04 %	-22,82 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,33 %	+0,39 %	+0,75 %	-0,23 %	-0,43 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,98 %	+29,17 %	-25,07 %	+34,77 %	-9,83 %	+21,97 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,35 %	+0,37 %	+0,46 %	+0,97 %	+0,35 %	–
Excess Return	+29,14 %	+12,86 %	+24,26 %	+76,47 %	+38,84 %	–