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Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit - C EUR ACC

WKN: A2PXFE
A2PXFE

ISIN: LU2080995587
LU2080995587

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A2PXFE
A2PXFE

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2080995587
LU2080995587

25.04.2024, 08:00:00 • KVG

100,710 EUR

-0,189 EUR-0,19 %

Geld

100,710 EUR

Brief

100,710 EUR

Fondsvolumen

1,49 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,62 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,62 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit - C EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26) Anleihe · WKN A351ZR · ISIN DE000A351ZR8	0,57 %
Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LP3J · ISIN XS2698998593	0,54 %
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28) Anleihe · WKN A3LFC3 · ISIN XS2596599063	0,51 %
ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43) Anleihe · WKN A3LBMG · ISIN XS2554581830	0,49 %
DS SMITH PLC EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LLGZ · ISIN XS2654097927	0,49 %
KBC ASSET MGMT 4.75% EMTN 17/04/2035 EUR Anleihe · WKN A3LTBH · ISIN BE0002990712	0,49 %
Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LEU1 · ISIN XS2591026856	0,49 %
Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) Anleihe · WKN A3LJS4 · ISIN XS2634687912	0,48 %
Forvia SE EO-Notes 2024(26/29) Anleihe · WKN A3LVRD · ISIN XS2774391580	0,48 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) Anleihe · WKN A3LTFT · ISIN XS2751667150	0,48 %
Summe:	5,02 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2080995587 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,62 %	nein	1.000,00 EUR
LU2080994002	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,52 %	nein	1.000,00 EUR
LU2080993616	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,02 %	nein	1.000,00 EUR
LU2191243414	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,02 %	nein	1.000,00 EUR
LU2210348137	PLN	Thesaurierend	3,00 %	1,06 %	nein	1.000,00 USD
LU2080995157	EUR	Thesaurierend	–	1,52 %	nein	1.000,00 EUR
LU2191243505	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,62 %	nein	1.000,00 EUR
LU2133169826	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,31 %	nein	1.000,00 EUR
LU2080995744	EUR	Thesaurierend	–	0,04 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2080996049	EUR	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2332804025	EUR	Thesaurierend	–	0,36 %	nein	25,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit - C EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit - C EUR ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Corporate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht- staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten aus aller Welt begeben werden.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit - C EUR ACC

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Said Eggerstedt
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
1,49 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Dezember 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,710 EUR -0,189 EUR · -0,19 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,189 EUR · -0,19 %	100,710 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	100,710 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit - C EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,93 %
3 Monate
2,89 %
1 Jahr
3,23 %
3 Jahre
3,83 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,96 %
3 Monate
-0,96 %
1 Jahr
-1,23 %
3 Jahre
-16,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,69
3 Monate
101,69
1 Jahr
101,69
3 Jahre
107,79
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,71
3 Monate
100,03
1 Jahr
94,06
3 Jahre
89,96
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,27
3 Monate
100,81
1 Jahr
97,22
3 Jahre
98,92
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,93 %	2,89 %	3,23 %	3,83 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,96 %	-0,96 %	-1,23 %	-16,54 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	41,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	101,69	101,69	101,69	107,79	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,71	100,03	94,06	89,96	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,27	100,81	97,22	98,92	–	–

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit - C EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,59 %
3 Monate
+0,68 %
1 Jahr
+6,65 %
3 Jahre
-4,85 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,83 %
3 Monate
+2,22 %
1 Jahr
+7,26 %
3 Jahre
+3,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,83 %
3 Monate
+0,73 %
1 Jahr
+0,59 %
3 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,18 %
2023
+8,27 %
2022
-12,36 %
2021
+0,65 %
2020
+5,62 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,84 %
2 Jahre
+0,34 %
3 Jahre
-0,30 %
4 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,75 %
2 Jahre
+2,91 %
3 Jahre
-3,41 %
4 Jahre
+7,79 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,59 %	+0,68 %	+6,65 %	-4,85 %	–	–
Relativer Return	+0,83 %	+2,22 %	+7,26 %	+3,33 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,83 %	+0,73 %	+0,59 %	+0,09 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,18 %	+8,27 %	-12,36 %	+0,65 %	+5,62 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,84 %	+0,34 %	-0,30 %	+0,53 %	–	–
Excess Return	+2,75 %	+2,91 %	-3,41 %	+7,79 %	–	–

Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit - C EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit - C EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit - C EUR ACC

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit - C EUR ACC

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit - C EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit - C EUR ACC

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