Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR

WKN
ISIN
KVG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
ISIN

KVG
200,960 EUR
-0,110 EUR-0,05 %
Geld
200,960 EUR
Brief
200,960 EUR
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Fondsvolumen
470,50 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,43 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,36 %
Laufende Kosten0,43 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR

WertpapiernameAnteil
Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)
Anleihe · WKN A3LZB4 · ISIN XS2827696035
0,87 %
E.ON SE Medium Term Notes v.24(31/32)
Anleihe · WKN A383CV · ISIN XS2791959906
0,74 %
Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)
Anleihe · WKN A4ECK6 · ISIN FR0014010IP4
0,70 %
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(28/29)
Anleihe · WKN A4DFH6 · ISIN DE000A4DFH60
0,70 %
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)
Anleihe · WKN A4EDAS · ISIN XS3106098380
0,66 %
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2025(35/55)
Anleihe · WKN A4EB4H · ISIN XS3043537169
0,65 %
Haleon UK Capital PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)
Anleihe · WKN A3L3LS · ISIN XS2902024772
0,63 %
GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)
Anleihe · WKN A3L5U6 · ISIN XS2933691433
0,62 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)
Anleihe · WKN A4EAJ6 · ISIN FR001400ZB28
0,60 %
Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)
Anleihe · WKN A4D7EU · ISIN XS3002418914
0,60 %
Summe:6,77 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR

Der Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können neben Unternehmen, auch Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.

Stammdaten zu Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR

  • Fondsvolumen
    470,50 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Vollthesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR

Volatilität
1 Monat
2,35 %
3 Monate
2,34 %
1 Jahr
3,09 %
3 Jahre
4,19 %
5 Jahre
3,99 %
10 Jahre
3,43 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
-2,22 %
3 Jahre
-5,65 %
5 Jahre
-18,47 %
10 Jahre
-18,47 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
201,26
3 Monate
201,27
1 Jahr
201,27
3 Jahre
201,27
5 Jahre
208,90
10 Jahre
208,90
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
200,51
3 Monate
198,88
1 Jahr
192,52
3 Jahre
170,31
5 Jahre
170,31
10 Jahre
170,31
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
200,89
3 Monate
200,29
1 Jahr
197,38
3 Jahre
187,31
5 Jahre
192,62
10 Jahre
191,64
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,35 %2,34 %3,09 %4,19 %3,99 %3,43 %
Maximaler Verlust-0,37 %-0,45 %-2,22 %-5,65 %-18,47 %-18,47 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %66,67 %55,00 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)201,26201,27201,27201,27208,90208,90
Tiefstkurs (in EUR)200,51198,88192,52170,31170,31170,31
Durchschnittspreis (in EUR)200,89200,29197,38187,31192,62191,64

Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,06 %
3 Monate
+1,05 %
1 Jahr
+4,09 %
3 Jahre
+11,34 %
5 Jahre
-0,65 %
10 Jahre
+13,37 %
Relativer Return
1 Monat
+0,18 %
3 Monate
+0,53 %
1 Jahr
+3,63 %
3 Jahre
+8,79 %
5 Jahre
-3,52 %
10 Jahre
-9,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,18 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
+0,30 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
-0,08 %
Performance im Jahr
2025
+2,11 %
2024
+3,61 %
2023
+8,37 %
2022
-14,24 %
2021
-1,44 %
2020
+3,05 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,44 %
2 Jahre
+0,96 %
3 Jahre
+0,60 %
4 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
+0,13 %
Excess Return
1 Jahr
+1,37 %
2 Jahre
+6,80 %
3 Jahre
+7,98 %
4 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
+0,85 %
10 Jahre
+5,08 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,06 %+1,05 %+4,09 %+11,34 %-0,65 %+13,37 %
Relativer Return+0,18 %+0,53 %+3,63 %+8,79 %-3,52 %-9,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,18 %+0,18 %+0,30 %+0,23 %-0,06 %-0,08 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,11 %+3,61 %+8,37 %-14,24 %-1,44 %+3,05 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,44 %+0,96 %+0,60 %-0,01 %+0,04 %+0,13 %
Excess Return+1,37 %+6,80 %+7,98 %-0,24 %+0,85 %+5,08 %