S&P Focus Fund - USD ACC
- WKN
- A40RCQ
- ISIN
- DE000A40RCQ7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 2,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu S&P Focus Fund - USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| United States of America DL-Notes 2021(26) | 5,03 % |
| United States of America DL-Notes 2020(27) | 5,01 % |
| United States of America DL-Notes 2021(26. | 5,01 % |
| United States of America DL-Notes. 2020(27) | 4,79 % |
| United States of America DL-Notes 2021(28) | 4,77 % |
| Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/26) | 3,60 % |
| Apple Inc. DL-Notes 2019(19/26) | 3,60 % |
| Apple Inc. DL-Notes 2021(21/26) | 3,57 % |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026) | 3,52 % |
| Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/27) | 3,45 % |
| Summe: | 42,35 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 2,00 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu S&P Focus Fund - USD ACC
Fondsstrategie zu S&P Focus Fund - USD ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Für den Fonds werden Futures und Optionen auf den S&P 500-Index mit unterschiedlichen Restlaufzeiten und Basispreisen ge- und verkauft. Angestrebt wird, mit diesem Optionskonzept für den Fonds Zusatzerträge zu erwirtschaften. Das schließt nicht aus, dass Verluste aus dem Optionskonzept entstehen. Abhängig von der Einschätzung der Marktentwicklung können dem Fonds zudem zulässige Vermögensgegenstände beigemischt werden, die die Entwicklung des Preises von physischem Gold im Verhältnis 1:1 abbilden. Hierzu zählen insbesondere ETCs (Exchanged Traded Commodities) und ETFs (Exchanged Traded Funds). Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus auf US-Dollar (USD) lautenden verzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB-) nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody's) als Basisportfolio zusammen. Favorisiert werden hierbei US-Staatsanleihen. Angestrebt wird, Kreditrisiken soweit möglich zu vermeiden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu S&P Focus Fund - USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 102,410 USD -0,020 USD · -0,02 % 21.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 94,718 EUR +0,349 EUR · +0,37 % 21.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu S&P Focus Fund - USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,98 % | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,86 % | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,98 | – | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,95 | – | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,51 | – | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu S&P Focus Fund - USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,98 % | – | – | – | – | – |
| Relativer Return | +7,86 % | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +7,86 % | – | – | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,28 % | – | – | – | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |