Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

smarTrack dynamic - B EUR DIS

WKN: A2PSGE
A2PSGE

ISIN: LU1717097684
LU1717097684

Emittent: FERI (Luxembourg) S.A.

WKN: A2PSGE
A2PSGE

Emittent: FERI (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1717097684
LU1717097684

heute, 08:00:00 • KVG

68,650 EUR

-0,090 EUR-0,13 %

Geld

68,650 EUR

Brief

72,080 EUR

Fondsvolumen

45,80 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,35 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu smarTrack dynamic - B EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
EuroEquityFlex - X EUR DIS Fonds · WKN A2QD6Q · ISIN LU2241121651	14,40 %
US EquityFlex - X USD DIS Fonds · WKN A12E0T · ISIN LU1138400137	12,96 %
iShares USD Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD EUR Acc. Hedged ETF · WKN A2JE39 · ISIN IE00BDFK1573	7,38 %
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN A116QV · ISIN LU1079841273	7,00 %
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A14YPB · ISIN IE00BZ0PKV06	6,96 %
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN DBX0TQ · ISIN LU2581375073	6,18 %
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A2PDNW · ISIN IE00BHZPJ676	5,86 %
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PHCD · ISIN IE00BJ5JNZ06	5,57 %
iShares Digitalisation UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2ANH3 · ISIN IE00BYZK4883	5,46 %
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY Acc. ETF · WKN A119GW · ISIN IE00BPRCH686	4,23 %
Summe:	76,00 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1717097684 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	nein	–
LU0326856506	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu smarTrack dynamic - B EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu smarTrack dynamic - B EUR DIS

Ziel des smarTrack dynamic ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird chancenbezogen, überwiegend in Anteilen an offenen Fonds investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden. Daneben kann das Fondsvermögen in untergeordnetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement, wobei jedoch mindestens 51% des Nettofondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert werden.

Stammdaten zu smarTrack dynamic - B EUR DIS

KVG
FERI (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
FERI AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat, Luxembourg

Fondsvolumen
45,80 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Juli 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	68,650 EUR -0,090 EUR · -0,13 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,090 EUR · -0,13 %	68,650 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	72,080 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	3,430 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu smarTrack dynamic - B EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,24 %
3 Monate
6,11 %
1 Jahr
6,86 %
3 Jahre
8,82 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-3,15 %
1 Jahr
-6,59 %
3 Jahre
-17,26 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
68,78
3 Monate
68,78
1 Jahr
68,78
3 Jahre
68,78
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
66,45
3 Monate
65,66
1 Jahr
57,65
3 Jahre
55,00
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
67,39
3 Monate
67,27
1 Jahr
62,83
3 Jahre
60,98
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,24 %	6,11 %	6,86 %	8,82 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,78 %	-3,15 %	-6,59 %	-17,26 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	68,78	68,78	68,78	68,78	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	66,45	65,66	57,65	55,00	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	67,39	67,27	62,83	60,98	–	–

Performance-Kennzahlen zu smarTrack dynamic - B EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,70 %
3 Monate
+3,91 %
1 Jahr
+17,05 %
3 Jahre
+17,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-2,23 %
1 Jahr
-6,35 %
3 Jahre
-16,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
-0,55 %
3 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,89 %
2023
+14,58 %
2022
-15,49 %
2021
+20,32 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,92 %
2 Jahre
+1,10 %
3 Jahre
+0,67 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+13,22 %
2 Jahre
+18,80 %
3 Jahre
+18,77 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,70 %	+3,91 %	+17,05 %	+17,33 %	–	–
Relativer Return	-1,09 %	-2,23 %	-6,35 %	-16,54 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,09 %	-0,75 %	-0,55 %	-0,50 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,89 %	+14,58 %	-15,49 %	+20,32 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,92 %	+1,10 %	+0,67 %	–	–	–
Excess Return	+13,22 %	+18,80 %	+18,77 %	–	–	–