US Focus Fund - USD ACC
- WKN
- A40RCQ
- ISIN
- DE000A40RCQ7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 2,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu US Focus Fund - USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/27) | 4,81 % |
| Alphabet Inc. DL-Notes 2020(20/27) | 4,77 % |
| Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/28) | 4,52 % |
| United States of America DL-Notes 2018(28) | 4,47 % |
| Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2022(22/27) | 4,44 % |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026) | 4,40 % |
| NVIDIA Corp. DL-Notes 2021(21/28) | 4,25 % |
| United States of America DL-Notes 2020(27) | 4,22 % |
| United States of America DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027 | 4,05 % |
| European Investment Bank DL-Zero Notes 1996(26) | 4,01 % |
| Summe: | 43,94 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 2,00 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu US Focus Fund - USD ACC
Fondsstrategie zu US Focus Fund - USD ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Für den Fonds werden Futures und Optionen auf den S&P 500-Index mit unterschiedlichen Restlaufzeiten und Basispreisen ge- und verkauft. Angestrebt wird, mit diesem Optionskonzept für den Fonds Zusatzerträge zu erwirtschaften. Das schließt nicht aus, dass Verluste aus dem Optionskonzept entstehen. Abhängig von der Einschätzung der Marktentwicklung können dem Fonds zudem zulässige Vermögensgegenstände beigemischt werden, die die Entwicklung des Preises von physischem Gold im Verhältnis 1:1 abbilden. Hierzu zählen insbesondere ETCs (Exchanged Traded Commodities) und ETFs (Exchanged Traded Funds). Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus auf US-Dollar (USD) lautenden verzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB-) nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody's) als Basisportfolio zusammen. Favorisiert werden hierbei US-Staatsanleihen. Angestrebt wird, Kreditrisiken soweit möglich zu vermeiden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu US Focus Fund - USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 103,000 USD -0,660 USD · -0,64 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,660 USD · -0,64 % | 103,000 USD 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 103,000 USD 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 88,412 EUR -0,094 EUR · -0,11 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,094 EUR · -0,11 % | 88,412 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 88,412 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu US Focus Fund - USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,02 % | 6,96 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,80 % | -1,76 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,84 | 104,38 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,54 | 99,95 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,07 | 102,69 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu US Focus Fund - USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,26 % | -1,28 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -2,65 % | -5,81 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,65 % | -1,97 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,76 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |