R 304-EURO CORPORATES - EUR DIS

Fonds
122,210 EUR +0,04 +0,03% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0D91S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000711593 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 128,320 ( n.a. ) Eröffnung 122,21 Hoch / Tief (heute) 122,21 / 122,21 Fondsvolumen 752,50 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 122,210 ( n.a. ) Vortag 122,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,85 / 119,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +2,40%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,21 EUR +0,04 +0,03% 27.06. 08:00:00 122,210 / 128,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu R 304-EURO CORPORATES - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +1,70% +2,36% +9,01% +23,48% +61,73%
relativer Return +0,02% -0,03% +3,97% -2,89% -2,75% -2,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% -0,01% +0,33% -0,08% -0,05% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,38% +5,58% -1,12% +7,93% +1,88% +10,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 +1,58 +1,23 +1,59 +1,63 +0,14
Excess Return +2,38% +7,89% +8,86% +15,18% +20,44% +6,43%

Risiko-Kennzahlen zu R 304-EURO CORPORATES - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,13% 1,64% 2,20% 2,33% 2,28% 2,95%
max. Verlust -0,12% -0,64% -3,02% -4,33% -4,33% -10,08%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% 70,00% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,64% +0,64% +2,20% +2,20% +2,20% +3,28%
1-Monats-Tief +0,64% +0,47% -1,60% -1,92% -2,61% -5,24%
Höchstkurs 122,17 122,17 124,98 124,98 124,98 124,98
Tiefstkurs 121,39 120,13 119,14 114,73 113,99 91,21
Durchschnittspreis 121,89 121,34 121,51 120,74 119,54 113,34

Fondsstrategie zu R 304-EURO CORPORATES - EUR DIS

Der Raiffeisen 304 - Euro Corporates ist ein Anleihefonds und unterliegt dem österreichischen Investmentfondsgesetz. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können neben Unternehmen, auch Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu R 304-EURO CORPORATES - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu R 304-EURO CORPORATES - EUR DIS

Auflagedatum 14.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,11 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu R 304-EURO CORPORATES - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu R 304-EURO CORPORATES - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu R 304-EURO CORPORATES - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,01% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 3/4 07/04/22
1,40% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/27
0,82% JOHNSON & JOHNSON JNJ 0.65 05/20/24
0,78% GLENCORE FINANCE EUROPE GLENLN 1 1/4 03/17/21
0,77% BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 1.117 01/25/24
0,73% VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 1 7/8 03/30/27
0,72% DAIMLER AG DAIGR 0 5/8 03/05/20
0,71% DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 1 1/2 04/03/28
0,69% FRESENIUS FIN IRELAND PL FREGR 1 1/2 01/30/24
0,66% UNILEVER NV UNANA 0 1/2 04/29/24
Stand: 28.04.2017

Ratings zu R 304-EURO CORPORATES - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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