Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus - I GBP ACC
- WKN
- A0M82V
- ISIN
- LU0269940127
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
- 0,00 %1 Woche
- 0,00 %1 Monat
- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch | 164,021 EUR |
| Tief | 164,021 EUR |
| Vortag | 164,877 EUR |
| Eröffnung | 164,021 EUR |
| Jahreshoch | 165,822 EUR |
| Jahrestief | 154,582 EUR |
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus - I GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG GB/GBP/30-04-2025/01-05-2025/4.4600 | 6,00 % |
| MUFG BANK LTD GB/GBP/30-04-2025/01-05-2025/4.4600 | 5,97 % |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA GB/GBP/30-04-2025/01-05-2025/4.4500 | 2,98 % |
| SANTANDER UK PLC CD 28/04/2025 06/05/2025 4.4500 | 2,06 % |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY CD 25/04/2025 02/05/2025 4.4600 | 2,06 % |
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG CD 01/05/2025 08/05/2025 4.4600 | 2,06 % |
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG CD 24/04/2025 01/05/2025 4.4600 | 2,06 % |
| MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) CD 29/04/2025 06/05/2025 4.4600 | 2,06 % |
| ROYAL BANK OF CANADA CD 30/04/2025 07/05/2025 4.4500 | 2,06 % |
| HSBC BANK PLC FRN 13/05/2025 | 1,30 % |
| Summe: | 28,61 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 3,00 Mio. GBP |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 300.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 300.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 3,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 300.000,00 GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 25,00 Mio. GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus - I GBP ACC
Fondsstrategie zu Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus - I GBP ACC
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in Höhe des Sterling Overnight Index Average vor Abzug von Gebühren* durch Anlagen in Geldmarktinstrumenten weltweit. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Die Zielrendite jeder Anteilsklasse nach Abzug der Gebühren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente (mit mindestens Investment- Grade-Bewertung von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen sowie einer positiven Beurteilung ihrer Bonität gemäß dem internen Verfahren des Managers zur Bonitätsbeurteilung), die auf Pfund Sterling lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann außerdem in nicht auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente anlegen, sofern ein entsprechendes Engagement in Fremdwährungen gegen das Pfund Sterling abgesichert wird. Die Laufzeit aller dieser Wertpapiere beträgt höchstens 2 Jahre. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten und Einlagen bei einem Kreditinstitut tätigen. Dieser Fonds erfüllt die Voraussetzungen eines Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert.
Stammdaten zu Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus - I GBP ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 138,260 GBP +0,010 GBP · +0,01 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 GBP · +0,01 % | 138,260 GBP 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 138,260 GBP 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 164,021 EUR -0,856 EUR · -0,52 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,856 EUR · -0,52 % | 164,021 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 164,021 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus - I GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,44 % | 0,37 % | 0,29 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,67 % | -0,67 % | -0,67 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 85,00 % | 91,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 138,25 | 138,25 | 138,25 | 138,25 | 138,25 | 138,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 137,76 | 136,76 | 131,73 | 121,89 | 121,71 | 117,76 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 138,00 | 137,52 | 135,05 | 128,76 | 126,01 | 122,84 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus - I GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,12 % | -1,09 % | +5,91 % | +14,14 % | +21,31 % | -0,33 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,02 % | +10,25 % | +7,18 % | -4,30 % | +6,35 % | -5,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +8,87 % | +13,60 % | +8,70 % | +9,92 % | +7,88 % | +3,78 % |
| Excess Return | +1,57 % | +5,74 % | +11,93 % | +16,46 % | +15,09 % | +12,01 % |