State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC
- WKN
- A114M0
- ISIN
- LU0759083180
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,68 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,50 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 3,38 % |
WH Group Aktie · WKN A1116F · ISIN KYG960071028 | 3,28 % |
NOF CORP. Aktie · WKN 857221 · ISIN JP3753400005 | 3,11 % |
Alten Aktie · WKN 918312 · ISIN FR0000071946 | 3,09 % |
Andritz Aktie · WKN 632305 · ISIN AT0000730007 | 3,05 % |
CNH Industrial Aktie · WKN A1W599 · ISIN NL0010545661 | 2,89 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 2,82 % |
| SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 2,80 % |
| Summe: | 31,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,64 % | nein | 50,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC
Fondsstrategie zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in weltweiten Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 globalen Aktienwerten zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI World Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.
Stammdaten zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 21,367 EUR +0,261 EUR · +1,24 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 30,85 % | 20,92 % | 14,80 % | 13,63 % | 14,83 % | 16,65 % |
| Maximaler Verlust | -11,45 % | -19,98 % | -19,98 % | -19,98 % | -19,98 % | -36,56 % |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 61,11 % | 63,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 22,76 | 25,19 | 25,19 | 25,19 | 25,19 | 25,19 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 18,15 | 13,49 | 10,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 21,00 | 22,98 | 23,26 | 20,91 | 19,61 | 17,24 |
Performance-Kennzahlen zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,12 % | -15,09 % | -2,75 % | +10,92 % | +47,42 % | +56,46 % |
| Relativer Return | -2,12 % | -3,02 % | -8,21 % | -13,75 % | -22,20 % | -38,29 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,12 % | -1,02 % | -0,71 % | -0,41 % | -0,42 % | -0,40 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,56 % | +17,05 % | +8,63 % | -2,23 % | +13,85 % | -3,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,42 % | +0,33 % | +0,22 % | +0,28 % | +0,56 % | +0,25 % |
| Excess Return | -6,23 % | +8,78 % | +9,50 % | +15,40 % | +48,92 % | +52,88 % |