Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 0,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | |
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![]() |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KFW KFW 2.6 06/20/37 | 6,36 % |
INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 2 06/02/26 | 3,74 % |
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 3/4 11/24/27 | 3,49 % |
OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25 | 3,10 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2.15 01/18/27 | 3,09 % |
ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2.35 06/21/27 | 2,83 % |
FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 3/4 10/25/32 | 2,31 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33 | 2,23 % |
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32 | 1,95 % |
DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 2.3 03/19/26 | 1,84 % |
Summe: | 30,94 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | Raiffeisen Capital Management | – |
EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 0,48 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,48 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,84 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,48 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,48 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 0,65 – 3,00 % | 1,57 % | Raiffeisen Capital Management | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Raiffeisen-ESG-Global-Rent ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen veranlagt, die von nordamerikanischen, europäischen oder asiatischen Emittenten begeben wurden. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. 'Ökologische und/oder soziale Merkmale' des Prospekts enthalten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA, Japan.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 80,778 EUR -0,265 EUR · -0,33 % heute, 08:07:50 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 81,480 EUR -0,070 EUR · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 81,191 EUR -0,285 EUR · -0,35 % heute, 09:17:00 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 80,900 EUR -0,370 EUR · -0,46 % heute, 08:03:13 · 0 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,03 % | 8,67 % | 6,27 % | 6,91 % | 6,37 % | 5,91 % |
Maximaler Verlust | -4,64 % | -4,64 % | -4,64 % | -13,17 % | -20,26 % | -20,26 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 41,67 % | 35,00 % | 45,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 89,35 | 97,87 | 97,87 |
Tiefstkurs (in EUR) | 80,80 | 80,80 | 78,57 | 77,23 | 77,23 | 77,23 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 82,15 | 82,73 | 81,46 | 81,96 | 86,01 | 87,67 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,85 % | -1,79 % | +1,58 % | -7,09 % | -13,35 % | -6,10 % |
Relativer Return | -0,13 % | -0,55 % | -1,37 % | -4,18 % | -6,99 % | -10,22 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,13 % | -0,18 % | -0,11 % | -0,12 % | -0,12 % | -0,09 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -1,62 % | +2,08 % | +0,84 % | -11,73 % | +0,69 % | -1,49 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,29 % | -0,41 % | -0,36 % | -0,25 % | -0,40 % | -0,14 % |
Excess Return | -1,82 % | -5,05 % | -7,36 % | -6,29 % | -11,85 % | -8,02 % |