Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - A DIS
- WKN
- A0RMZQ
- ISIN
- LU0425487740
•
15,036 EUR
-0,025 EUR-0,17 %
Geld
14,999 EUR
(3.400 Stk.)
Brief
15,183 EUR
(3.300 Stk.)
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
16,08 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.06.2025 Ausschüttend | 0,228 EUR |
19.12.2024 Ausschüttend | 0,228 EUR |
27.06.2024 Ausschüttend | 0,221 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - A DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EURO-SCHATZ SEP 25 | 2,13 % |
TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) Anleihe · WKN A4EDBV · ISIN XS3106109849 | 1,03 % |
TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) Anleihe · WKN A4D7SW · ISIN XS3015113882 | 0,94 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4EBUH · ISIN XS3002553298 | 0,82 % |
Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2025(35/Und.) Anleihe · WKN A4D8KX · ISIN FR001400Y7R4 | 0,79 % |
| FRANKREICH 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SK6J · ISIN FR0128983923 | 0,75 % |
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3L3XZ · ISIN XS2908095172 | 0,73 % |
Var Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) Anleihe · WKN A4D78Z · ISIN XS3019303133 | 0,70 % |
| BK NOVA SCOT 25/85 FLR Anleihe · WKN A4D59C · ISIN US0641598X73 | 0,67 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) Anleihe · WKN A4ECL2 · ISIN FR0014010KM7 | 0,66 % |
| Summe: | 9,22 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,52 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,52 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,57 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,57 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,67 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,70 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,70 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,67 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,67 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,70 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| JPY | Ausschüttend | 1,00 % | 0,70 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,34 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,34 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - A DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - A DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Corporate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht- staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - A DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 15,092 EUR -0,006 EUR · -0,04 % heute, 22:00:01 · unbekannt | -0,006 EUR · -0,04 % | 15,000 EUR heute, 22:00:01 · 3.400 Stk. | 15,184 EUR heute, 22:00:01 · 3.400 Stk. | 0,184 EUR 1,21 % |
KVG Echtzeit | – | 15,098 EUR -0,025 EUR · -0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,025 EUR · -0,16 % | 15,098 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 15,098 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 15,036 EUR -0,025 EUR · -0,17 % heute, 22:47:11 · 0 Stk. | -0,025 EUR · -0,17 % | 14,999 EUR heute, 22:00:01 · 3.400 Stk. | 15,183 EUR heute, 22:00:01 · 3.300 Stk. | 0,184 EUR 1,21 % |
Berlin Echtzeit | – | 15,020 EUR -0,030 EUR · -0,20 % heute, 08:22:56 · 0 Stk. | -0,030 EUR · -0,20 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - A DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,69 % | 1,88 % | 2,72 % | 4,08 % | 3,96 % | 3,65 % |
| Maximaler Verlust | -0,31 % | -0,31 % | -2,20 % | -8,69 % | -21,90 % | -21,90 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | 60,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 15,13 | 15,22 | 15,29 | 15,29 | 17,28 | 17,28 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,03 | 14,97 | 14,78 | 13,12 | 13,12 | 13,12 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,10 | 15,09 | 15,02 | 14,41 | 15,20 | 15,92 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - A DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,58 % | +1,97 % | +5,07 % | +14,13 % | +2,27 % | +20,90 % |
| Relativer Return | -0,41 % | +2,08 % | +4,72 % | +12,44 % | +0,11 % | -1,13 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,41 % | +0,69 % | +0,39 % | +0,33 % | +0,00 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,87 % | +5,98 % | +9,72 % | -16,40 % | -1,16 % | +4,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,85 % | +1,66 % | +0,89 % | +0,05 % | +0,19 % | +0,36 % |
| Excess Return | +2,31 % | +10,84 % | +11,51 % | +0,81 % | +3,81 % | +14,56 % |