SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A...

Fonds
16,475 EUR +0,01 +0,04% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0RMZQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0425487740 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 16,985 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,48 Hoch / Tief (heute) 16,48 / 16,48 Fondsvolumen 8,92 Mrd. EUR (Stand: 31.07.2018)
Geld 16,475 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,68 / 16,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +0,30%
Benchmark
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A...
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KAG (EUR) 16,48 EUR +0,01 +0,04% 17.08. 08:00:00 16,475 / 16,985

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,07% +0,33% +0,30% +9,80% +23,33% n.a.
relativer Return* -3,14% -4,02% -2,08% +3,10% -7,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,14% -1,36% -0,18% +0,08% -0,13% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,72% +4,60% +5,76% +0,76% +8,86% +3,93%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,18 +0,95 +1,52 +1,27 +1,66 n.a.
Excess Return +0,32% +3,57% +9,95% +11,59% +19,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,30% 1,95% 1,75% 2,11% 2,10% n.a.
max. Verlust -0,29% -0,71% -2,16% -2,73% -3,54% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,27% +0,81% +2,69% +2,69% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% +0,03% -0,94% -1,31% -1,61% n.a.
Höchstkurs 16,49 16,69 17,19 17,19 17,19 n.a.
Tiefstkurs 16,43 16,34 16,34 15,99 15,45 n.a.
Durchschnittspreis 16,46 16,53 16,81 16,70 16,55 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen investieren (einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 30.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (28.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Vogel & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,58% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027
0,99% CITIGROUP INC
0,98% Credit Suisse Group AG (var) 17.07.2025
0,95% Deutsche Telekom Int. Finance
0,91% UBS Group Funding Switzerland AG (var) 17.04.2025
0,90% Yorkshire Building Society 1,25% 17.03.2022
0,79% Natwest Markets PLC 0,625% 02.03.2022
0,78% La Poste SA (var)
0,78% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2% 17.04.2026
0,75% Nationwide Building Society (var) 08.03.2026
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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