Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - IS USD DIS H
- WKN
- A3DEJ2
- ISIN
- LU2416646276
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,14 % |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 1,745 USD |
27.06.2024 Ausschüttend | 1,719 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 2,163 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - IS USD DIS H
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | – |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - IS USD DIS H
Fondsstrategie zu Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - IS USD DIS H
Der Fonds strebt durch Anlagen in alternativen Anlageklassen weltweit, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den UK CPI + 2.5% übertreffen. Der Fonds wird über verschiedene diversifizierte Vermögenswerte in Form von Organismen für gemeinsame Anlagen, Investmenttrusts, börsengehandelten Fonds, Immobilienfonds (REIT) oder geschlossenen Fonds investieren. Beispiele für die Klassifizierung von Vermögenswerten sind unter anderem Infrastruktur, Immobilien, Private Equity, erneuerbare Energien, festverzinsliche Wertpapiere, verbriefte Vermögenswerte und Gold. Die Allokation in diese Anlageklassen wird je nach Marktbedingungen unterschiedlich ausfallen. Die Vermögensallokation und Größe der Position werden anhand des zugrunde liegenden Engagements, Landes, Produkttyps, Marktes, der Größe, Liquidität und davon bestimmt, um welche Art von Instrument es sich bei der Anlage handelt. Die Vermögensallokation wird auf Portfolioebene überwacht, um eine ausreichende Diversifizierung zu gewährleisten.
Stammdaten zu Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - IS USD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 73,050 USD +0,240 USD · +0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,240 USD · +0,33 % | 73,050 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 73,050 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 63,865 EUR +0,110 EUR · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,110 EUR · +0,17 % | 63,865 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 63,865 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - IS USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,52 % | 13,38 % | 11,80 % | 12,23 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,26 % | -5,77 % | -9,72 % | -30,29 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 72,47 | 72,47 | 73,85 | 104,26 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 70,80 | 65,15 | 64,95 | 64,95 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 71,43 | 69,21 | 69,96 | 80,43 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - IS USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,55 % | +2,25 % | +0,74 % | -25,08 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,65 % | -4,16 % | -14,29 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | -0,60 % | -0,65 % | – | – | – |
| Excess Return | +1,51 % | -14,37 % | -22,29 % | – | – | – |