Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR DIS
- WKN
- A0D91S
- ISIN
- AT0000711593
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,36 % |
Laufende Kosten | 0,43 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.09.2024 Ausschüttend | 1,090 EUR |
15.09.2023 Ausschüttend | 1,040 EUR |
15.09.2022 Ausschüttend | 1,040 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
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Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LZB4 · ISIN XS2827696035 | 0,87 % |
E.ON SE Medium Term Notes v.24(31/32) Anleihe · WKN A383CV · ISIN XS2791959906 | 0,74 % |
Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) Anleihe · WKN A4ECK6 · ISIN FR0014010IP4 | 0,70 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(28/29) Anleihe · WKN A4DFH6 · ISIN DE000A4DFH60 | 0,70 % |
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) Anleihe · WKN A4EDAS · ISIN XS3106098380 | 0,66 % |
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2025(35/55) Anleihe · WKN A4EB4H · ISIN XS3043537169 | 0,65 % |
Haleon UK Capital PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) Anleihe · WKN A3L3LS · ISIN XS2902024772 | 0,63 % |
GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3L5U6 · ISIN XS2933691433 | 0,62 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) Anleihe · WKN A4EAJ6 · ISIN FR001400ZB28 | 0,60 % |
Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) Anleihe · WKN A4D7EU · ISIN XS3002418914 | 0,60 % |
Summe: | 6,77 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,43 % | nein | – |
EUR | Vollthesaurierend | 5,00 % | 0,43 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,43 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR DIS
Fondsstrategie zu Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR DIS
Der Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können neben Unternehmen, auch Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.
Stammdaten zu Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 114,350 EUR -0,280 EUR · -0,24 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,280 EUR · -0,24 % | 114,350 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 114,350 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,75 % | 2,32 % | 3,07 % | 4,23 % | 3,99 % | 3,43 % |
Maximaler Verlust | -0,44 % | -0,45 % | -2,23 % | -7,25 % | -18,47 % | -18,47 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 60,00 % | 60,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 114,73 | 114,73 | 114,73 | 114,73 | 125,22 | 126,21 |
Tiefstkurs (in EUR) | 114,18 | 112,79 | 110,66 | 99,03 | 99,03 | 99,03 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 114,52 | 114,05 | 112,49 | 107,79 | 112,42 | 116,42 |
Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,39 % | +1,46 % | +4,08 % | +9,50 % | -0,99 % | +12,57 % |
Relativer Return | -0,61 % | +0,28 % | +3,61 % | +7,94 % | -2,32 % | -9,40 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,61 % | +0,09 % | +0,30 % | +0,21 % | -0,04 % | -0,08 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,18 % | +3,60 % | +8,36 % | -14,24 % | -1,44 % | +3,05 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,44 % | +0,98 % | +0,53 % | -0,03 % | +0,03 % | +0,18 % |
Excess Return | +1,34 % | +7,01 % | +6,97 % | -0,53 % | +0,51 % | +6,76 % |