Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
RW Portfolio Strategie UI - V EUR DIS
- WKN
- A0M7WP
- ISIN
- DE000A0M7WP7
•
205,099 EUR
-0,932 EUR-0,45 %
Geld
203,061 EUR
(250 Stk.)
Brief
205,091 EUR
(250 Stk.)
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Fondsvolumen
384,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 – 5,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 3,400 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 2,900 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 3,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu RW Portfolio Strategie UI - V EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 3,78 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,50 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,46 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 1,37 % |
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - R JPY ACC Fonds · WKN A142WE · ISIN IE00BW38TP23 | 1,36 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 1,34 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,34 % |
Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 1,28 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,23 % |
Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PB5X · ISIN IE00BHZRR030 | 1,21 % |
| Summe: | 15,87 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu RW Portfolio Strategie UI - V EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu RW Portfolio Strategie UI - V EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie aufgrund ihres attraktiven Chance-/ Risikoprofils Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikostreuende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds bzw. Zertifikate abgedeckt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 30% DAX 30 TR (EUR), 30% EURO STOXX 50 TR (EUR), 15% MSCI World GDR (EUR), 25% REXP (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Stammdaten zu RW Portfolio Strategie UI - V EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleUBS Europe SE
- Fondsvolumen384,82 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 20 Stk. | 205,000 EUR -1,000 EUR · -0,49 % heute, 18:46:11 · 0 Stk. | -1,000 EUR · -0,49 % | 205,000 EUR heute, 18:48:18 · 20 Stk. | 205,080 EUR heute, 18:48:18 · 250 Stk. | 0,080 EUR 0,04 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 204,077 EUR -2,982 EUR · -1,44 % heute, 18:48:16 · unbekannt | -2,982 EUR · -1,44 % | 203,062 EUR heute, 18:48:16 · 250 Stk. | 205,092 EUR heute, 18:48:16 · 250 Stk. | 2,030 EUR 0,99 % | |
Frankfurt verzögert | 450 Stk. | 208,521 EUR +5,348 EUR · +2,63 % heute, 16:28:06 · 450 Stk. | +5,348 EUR · +2,63 % | 203,571 EUR heute, 18:33:15 · 492 Stk. | 204,774 EUR heute, 18:33:20 · 489 Stk. | 1,203 EUR 0,59 % | |
KVG Echtzeit | – | 206,550 EUR +0,300 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,300 EUR · +0,15 % | 206,550 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 208,620 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,070 EUR 0,99 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu RW Portfolio Strategie UI - V EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,42 % | 5,64 % | 7,31 % | 6,37 % | 6,95 % | 7,51 % |
| Maximaler Verlust | -1,39 % | -1,39 % | -8,61 % | -8,61 % | -11,78 % | -17,01 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 65,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 210,77 | 210,77 | 210,77 | 210,77 | 210,77 | 210,77 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 206,73 | 200,90 | 183,63 | 165,29 | 156,00 | 122,50 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 208,74 | 205,59 | 198,75 | 187,37 | 180,25 | 160,95 |
Performance-Kennzahlen zu RW Portfolio Strategie UI - V EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,68 % | +1,89 % | +9,00 % | +26,56 % | +39,46 % | +69,12 % |
| Relativer Return | -0,83 % | -1,44 % | +2,34 % | -16,74 % | -26,02 % | -42,00 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,83 % | -0,48 % | +0,19 % | -0,51 % | -0,50 % | -0,45 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,51 % | +6,92 % | +10,92 % | -6,93 % | +15,38 % | +5,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,02 % | +1,20 % | +1,03 % | +0,78 % | +1,06 % | +0,66 % |
| Excess Return | +7,50 % | +16,68 % | +21,84 % | +24,31 % | +42,02 % | +65,11 % |