Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Corporation | 6,41 % |
Apple Inc. | 4,08 % |
Alphabet Inc. | 3,85 % |
Amazon.com, Inc. | 3,70 % |
NVIDIA Corporation | 3,64 % |
Visa Inc. | 3,50 % |
Meta Platforms, Inc. | 3,34 % |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 3,10 % |
Broadcom Inc. | 2,78 % |
JPMorgan Chase & Co. | 2,68 % |
Summe: | 37,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 25.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 25.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 500,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich in der Tätigung von Anlagen in Aktien von Unternehmen, die in entwickelten Ländern auf der ganzen Welt tätig sind. Dieser Teilfonds ist ein All-Cap-Fonds, der in Large-Cap-Unternehmen sowie in Gesellschaften mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung anlegen kann. Der Teilfonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die hauptsächlich in entwickelten Volkswirtschaften (Industriestaaten) tätig sind. Der Teilfonds kann auch in American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs) investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenländern investieren, wie durch MSCI definiert, die Teil des MSCI Emerging Markets Index sind.