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Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - I CHF ACC H

WKN: A2DMKA
A2DMKA

ISIN: LU1573954911
LU1573954911

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A2DMKA
A2DMKA

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU1573954911
LU1573954911

29.05.2024, 08:00:00 •

990,957 EUR

+2,343 EUR+0,24 %

Geld

990,957 EUR

Brief

990,957 EUR

Fondsvolumen

356,93 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,35 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,25 %
Laufende Kosten	0,35 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - I CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KM07 · ISIN XS2310747915	1,04 %
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3LB4V · ISIN US30303M8H84	1,03 %
NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) Anleihe · WKN A3KZ3J · ISIN XS2411311579	1,00 %
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2022(26/26) Anleihe · WKN A3K3EB · ISIN US172967NL16	0,98 %
Motorola Solutions Inc. DL-Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LV99 · ISIN US620076BZ10	0,95 %
Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(30/31) Anleihe · WKN A3LCK2 · ISIN XS2573569576	0,92 %
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(29/30) Anleihe · WKN A3826R · ISIN DE000A3826R6	0,92 %
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LHEL · ISIN XS2619751576	0,90 %
S.DIEG.G.+E. 22/32 Anleihe · WKN A3K29S · ISIN US797440CB87	0,90 %
Avery Dennison Corp. EO-Notes 2017(17/25) Anleihe · WKN A19D32 · ISIN XS1533922263	0,89 %
Summe:	9,53 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1573954911 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	–	0,35 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0489951441	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	–
LU1120174708	EUR	Ausschüttend	–	0,35 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - I CHF ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Global - CHF-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - I CHF ACC H

Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Teilfonds das Ziel angestrebt, eine hohe absolute Performance in einem globalen Rentenfonds bei gleichzeitig geringem Abschreibungsrisiko zu erreichen. Dabei werden für den Teilfonds Nachhaltigkeitskriterien bei der Investition seiner Mittel zugrunde gelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecke eingesetzt werden.

Stammdaten zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - I CHF ACC H

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
356,93 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
15. September 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	977,950 CHF -1,360 CHF · -0,14 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,360 CHF · -0,14 %	977,950 CHF 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	977,950 CHF 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	990,957 EUR +2,343 EUR · +0,24 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+2,343 EUR · +0,24 %	990,957 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	990,957 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - I CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
1,81 %
3 Monate
1,76 %
1 Jahr
1,81 %
3 Jahre
1,93 %
5 Jahre
2,03 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,51 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
-0,97 %
3 Jahre
-9,81 %
5 Jahre
-9,81 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
982,97
3 Monate
983,24
1 Jahr
983,24
3 Jahre
1.025,99
5 Jahre
1.025,99
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
976,62
3 Monate
975,60
1 Jahr
947,63
3 Jahre
925,30
5 Jahre
925,30
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
980,23
3 Monate
979,84
1 Jahr
965,16
3 Jahre
971,79
5 Jahre
986,37
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,81 %	1,76 %	1,81 %	1,93 %	2,03 %	–
Maximaler Verlust	-0,51 %	-0,78 %	-0,97 %	-9,81 %	-9,81 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	38,89 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	982,97	983,24	983,24	1.025,99	1.025,99	–
Tiefstkurs (in EUR)	976,62	975,60	947,63	925,30	925,30	–
Durchschnittspreis (in EUR)	980,23	979,84	965,16	971,79	986,37	–

Performance-Kennzahlen zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - I CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,07 %
3 Monate
-2,96 %
1 Jahr
+1,58 %
3 Jahre
+6,65 %
5 Jahre
+11,85 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-5,95 %
2023
+10,52 %
2022
-2,58 %
2021
+3,57 %
2020
+1,63 %
2019
+7,57 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,47 %
2 Jahre
+0,66 %
3 Jahre
-0,47 %
4 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,81 %
2 Jahre
+2,70 %
3 Jahre
-2,68 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
-0,26 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,07 %	-2,96 %	+1,58 %	+6,65 %	+11,85 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,95 %	+10,52 %	-2,58 %	+3,57 %	+1,63 %	+7,57 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,47 %	+0,66 %	-0,47 %	+0,04 %	-0,03 %	–
Excess Return	-0,81 %	+2,70 %	-2,68 %	+0,25 %	-0,26 %	–

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - I CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - I CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - I CHF ACC H

Fondsstrategie zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - I CHF ACC H

Stammdaten zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - I CHF ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - I CHF ACC H

Performance-Kennzahlen zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - I CHF ACC H