Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

RW Portfolio Strategie UI - V EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

200,586 EUR
+1,401 EUR+0,70 %
Geld
197,765 EUR
(260 Stk.)
Brief
201,532 EUR
(250 Stk.)
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Fondsvolumen
353,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,005,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,005,00 %
Verwaltungsgebühr0,12 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
2,900 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
3,000 EUR
15.12.2022
Ausschüttend
2,300 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
KVG

Top Holdings zu RW Portfolio Strategie UI - V EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
3,56 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
1,63 %
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. (DE)
ETF · WKN 593395 · ISIN DE0005933956
1,59 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
1,52 %
Deutsche Bank
Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008
1,40 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,30 %
Air Liquide
Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073
1,30 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
1,29 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
1,27 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
1,26 %
Summe:16,12 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu RW Portfolio Strategie UI - V EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu RW Portfolio Strategie UI - V EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie aufgrund ihres attraktiven Chance-/ Risikoprofils Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikostreuende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds bzw. Zertifikate abgedeckt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 30% DAX 30 TR (EUR), 30% EURO STOXX 50 TR (EUR), 15% MSCI World GDR (EUR), 25% REXP (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Stammdaten zu RW Portfolio Strategie UI - V EUR DIS

  • Fondsvolumen
    353,53 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu RW Portfolio Strategie UI - V EUR DIS

Volatilität
1 Monat
5,47 %
3 Monate
6,21 %
1 Jahr
7,64 %
3 Jahre
6,89 %
5 Jahre
7,08 %
10 Jahre
7,74 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,99 %
3 Monate
-1,99 %
1 Jahr
-8,61 %
3 Jahre
-8,61 %
5 Jahre
-11,78 %
10 Jahre
-17,01 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
200,27
3 Monate
200,27
1 Jahr
200,94
3 Jahre
200,94
5 Jahre
200,94
10 Jahre
200,94
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
196,28
3 Monate
183,85
1 Jahr
183,63
3 Jahre
159,88
5 Jahre
149,72
10 Jahre
122,50
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
198,05
3 Monate
195,91
1 Jahr
194,92
3 Jahre
182,80
5 Jahre
176,59
10 Jahre
158,44
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,47 %6,21 %7,64 %6,89 %7,08 %7,74 %
Maximaler Verlust-1,99 %-1,99 %-8,61 %-8,61 %-11,78 %-17,01 %
Positive Monate66,67 %58,33 %66,67 %70,00 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)200,27200,27200,94200,94200,94200,94
Tiefstkurs (in EUR)196,28183,85183,63159,88149,72122,50
Durchschnittspreis (in EUR)198,05195,91194,92182,80176,59158,44

Performance-Kennzahlen zu RW Portfolio Strategie UI - V EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+8,15 %
1 Jahr
+5,48 %
3 Jahre
+26,56 %
5 Jahre
+40,77 %
10 Jahre
+63,26 %
Relativer Return
1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-2,04 %
1 Jahr
-0,93 %
3 Jahre
-12,60 %
5 Jahre
-27,01 %
10 Jahre
-40,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
-0,52 %
10 Jahre
-0,44 %
Performance im Jahr
2025
+5,62 %
2024
+6,92 %
2023
+10,92 %
2022
-6,93 %
2021
+15,38 %
2020
+5,08 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,30 %
2 Jahre
+0,91 %
3 Jahre
+1,06 %
4 Jahre
+0,82 %
5 Jahre
+1,04 %
10 Jahre
+0,56 %
Excess Return
1 Jahr
+2,26 %
2 Jahre
+12,49 %
3 Jahre
+23,94 %
4 Jahre
+25,48 %
5 Jahre
+42,05 %
10 Jahre
+56,66 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,24 %+8,15 %+5,48 %+26,56 %+40,77 %+63,26 %
Relativer Return-0,99 %-2,04 %-0,93 %-12,60 %-27,01 %-40,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,99 %-0,69 %-0,08 %-0,37 %-0,52 %-0,44 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,62 %+6,92 %+10,92 %-6,93 %+15,38 %+5,08 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,30 %+0,91 %+1,06 %+0,82 %+1,04 %+0,56 %
Excess Return+2,26 %+12,49 %+23,94 %+25,48 %+42,05 %+56,66 %

Fondsprospekte zu RW Portfolio Strategie UI - V EUR DIS