Schoellerbank Corporate Bond Fund - EUR DIS
- WKN
- 973040
- ISIN
- AT0000913926
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,48 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 1,500 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schoellerbank Corporate Bond Fund - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| HCOB IS 25/30 | 3,02 % |
| EU 23/38 MTN | 2,61 % |
| ELECT.FRANCE 22/34 MTN | 2,34 % |
| ENGIE 23/34 MTN | 2,29 % |
| MIZUHO F.G. 22/32 MTN | 2,27 % |
| CIBC 24/29 MTN | 2,27 % |
| BRIT.TELECOM 23/33 MTN | 2,26 % |
| NIEDEROESTER 23/33 | 2,26 % |
| MAGNA INTL 23/32 | 2,24 % |
| TOYOTA M.CRD 24/31 MTN | 2,24 % |
| Summe: | 23,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,48 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,48 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schoellerbank Corporate Bond Fund - EUR DIS
Fondsstrategie zu Schoellerbank Corporate Bond Fund - EUR DIS
Ziele: Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Corporate Bond Fund veranlagt überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) in Unternehmensanleihen internationaler Emittenten ausschließlich im Investment Grade Bereich in Euro. Die Vermögenswerte werden nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Daneben können auch Geldmarktinstrumente erworben werden. Es werden ausschließlich auf Euro lautende Vermögenswerte erworben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Detaillierte Angaben zu den Veranlagungsmöglichkeiten finden Sie in den Fondsbestimmungen oder im Prospekt.
Stammdaten zu Schoellerbank Corporate Bond Fund - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 61,990 EUR +0,000 EUR · +0,00 % heute, 08:15:03 · unbekannt | +0,000 EUR · +0,00 % | 61,759 EUR heute, 08:15:03 · 2.850 Stk. | 62,222 EUR heute, 08:15:03 · 2.850 Stk. | 0,463 EUR 0,74 % |
Frankfurt verzögert | – | 61,760 EUR +0,208 EUR · +0,34 % heute, 08:26:05 · 0 Stk. | +0,208 EUR · +0,34 % | 61,792 EUR heute, 12:29:42 · 1.295 Stk. | 62,156 EUR heute, 12:29:42 · 1.288 Stk. | 0,364 EUR 0,59 % |
KVG Echtzeit | – | 61,990 EUR +0,070 EUR · +0,11 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,070 EUR · +0,11 % | 61,950 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 63,850 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,900 EUR 2,98 % |
Berlin Echtzeit | – | 61,760 EUR +0,010 EUR · +0,02 % heute, 08:22:54 · 0 Stk. | +0,010 EUR · +0,02 % | 61,730 EUR heute, 12:34:01 · 2.850 Stk. | 62,190 EUR heute, 12:34:01 · 2.850 Stk. | 0,460 EUR 0,74 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schoellerbank Corporate Bond Fund - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,08 % | 2,77 % | 3,30 % | 3,77 % | 3,30 % | 2,57 % |
| Maximaler Verlust | -0,52 % | -0,53 % | -2,51 % | -3,87 % | -12,98 % | -13,35 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 50,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 62,14 | 62,14 | 62,75 | 62,75 | 68,32 | 72,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 61,82 | 61,49 | 60,26 | 57,75 | 57,75 | 57,75 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 61,96 | 61,81 | 61,53 | 60,09 | 62,38 | 65,93 |
Performance-Kennzahlen zu Schoellerbank Corporate Bond Fund - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,10 % | +0,65 % | +2,87 % | +7,54 % | -1,77 % | +0,11 % |
| Relativer Return | +0,35 % | +1,42 % | +5,25 % | +14,92 % | +7,26 % | -4,71 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,35 % | +0,47 % | +0,43 % | +0,39 % | +0,12 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,74 % | +2,68 % | +6,04 % | -10,54 % | -1,54 % | +0,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | +0,72 % | +0,36 % | +0,06 % | -0,02 % | -0,31 % |
| Excess Return | +0,15 % | +5,24 % | +4,18 % | +0,85 % | -0,27 % | -8,18 % |