Rentenfonds • Renten International
Santander Target Maturity 2026 Euro - AD EUR DIS
- WKN
- A3D7WB
- ISIN
- LU2563381578
• KVG
107,563 EUR
-0,011 EUR-0,01 %
Geld
107,563 EUR
Brief
107,563 EUR
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Fondsvolumen
79,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,21 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,21 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.12.2024 Ausschüttend | 3,143 EUR |
11.12.2023 Ausschüttend | 2,051 EUR |
16.06.2023 Ausschüttend | 0,494 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Santander Target Maturity 2026 Euro - AD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 2,09 % |
| Cooperatieve Rabobank U.A. | 2,06 % |
| Nykredit Realkredit A/S | 2,03 % |
| Forvia SE | 1,99 % |
| Telefonica Europe BV | 1,99 % |
| Autostrade Per L'Italia S.p.A. | 1,99 % |
| UBS Group AG | 1,98 % |
| Raiffeisen Bank International AG | 1,97 % |
| Ford Motor Credit Company LLC | 1,97 % |
| Enel S.p.A. | 1,97 % |
| Summe: | 20,04 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Santander Target Maturity 2026 Euro - AD EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Santander Target Maturity 2026 Euro - AD EUR DIS
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, den Anteilinhabern durch ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Vermögenswerten mittelfristig ein Anlagewachstum zu bieten. Dieser Teilfonds investiert bis zu 100 % seines Vermögens überwiegend in öffentliche festverzinsliche Instrumente in EUR, kann jedoch auch in private festverzinsliche Instrumente in EUR einschließlich Bareinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, werden von Emittenten ausgegeben, die ihren Sitz vornehmlich in OECD-Ländern haben. Die Instrumente des Portfolios des Teilfonds haben eine voraussichtliche Fälligkeit im Jahr 2026 (das 'Fälligkeitsdatum des Portfolios'). Das Fälligkeitsdatum des Portfolios kann um bis zu 3 Monate verschoben werden, wenn der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass dies im besten Interesse der Anteilinhaber ist. Dieser Teilfonds investiert in Anleihen mit einer Endfälligkeit am oder vor dem Fälligkeitsdatum des Portfolios.
Stammdaten zu Santander Target Maturity 2026 Euro - AD EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPedro Monteiro Ribeiro
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen79,48 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Santander Target Maturity 2026 Euro - AD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,13 % | 0,14 % | 0,44 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,03 % | -0,27 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,57 | 107,57 | 108,58 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,50 | 107,24 | 105,25 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,53 | 107,43 | 106,70 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Santander Target Maturity 2026 Euro - AD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,07 % | +0,31 % | +2,33 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,12 % | -0,88 % | +5,90 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,12 % | -0,29 % | +0,48 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,06 % | +3,92 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,17 % | +1,91 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,07 % | +3,62 % | – | – | – | – |