Schroder International Selection Fund QEP Global Core - I USD DIS
- WKN
- A1W8YV
- ISIN
- LU0996011911
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 0,781 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,740 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,804 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund QEP Global Core - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,89 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,90 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,86 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,66 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,87 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,33 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 1,19 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,15 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,13 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,08 % |
| Summe: | 23,06 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD |
| AUD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
| NOK | Thesaurierend | 1,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| NOK | Thesaurierend | 1,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,41 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,41 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 22,50 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund QEP Global Core - I USD DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund QEP Global Core - I USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Die Gewichtung des Fonds in einem Land, einer Region oder einem Sektor wird in der Regel innerhalb von 3 % des Zielindexes liegen. Demgegenüber wird die Gewichtung der einzelnen Wertpapiere in der Regel innerhalb von 0,75 % der Benchmark liegen. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte 'Substanz'- und/oder 'Qualität'smerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Die Qualität wird beurteilt, indem Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft, Führung und das strukturelle Wachstum eines Unternehmens betrachtet werden.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund QEP Global Core - I USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 58,923 USD +0,958 USD · +1,65 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 52,167 EUR +0,848 EUR · +1,65 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund QEP Global Core - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 37,11 % | 24,39 % | 15,92 % | 15,41 % | 15,03 % | 15,57 % |
| Maximaler Verlust | -11,13 % | -17,07 % | -17,07 % | -17,07 % | -23,12 % | -33,31 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 66,67 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 57,97 | 61,85 | 61,85 | 61,85 | 61,85 | 61,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 51,29 | 51,29 | 51,29 | 37,46 | 29,75 | 22,79 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 55,46 | 58,01 | 57,59 | 48,99 | 45,97 | 37,90 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund QEP Global Core - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,46 % | -12,11 % | +7,34 % | +31,59 % | +103,73 % | +152,18 % |
| Relativer Return | +0,43 % | -1,25 % | -0,14 % | +1,28 % | +3,86 % | -0,97 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,43 % | -0,42 % | -0,01 % | +0,04 % | +0,06 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,90 % | +28,64 % | +20,43 % | -10,41 % | +36,21 % | +2,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,61 % | +1,05 % | +0,75 % | +0,65 % | +1,08 % | +0,60 % |
| Excess Return | +9,65 % | +31,23 % | +39,60 % | +44,21 % | +111,08 % | +150,20 % |