Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt Santander SICAV Santander Target Maturity 2025 - AD EUR DIS

WKN
A3EVQ4
Emittent
Santander Asset Management
ISIN
LU2658581397
KVG
102,974 EUR
+0,017 EUR+0,02 %
Geld
102,974 EUR
Brief
102,974 EUR
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Fondsvolumen
117,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Frankreichandere LänderNiederlandeSpanienItalienUSADeutschlandÖsterreichGroßbritannienLuxemburg
Stand:
  • Frankreich (19,3 %)
  • andere Länder (15,5 %)
  • Niederlande (13,9 %)
  • Spanien (11,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu Santander SICAV Santander Target Maturity 2025 - AD EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Banco Santander, S.A. 3,75% 16-Jan-20262,98 %
EdP Energias De Portugal, S.A. 1,7% 20-Jul-20802,14 %
Banque Federative Du Credit Mutuel SA 3,0% 11-Sep-20252,12 %
Ryanair Dac 2,875% 15-Sep-20252,12 %
Volkswagen International Finance NV 3,5% Perpetual2,12 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2,125% 26-Mai-20252,11 %
Enel Finance International NV 0,25% 17-Nov-20252,08 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,75% 26-Nov-20252,06 %
Inmobiliaria Colonial, Socimi, S.A. 1,625% 28-Nov-20252,06 %
HSBC Holdings Plc 3,0% 30-Jun-20252,05 %
Summe:21,84 %
Stand:

Fondsstrategie zu Santander SICAV Santander Target Maturity 2025 - AD EUR DIS

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, den Anteilsinhaber durch ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Vermögenswerten mittelfristig ein Anlagewachstum zu bieten. Dieser Teilfonds investiert bis zu 100 % seines Vermögens überwiegend in öffentliche festverzinsliche Instrumente in EUR, kann jedoch auch in private festverzinsliche Instrumente in EUR einschließlich Bareinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, werden von Emittenten ausgegeben, die ihren Sitz vornehmlich in OECD-Ländern haben. Die Instrumente des Portfolios des Teilfonds haben eine voraussichtliche Fälligkeit im Jahr 2025 (das 'Fälligkeitsdatum des Portfolios'). Das Fälligkeitsdatum des Portfolios kann um bis zu 3 Monate verschoben werden, wenn der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass dies im besten Interesse der Anteilsinhaber ist. Dieser Teilfonds investiert in Anleihen mit einer Endfälligkeit am oder vor dem Fälligkeitsdatum des Portfolios.