Santander Target Maturity 2026 Euro - A EUR ACC
- WKN
- A3D7WC
- ISIN
- LU2563381495
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Santander Target Maturity 2026 Euro - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 2,09 % |
| Cooperatieve Rabobank U.A. | 2,06 % |
| Nykredit Realkredit A/S | 2,03 % |
| Forvia SE | 1,99 % |
| Telefonica Europe BV | 1,99 % |
| Autostrade Per L'Italia S.p.A. | 1,99 % |
| UBS Group AG | 1,98 % |
| Enel S.p.A. | 1,97 % |
| Raiffeisen Bank International AG | 1,97 % |
| Ford Motor Credit Company LLC | 1,97 % |
| Summe: | 20,04 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 100,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 100,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Santander Target Maturity 2026 Euro - A EUR ACC
Fondsstrategie zu Santander Target Maturity 2026 Euro - A EUR ACC
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, den Anteilinhabern durch ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Vermögenswerten mittelfristig ein Anlagewachstum zu bieten. Dieser Teilfonds investiert bis zu 100 % seines Vermögens überwiegend in öffentliche festverzinsliche Instrumente in EUR, kann jedoch auch in private festverzinsliche Instrumente in EUR einschließlich Bareinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, werden von Emittenten ausgegeben, die ihren Sitz vornehmlich in OECD-Ländern haben. Die Instrumente des Portfolios des Teilfonds haben eine voraussichtliche Fälligkeit im Jahr 2026 (das 'Fälligkeitsdatum des Portfolios'). Das Fälligkeitsdatum des Portfolios kann um bis zu 3 Monate verschoben werden, wenn der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass dies im besten Interesse der Anteilinhaber ist. Dieser Teilfonds investiert in Anleihen mit einer Endfälligkeit am oder vor dem Fälligkeitsdatum des Portfolios.
Stammdaten zu Santander Target Maturity 2026 Euro - A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 112,061 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,02 % | 112,061 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 112,061 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Santander Target Maturity 2026 Euro - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,26 % | 0,67 % | 2,90 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,27 % | -0,27 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,04 | 112,04 | 112,04 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 111,72 | 111,16 | 107,32 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,87 | 111,56 | 110,09 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Santander Target Maturity 2026 Euro - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,30 % | +0,58 % | +7,36 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,77 % | +6,07 % | +5,00 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,77 % | +1,98 % | +0,41 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,24 % | +6,87 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,37 % | +1,71 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,98 % | +8,44 % | – | – | – | – |