Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

SALytic Stiftungsfonds AMI - SV EUR DIS

WKN
A1WZ0T
KVG
Ampega Investment GmbH
ISIN
DE000A1WZ0T7
KVG
52,430 EUR
+0,120 EUR+0,23 %
Geld
52,430 EUR
Brief
52,430 EUR
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Fondsvolumen
89,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,61 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,47 %
Laufende Kosten0,61 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
0,800 EUR
17.06.2024
Ausschüttend
0,650 EUR
12.12.2023
Ausschüttend
0,650 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SALytic Stiftungsfonds AMI - SV EUR DIS

WertpapiernameAnteil
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A3DKFN · ISIN IE000R9FA4A0
6,06 %
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
4,62 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN DBX0S3 · ISIN IE0004MFRED4
3,30 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(32)
Anleihe · WKN A2SCAC · ISIN EU000A2SCAC2
2,73 %
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2PM50 · ISIN IE00BK5BCD43
2,10 %
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A3CZGT · ISIN IE000COQKPO9
2,06 %
COVESTRO AG O.N. Z.VERK.
Aktie · WKN A40KY2 · ISIN DE000A40KY26
1,93 %
AT + T INC. 20/UND. FLR1,66 %
DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.1,65 %
Summe:26,11 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu SALytic Stiftungsfonds AMI - SV EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu SALytic Stiftungsfonds AMI - SV EUR DIS

Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Hierbei sollte das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen mindestens BBB- (lnvestment Grade) entsprechen Um das Anlageziel zu erreichen, können bis zu 50 % des Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivaten gehalten werden. Zudem können dem Portfolio Währungen beigemischt werden. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Stammdaten zu SALytic Stiftungsfonds AMI - SV EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    SALytic lnvest AG
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE
  • Fondsvolumen
    89,77 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu SALytic Stiftungsfonds AMI - SV EUR DIS

Volatilität
1 Monat
13,52 %
3 Monate
9,02 %
1 Jahr
6,02 %
3 Jahre
5,58 %
5 Jahre
5,72 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,02 %
3 Monate
-7,22 %
1 Jahr
-7,22 %
3 Jahre
-7,33 %
5 Jahre
-13,50 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
52,80
3 Monate
54,05
1 Jahr
54,05
3 Jahre
54,05
5 Jahre
54,05
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
50,15
3 Monate
50,15
1 Jahr
50,15
3 Jahre
45,19
5 Jahre
45,19
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
51,71
3 Monate
52,77
1 Jahr
52,31
3 Jahre
49,57
5 Jahre
49,89
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu SALytic Stiftungsfonds AMI - SV EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-1,30 %
1 Jahr
+5,50 %
3 Jahre
+14,34 %
5 Jahre
+22,09 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+3,63 %
3 Monate
+12,72 %
1 Jahr
-0,43 %
3 Jahre
-11,09 %
5 Jahre
-35,56 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,63 %
3 Monate
+4,07 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
-0,73 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,59 %
2024
+7,40 %
2023
+11,43 %
2022
-10,71 %
2021
+7,09 %
2020
+0,08 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,34 %
2 Jahre
+0,86 %
3 Jahre
+0,73 %
4 Jahre
+0,63 %
5 Jahre
+0,76 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,02 %
2 Jahre
+9,34 %
3 Jahre
+12,92 %
4 Jahre
+15,51 %
5 Jahre
+23,59 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu SALytic Stiftungsfonds AMI - SV EUR DIS