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RW Portfolio Strategie UI - EUR DIS

WKN A0M7WP

ISIN DE000A0M7WP7

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN A0M7WP

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN DE000A0M7WP7

heute, 16:32:29 •

173,479 EUR

+0,450 EUR+0,26 %

Geld

173,121 EUR

(290 Stk.)

Brief

175,285 EUR

(290 Stk.)

Fondsvolumen

247,36 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,12 %

Morningstar-Rating

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,20 %
Laufende Kosten	1,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu RW Portfolio Strategie UI - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
XETRA-GOLD ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	3,19 %
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567	3,08 %
Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) Anleihe · WKN A1YCQ2 · ISIN DE000A1YCQ29	2,31 %
Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußscheine Ser.D EO 25,56 Anleihe · WKN 555071 · ISIN DE0005550719	2,30 %
Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) Anleihe · WKN A0E6FU · ISIN XS0222524372	1,80 %
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	1,69 %
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	1,40 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,31 %
Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihe v.20(25) Anleihe · WKN A3H2UK · ISIN DE000A3H2UK7	1,24 %
GEBERIT N Aktie · WKN A0MQWG · ISIN CH0030170408	1,23 %
Summe:	19,55 %

Stand: 30.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0M7WP7 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,12 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu RW Portfolio Strategie UI - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu RW Portfolio Strategie UI - EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie aufgrund ihres attraktiven Chance-/ Risikoprofils Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikostreuende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds bzw. Zertifikate abgedeckt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 30% DAX 30 TR (EUR), 30% EURO STOXX 50 TR (EUR), 15% MSCI World GDR (EUR), 25% REXP (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Stammdaten zu RW Portfolio Strategie UI - EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
247,36 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Dezember 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	173,645 EUR +1,087 EUR · +0,63 % heute, 09:34:52 · 0 Stk.	+1,087 EUR · +0,63 %	173,304 EUR heute, 16:17:17 · 289 Stk.	175,468 EUR heute, 16:17:17 · 285 Stk.	2,164 EUR 1,23 %
KVG Echtzeit	–	173,410 EUR +1,000 EUR · +0,58 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,000 EUR · +0,58 %	173,410 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	175,140 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,730 EUR 0,99 %
Quotrix Echtzeit	135 Stk.	171,150 EUR +4,830 EUR · +2,90 % 20.03.2023, 08:00:52 · 135 Stk.	+4,830 EUR · +2,90 %	173,480 EUR heute, 16:34:12 · 116 Stk.	175,640 EUR heute, 16:34:12 · 114 Stk.	2,160 EUR 1,23 %
Berlin Echtzeit	–	173,070 EUR +0,830 EUR · +0,48 % heute, 15:41:07 · 0 Stk.	+0,830 EUR · +0,48 %	173,090 EUR heute, 16:27:15 · 290 Stk.	175,250 EUR heute, 16:27:15 · 290 Stk.	2,160 EUR 1,23 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu RW Portfolio Strategie UI - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,65 %
3 Monate
6,17 %
1 Jahr
8,78 %
3 Jahre
7,93 %
5 Jahre
8,19 %
10 Jahre
7,85 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,89 %
3 Monate
-2,15 %
1 Jahr
-9,44 %
3 Jahre
-11,78 %
5 Jahre
-17,01 %
10 Jahre
-17,01 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
174,80
3 Monate
175,26
1 Jahr
176,55
3 Jahre
181,26
5 Jahre
181,26
10 Jahre
181,26

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
171,50
3 Monate
165,40
1 Jahr
159,88
3 Jahre
136,18
5 Jahre
129,33
10 Jahre
117,51

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
172,95
3 Monate
172,49
1 Jahr
169,54
3 Jahre
165,93
5 Jahre
157,08
10 Jahre
145,10

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,65 %	6,17 %	8,78 %	7,93 %	8,19 %	7,85 %
Maximaler Verlust	-1,89 %	-2,15 %	-9,44 %	-11,78 %	-17,01 %	-17,01 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	63,89 %	63,33 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	174,80	175,26	176,55	181,26	181,26	181,26
Tiefstkurs (in EUR)	171,50	165,40	159,88	136,18	129,33	117,51
Durchschnittspreis (in EUR)	172,95	172,49	169,54	165,93	157,08	145,10

Performance-Kennzahlen zu RW Portfolio Strategie UI - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,39 %
3 Monate
+4,23 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
+31,27 %
5 Jahre
+32,61 %
10 Jahre
+61,99 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,75 %
3 Monate
+0,96 %
1 Jahr
+9,43 %
3 Jahre
-18,39 %
5 Jahre
-21,19 %
10 Jahre
-42,73 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,75 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
+0,75 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,40 %
10 Jahre
-0,46 %

Performance im Jahr: 2023
+4,24 %
2022
-6,93 %
2021
+15,38 %
2020
+5,08 %
2019
+18,04 %
2018
-8,09 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,08 %
2 Jahre
+0,54 %
3 Jahre
+1,27 %
4 Jahre
+0,81 %
5 Jahre
+0,75 %
10 Jahre
+0,61 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,74 %
2 Jahre
+8,69 %
3 Jahre
+32,93 %
4 Jahre
+30,33 %
5 Jahre
+34,52 %
10 Jahre
+60,27 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,39 %	+4,23 %	+0,04 %	+31,27 %	+32,61 %	+61,99 %
Relativer Return	+1,75 %	+0,96 %	+9,43 %	-18,39 %	-21,19 %	-42,73 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,75 %	+0,32 %	+0,75 %	-0,56 %	-0,40 %	-0,46 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,24 %	-6,93 %	+15,38 %	+5,08 %	+18,04 %	-8,09 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,08 %	+0,54 %	+1,27 %	+0,81 %	+0,75 %	+0,61 %
Excess Return	+0,74 %	+8,69 %	+32,93 %	+30,33 %	+34,52 %	+60,27 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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