SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A...

Fonds
16,919 EUR +0,01 +0,05% 16.08.2017, 08:00:00
WKN: A0RMZQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0425487740 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 17,443 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,92 Hoch / Tief (heute) 16,92 / 16,92 Fondsvolumen 8,39 Mrd. EUR (Stand: 31.07.2017)
Geld 16,919 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,95 / 16,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,83% / +2,45%
Benchmark
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,92 EUR +0,01 +0,05% 16.08. 08:00:00 16,919 / 17,443

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,83% +1,24% +2,42% +13,04% +30,17% n.a.
relativer Return +2,21% +4,65% +4,94% -5,26% +6,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,21% +1,53% +0,40% -0,15% +0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,41% +5,76% +0,76% +8,86% +3,93% +12,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 +2,09 +1,82 +2,20 +2,19 n.a.
Excess Return +2,44% +9,70% +12,89% +20,88% +27,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,50% 1,74% 1,97% 2,26% 2,19% n.a.
max. Verlust -0,20% -0,97% -2,73% -3,54% -3,54% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,87% +0,87% +1,13% +2,56% +2,56% n.a.
1-Monats-Tief +0,87% -0,18% -1,11% -1,64% -1,64% n.a.
Höchstkurs 16,95 17,12 17,12 17,12 17,12 n.a.
Tiefstkurs 16,77 16,70 16,46 15,99 15,11 n.a.
Durchschnittspreis 16,87 16,93 16,83 16,65 16,30 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen ausgegeben werden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapieren gehalten, die von Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch die Anlage in Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren an, die in erster Linie von Unternehmen begeben werden und auf Euro lauten. Der Fonds kann außerdem in Anleihen investieren, die von Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Einrichtungen begeben werden. Die wesentliche Attraktivität des Unternehmensanleihenmarktes besteht darin, dass Anleihen in diesem Sektor in der Regel höhere Renditen bieten als Staatsanleihen, was auf längere Sicht ein Potenzial für höhere Erträge schafft. Unternehmensanleihen sind zudem in der Regel weniger volatil als Aktien. Aufgrund der Möglichkeit der Auswahl aus einer Vielzahl von Unternehmen und Branchen besteht viel Spielraum für Wertsteigerung durch Emittenten- und Sektorauswahl.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 30.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,26 EUR (29.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Vogel & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,14% Yorkshire Building Society 1,25% 17.03.2022
1,11% Daimler AG 1,5% 03.07.2029
1,09% Svenska Handelsbanken AB 1,125% 14.12.2022
1,06% Ziggo Secured Finance BV 4,25% 15.01.2027
1,01% Barclays PLC 3,25% 12.02.2027
0,82% Bank of America Corp (float) 04.05.2023
0,82% Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75% 17.03.2036
0,81% Royal Bank of Scotland Group PLC (var) 08.03.2023
0,78% UBS Group Funding Jersey Ltd 1,5% 30.11.2024
0,76% Nationwide Building Society 1,375% 29.06.2032
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.07.2017
Lipper Leaders 17.08.2017
€uro FondsNote - n.a.
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