Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
ERW Portfolio Strategie - V EUR DIS
- WKN
- A0M7WP
- ISIN
- DE000A0M7WP7
•
214,520 EUR
-0,840 EUR-0,39 %
Geld
214,520 EUR
240 Stk.
Brief
218,460 EUR
240 Stk.
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Fondsvolumen
422,43 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 – 3,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 – 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 3,400 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 2,900 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 3,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu ERW Portfolio Strategie - V EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 3,29 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567 | 1,49 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 1,38 % |
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - R JPY ACC Fonds · WKN A142WE · ISIN IE00BW38TP23 | 1,35 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 1,34 % |
Franklin FTSE India UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PB5W · ISIN IE00BHZRQZ17 | 1,31 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,28 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 1,26 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 1,17 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,16 % |
| Summe: | 15,03 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ERW Portfolio Strategie - V EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu ERW Portfolio Strategie - V EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie aufgrund ihres attraktiven Chance-/ Risikoprofils Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikostreuende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds bzw. Zertifikate abgedeckt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu ERW Portfolio Strategie - V EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleUBS Europe SE
- Fondsvolumen422,43 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 214,520 EUR -0,840 EUR · -0,39 % heute, 12:02:47 · 0 Stk. | -0,840 EUR · -0,39 % | 214,520 EUR heute, 12:08:40 · 240 Stk. | 218,460 EUR heute, 12:08:40 · 240 Stk. | 3,940 EUR 1,80 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 216,481 EUR -0,470 EUR · -0,22 % heute, 08:25:00 · unbekannt | -0,470 EUR · -0,22 % | 214,524 EUR heute, 11:25:31 · 240 Stk. | 218,462 EUR heute, 08:25:00 · 240 Stk. | 3,938 EUR 1,80 % | |
Frankfurt verzögert | – | 214,500 EUR -0,180 EUR · -0,08 % heute, 06:28:17 · 0 Stk. | -0,180 EUR · -0,08 % | 214,523 EUR heute, 11:31:12 · 467 Stk. | 218,461 EUR heute, 08:20:00 · 458 Stk. | 3,938 EUR 1,80 % | |
KVG Echtzeit | – | 215,990 EUR -0,540 EUR · -0,25 % 29.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,540 EUR · -0,25 % | 215,990 EUR 29.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 218,150 EUR 29.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 2,160 EUR 0,99 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERW Portfolio Strategie - V EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,54 % | 8,17 % | 6,90 % | 6,66 % | 7,19 % | 7,30 % |
| Maximaler Verlust | -1,76 % | -2,15 % | -6,46 % | -8,61 % | -11,78 % | -17,01 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 63,89 % | 60,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 216,88 | 216,88 | 217,10 | 217,10 | 217,10 | 217,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 213,07 | 203,41 | 196,84 | 171,16 | 159,88 | 126,84 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 215,81 | 212,86 | 208,32 | 194,87 | 185,95 | 165,75 |
Performance-Kennzahlen zu ERW Portfolio Strategie - V EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,41 % | +6,18 % | +10,89 % | +27,90 % | +34,84 % | +89,92 % |
| Relativer Return | -0,24 % | -6,92 % | -10,08 % | -22,32 % | -25,14 % | -46,75 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,24 % | -2,36 % | -0,88 % | -0,70 % | -0,48 % | -0,52 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,59 % | +11,51 % | +6,92 % | +10,92 % | -6,93 % | +15,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,44 % | +0,71 % | +0,91 % | +1,38 % | +0,91 % | +0,91 % |
| Excess Return | +9,95 % | +10,84 % | +20,37 % | +43,02 % | +36,80 % | +90,62 % |