Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
SALytic Stiftungsfonds AMI - I EUR DIS
- WKN
- A1WZ0S
- ISIN
- DE000A1WZ0S9
• KVG
60,890 EUR
-0,290 EUR-0,47 %
Geld
60,890 EUR
Brief
60,890 EUR
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Fondsvolumen
98,15 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,68 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,53 % |
| Laufende Kosten | 0,68 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.11.2025 Ausschüttend | 0,850 EUR |
16.06.2025 Ausschüttend | 0,700 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu SALytic Stiftungsfonds AMI - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 5,44 % |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3DKFN · ISIN IE000R9FA4A0 | 4,24 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K4DD · ISIN EU000A3K4DD8 | 2,97 % |
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3CZGT · ISIN IE000COQKPO9 | 2,83 % |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A3DMKV · ISIN IE000CR7DJI8 | 2,11 % |
HSBC MSCI Emerging Markets ETF USD Dis. ETF · WKN A1JCMZ · ISIN IE00B5SSQT16 | 2,10 % |
Spanien EO-Obligaciones 2015(30) Anleihe · WKN A1ZXQ6 · ISIN ES00000127A2 | 2,02 % |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Acc. Hedged ETF · WKN DBX0T1 · ISIN IE000IDLWOL4 | 1,87 % |
Schroder International Selection Fund Asian Total Return - C USD ACC Fonds · WKN A0M6JA · ISIN LU0326949186 | 1,80 % |
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PM50 · ISIN IE00BK5BCD43 | 1,68 % |
| Summe: | 27,06 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu SALytic Stiftungsfonds AMI - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu SALytic Stiftungsfonds AMI - I EUR DIS
Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Hierbei sollte das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen mindestens BBB- (lnvestment Grade) entsprechen Um das Anlageziel zu erreichen, können bis zu 50 % des Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivaten gehalten werden. Zudem können dem Portfolio Währungen beigemischt werden. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Stammdaten zu SALytic Stiftungsfonds AMI - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSALytic lnvest AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleUBS Europe SE
- Fondsvolumen98,15 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SALytic Stiftungsfonds AMI - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,07 % | 8,99 % | 5,98 % | 5,45 % | 5,95 % | 5,22 % |
| Maximaler Verlust | -0,89 % | -4,30 % | -5,79 % | -7,22 % | -13,52 % | -13,52 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 72,22 % | 63,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 61,46 | 61,46 | 61,46 | 61,46 | 61,46 | 61,46 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 59,35 | 56,91 | 55,68 | 49,75 | 47,39 | 47,26 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 60,45 | 59,26 | 58,05 | 55,01 | 53,59 | 53,29 |
Performance-Kennzahlen zu SALytic Stiftungsfonds AMI - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,06 % | +3,06 % | +10,42 % | +28,53 % | +25,94 % | +45,24 % |
| Relativer Return | -2,52 % | -5,21 % | -10,45 % | -21,61 % | -32,47 % | -58,17 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,52 % | -1,77 % | -0,92 % | -0,67 % | -0,65 % | -0,72 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,62 % | +9,26 % | +7,32 % | +11,35 % | -10,74 % | +7,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,56 % | +1,09 % | +1,15 % | +1,41 % | +0,86 % | +0,72 % |
| Excess Return | +9,34 % | +13,73 % | +21,11 % | +34,72 % | +28,20 % | +45,22 % |