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Aktienfonds • Aktien International

State Street Global Value Spotlight Fund - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
WKN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
ISIN
• KVG
24,161 EUR
-0,078 EUR-0,32 %
Geld
24,161 EUR
Brief
24,161 EUR
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Fondsvolumen
43,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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The chart has 3 Y axes displaying instrumentAxis volumeAxis and benchmarkAxis.
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    0,00 %
    Intraday

  • Chart

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    0,00 %
    1 Woche

  • Chart

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    0,00 %
    1 Monat

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    6 Monate

  • Chart

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    1 Jahr

  • Chart

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    0,00 %
    3 Jahre

  • Chart

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    5 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
24,16  –  24,16 EUR
52-Wochen-Spanne
21,47  –  26,80 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
24,161 EUR
Tief
24,161 EUR
Vortag
24,239 EUR
Eröffnung
24,161 EUR
Jahreshoch
26,804 EUR
Jahrestief
21,474 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,85 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street Global Value Spotlight Fund - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
3,83 %
NOF CORP.
Aktie · WKN 857221 · ISIN JP3753400005
3,49 %
Andritz
Aktie · WKN 632305 · ISIN AT0000730007
3,47 %
WH Group
Aktie · WKN A1116F · ISIN KYG960071028
3,23 %
Glanbia
Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501
3,19 %
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
3,02 %
Skechers USA
Aktie · WKN 922814 · ISIN US8305661055
2,95 %
SAMSUNG EL. PREF. SW 100
Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001
2,90 %
SHINHAN FINL GRP SW 5000
Aktie · WKN 798201 · ISIN KR7055550008
2,86 %
Reckitt Benckiser
Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77
2,84 %
Summe:31,78 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0759082885
(dieser Fonds)
EURThesaurierend–0,85 %nein3,00 Mio. EUR
LU0759083180
EURThesaurierend–1,64 %nein50,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Batterien

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Infrastruktur

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Luxusgüter

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Ratings zu State Street Global Value Spotlight Fund - I EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu State Street Global Value Spotlight Fund - I EUR ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in weltweiten Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 globalen Aktienwerten zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI World Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.

Stammdaten zu State Street Global Value Spotlight Fund - I EUR ACC

  • KVG
    SSGA SPDR ETFs Europe I plc
  • Fondsmanager/Anlageberater
    –
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    43,47 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–24,161 EUR
-0,078 EUR ·
-0,32 %
28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
-0,078 EUR ·
-0,32 %		24,161 EUR
28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
24,161 EUR
28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu State Street Global Value Spotlight Fund - I EUR ACC

Volatilität
1 Monat
18,50 %
3 Monate
23,58 %
1 Jahr
15,44 %
3 Jahre
13,57 %
5 Jahre
14,56 %
10 Jahre
16,68 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,32 %
3 Monate
-17,03 %
1 Jahr
-19,88 %
3 Jahre
-19,88 %
5 Jahre
-19,88 %
10 Jahre
-36,51 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
24,43
3 Monate
25,88
1 Jahr
26,80
3 Jahre
26,80
5 Jahre
26,80
10 Jahre
26,80
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
22,40
3 Monate
21,47
1 Jahr
21,47
3 Jahre
18,96
5 Jahre
14,78
10 Jahre
9,96
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
23,74
3 Monate
23,65
1 Jahr
24,66
3 Jahre
22,13
5 Jahre
20,68
10 Jahre
17,84
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität18,50 %23,58 %15,44 %13,57 %14,56 %16,68 %
Maximaler Verlust-2,32 %-17,03 %-19,88 %-19,88 %-19,88 %-36,51 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %55,56 %58,33 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)24,4325,8826,8026,8026,8026,80
Tiefstkurs (in EUR)22,4021,4721,4718,9614,789,96
Durchschnittspreis (in EUR)23,7423,6524,6622,1320,6817,84

Performance-Kennzahlen zu State Street Global Value Spotlight Fund - I EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,84 %
3 Monate
-6,65 %
1 Jahr
+0,87 %
3 Jahre
+17,53 %
5 Jahre
+61,70 %
10 Jahre
+75,69 %
Relativer Return
1 Monat
+0,77 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
-7,28 %
3 Jahre
-15,29 %
5 Jahre
-16,40 %
10 Jahre
-32,23 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,77 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-0,63 %
3 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
-0,32 %
Performance im Jahr
2025
-4,88 %
2024
+17,95 %
2023
+9,50 %
2022
-1,67 %
2021
+14,73 %
2020
-2,80 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,16 %
2 Jahre
+0,58 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,71 %
10 Jahre
+0,32 %
Excess Return
1 Jahr
-2,51 %
2 Jahre
+16,12 %
3 Jahre
+16,24 %
4 Jahre
+25,98 %
5 Jahre
+63,20 %
10 Jahre
+70,30 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+7,84 %-6,65 %+0,87 %+17,53 %+61,70 %+75,69 %
Relativer Return+0,77 %-0,34 %-7,28 %-15,29 %-16,40 %-32,23 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,77 %-0,11 %-0,63 %-0,46 %-0,30 %-0,32 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,88 %+17,95 %+9,50 %-1,67 %+14,73 %-2,80 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,16 %+0,58 %+0,38 %+0,45 %+0,71 %+0,32 %
Excess Return-2,51 %+16,12 %+16,24 %+25,98 %+63,20 %+70,30 %
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