RW Portfolio Strategie UI - V EUR DIS
- WKN
- A0M7WP
- ISIN
- DE000A0M7WP7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 – 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 2,900 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 3,000 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 2,300 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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KVG |
Top Holdings zu RW Portfolio Strategie UI - V EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 3,56 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,63 % |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. (DE) ETF · WKN 593395 · ISIN DE0005933956 | 1,59 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 1,52 % |
Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 1,40 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,30 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 1,30 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 1,29 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,27 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 1,26 % |
Summe: | 16,12 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 – 5,00 % | 1,10 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu RW Portfolio Strategie UI - V EUR DIS
Fondsstrategie zu RW Portfolio Strategie UI - V EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie aufgrund ihres attraktiven Chance-/ Risikoprofils Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikostreuende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds bzw. Zertifikate abgedeckt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 30% DAX 30 TR (EUR), 30% EURO STOXX 50 TR (EUR), 15% MSCI World GDR (EUR), 25% REXP (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Stammdaten zu RW Portfolio Strategie UI - V EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 198,350 EUR -0,640 EUR · -0,32 % gestern, 21:56:43 · 0 Stk. | -0,640 EUR · -0,32 % | ||||
– | 199,649 EUR -0,803 EUR · -0,40 % gestern, 22:59:01 · unbekannt | -0,803 EUR · -0,40 % | 197,765 EUR gestern, 22:59:01 · 260 Stk. | 201,532 EUR gestern, 22:59:01 · 260 Stk. | 3,767 EUR 1,87 % | |
Frankfurt verzögert | – | 198,565 EUR +0,848 EUR · +0,43 % gestern, 09:19:39 · 0 Stk. | +0,848 EUR · +0,43 % | |||
KVG Echtzeit | – | 200,750 EUR +0,950 EUR · +0,48 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,950 EUR · +0,48 % | 200,750 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 202,760 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,010 EUR 0,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu RW Portfolio Strategie UI - V EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,47 % | 6,21 % | 7,64 % | 6,89 % | 7,08 % | 7,74 % |
Maximaler Verlust | -1,99 % | -1,99 % | -8,61 % | -8,61 % | -11,78 % | -17,01 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 66,67 % | 70,00 % | 63,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 200,27 | 200,27 | 200,94 | 200,94 | 200,94 | 200,94 |
Tiefstkurs (in EUR) | 196,28 | 183,85 | 183,63 | 159,88 | 149,72 | 122,50 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 198,05 | 195,91 | 194,92 | 182,80 | 176,59 | 158,44 |
Performance-Kennzahlen zu RW Portfolio Strategie UI - V EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,24 % | +8,15 % | +5,48 % | +26,56 % | +40,77 % | +63,26 % |
Relativer Return | -0,99 % | -2,04 % | -0,93 % | -12,60 % | -27,01 % | -40,93 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,99 % | -0,69 % | -0,08 % | -0,37 % | -0,52 % | -0,44 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +5,62 % | +6,92 % | +10,92 % | -6,93 % | +15,38 % | +5,08 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 % | +0,91 % | +1,06 % | +0,82 % | +1,04 % | +0,56 % |
Excess Return | +2,26 % | +12,49 % | +23,94 % | +25,48 % | +42,05 % | +56,66 % |