Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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PSM Investmentgrade Bond - EUR DIS Fonds · WKN A2QCX7 · ISIN DE000A2QCX78 | 9,91 % |
Amarin Co. ADR Aktie · WKN A0NBNG · ISIN US0231112063 | 7,12 % |
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024 Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883 | 5,87 % |
ITALIEN 21/24 | 4,72 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R4DX · ISIN AT0000A28KX7 | 4,68 % |
LVMH 20/24 MTN | 2,97 % |
BERKSHIRE HATHAWAY 16/24 | 2,97 % |
Frankreich EO-OAT 2013(24) Anleihe · WKN A1HS3U · ISIN FR0011619436 | 2,96 % |
Niederlande EO-Anl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZFBM · ISIN NL0010733424 | 2,95 % |
SAP SE Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) Anleihe · WKN A2TSTE · ISIN DE000A2TSTE8 | 2,90 % |
Summe: | 47,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Anlageklassen, z. B. Wertpapiere (Aktien, Renten), Bankguthaben oder den Geldmarkt. Die Anlagepolitik stellt i.d.R. darauf ab, Vermögenserhaltung und Wertzuwachs gleichermaßen zu berücksichtigen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 117,390 EUR -0,280 EUR · -0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 116,790 EUR -0,480 EUR · -0,41 % heute, 09:28:02 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 116,516 EUR -0,278 EUR · -0,24 % heute, 19:45:18 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 116,500 EUR -0,480 EUR · -0,41 % heute, 08:08:24 · 0 Stk. |