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Santander SICAV Santander Target Maturity 2025 - AD EUR DIS

WKN
A3EVQ4
Emittent
Santander Asset Management
ISIN
LU2658581397
KVG
102,811 EUR
-0,014 EUR-0,01 %
Geld
102,811 EUR
Brief
102,811 EUR
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Fondsvolumen
117,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten1,16 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Santander SICAV Santander Target Maturity 2025 - AD EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Banco Santander, S.A. 3,75% 16-Jan-20262,98 %
EdP Energias De Portugal, S.A. 1,7% 20-Jul-20802,14 %
Banque Federative Du Credit Mutuel SA 3,0% 11-Sep-20252,12 %
Ryanair Dac 2,875% 15-Sep-20252,12 %
Volkswagen International Finance NV 3,5% Perpetual2,12 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2,125% 26-Mai-20252,11 %
Enel Finance International NV 0,25% 17-Nov-20252,08 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,75% 26-Nov-20252,06 %
Inmobiliaria Colonial, Socimi, S.A. 1,625% 28-Nov-20252,06 %
HSBC Holdings Plc 3,0% 30-Jun-20252,05 %
Summe:21,84 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Santander SICAV Santander Target Maturity 2025 - AD EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Santander SICAV Santander Target Maturity 2025 - AD EUR DIS

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, den Anteilsinhaber durch ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Vermögenswerten mittelfristig ein Anlagewachstum zu bieten. Dieser Teilfonds investiert bis zu 100 % seines Vermögens überwiegend in öffentliche festverzinsliche Instrumente in EUR, kann jedoch auch in private festverzinsliche Instrumente in EUR einschließlich Bareinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, werden von Emittenten ausgegeben, die ihren Sitz vornehmlich in OECD-Ländern haben. Die Instrumente des Portfolios des Teilfonds haben eine voraussichtliche Fälligkeit im Jahr 2025 (das 'Fälligkeitsdatum des Portfolios'). Das Fälligkeitsdatum des Portfolios kann um bis zu 3 Monate verschoben werden, wenn der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass dies im besten Interesse der Anteilsinhaber ist. Dieser Teilfonds investiert in Anleihen mit einer Endfälligkeit am oder vor dem Fälligkeitsdatum des Portfolios.

Stammdaten zu Santander SICAV Santander Target Maturity 2025 - AD EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Pedro Monteiro
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    117,86 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Santander SICAV Santander Target Maturity 2025 - AD EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Santander SICAV Santander Target Maturity 2025 - AD EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return