Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - IS EUR DIS H
- WKN
- A3DEJ1
- ISIN
- LU2416646193
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,14 % |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 1,721 EUR |
27.06.2024 Ausschüttend | 1,678 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 1,269 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - IS EUR DIS H
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | – |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - IS EUR DIS H
Fondsstrategie zu Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - IS EUR DIS H
Der Fonds strebt durch Anlagen in alternativen Anlageklassen weltweit, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den UK CPI + 2.5% übertreffen. Der Fonds wird über verschiedene diversifizierte Vermögenswerte in Form von Organismen für gemeinsame Anlagen, Investmenttrusts, börsengehandelten Fonds, Immobilienfonds (REIT) oder geschlossenen Fonds investieren. Beispiele für die Klassifizierung von Vermögenswerten sind unter anderem Infrastruktur, Immobilien, Private Equity, erneuerbare Energien, festverzinsliche Wertpapiere, verbriefte Vermögenswerte und Gold. Die Allokation in diese Anlageklassen wird je nach Marktbedingungen unterschiedlich ausfallen. Die Vermögensallokation und Größe der Position werden anhand des zugrunde liegenden Engagements, Landes, Produkttyps, Marktes, der Größe, Liquidität und davon bestimmt, um welche Art von Instrument es sich bei der Anlage handelt. Die Vermögensallokation wird auf Portfolioebene überwacht, um eine ausreichende Diversifizierung zu gewährleisten.
Stammdaten zu Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - IS EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 68,340 EUR +0,220 EUR · +0,32 % 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,220 EUR · +0,32 % | 68,340 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 68,340 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - IS EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,47 % | 13,45 % | 11,83 % | 12,23 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,32 % | -5,85 % | -10,53 % | -33,59 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 47,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 67,89 | 67,89 | 70,78 | 103,48 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 66,79 | 61,65 | 61,63 | 61,63 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 67,28 | 65,31 | 66,66 | 77,96 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - IS EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,67 % | +8,54 % | +3,31 % | -25,47 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,82 % | -11,73 % | -13,41 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,04 % | -0,74 % | -0,82 % | – | – | – |
| Excess Return | +0,45 % | -17,46 % | -27,49 % | – | – | – |