Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 0,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,600 EUR |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,790 EUR |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,600 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kreditanst.f.Wiederaufbau YN-Anl. v.2007 (2037) Anleihe · WKN A0TFXU · ISIN US500769CG75 | 6,45 % |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds - R EUR ACC Fonds · WKN A0YFQV · ISIN AT0000A0FXL8 | 4,84 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A182DY · ISIN US4581X0CU04 | 3,43 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(27) Anleihe · WKN A285J4 · ISIN US459058JN45 | 3,22 % |
European Investment Bank YN-Notes 2007(27) Anleihe · WKN A0G485 · ISIN XS0282506657 | 3,08 % |
Asian Development Bank YN-Medium-Term Notes 2007(27) Anleihe · WKN A0NYMW · ISIN XS0307424274 | 2,83 % |
Oesterreichische Kontrollbk AG DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28TE7 · ISIN US676167CA51 | 2,78 % |
Frankreich EO-OAT 2001(32) Anleihe · WKN 686543 · ISIN FR0000187635 | 2,38 % |
European Investment Bank DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LD6X · ISIN US298785JV96 | 2,10 % |
CAIS. D'AMORT.DE LA DETTE SOC.DL-MED.-TERM NTS 2022(32)REG.S Anleihe · WKN A3K1JJ · ISIN XS2436433333 | 1,87 % |
Summe: | 32,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,84 % | Raiffeisen Capital Management | – |
EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 0,48 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,48 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,48 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,48 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 0,65 – 3,00 % | 1,58 % | Raiffeisen Capital Management | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Raiffeisen-ESG-Global-Rent ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen veranlagt, die von nordamerikanischen, europäischen oder asiatischen Emittenten begeben wurden. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. 'Ökologische und/oder soziale Merkmale' des Prospekts enthalten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA, Japan.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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46,180 EUR +0,356 EUR · +0,78 % gestern, 21:56:32 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 45,992 EUR +0,065 EUR · +0,14 % gestern, 08:31:31 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 46,220 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 46,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:04:07 · 0 Stk. |