State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC
- WKN
- A114M0
- ISIN
- LU0759083180
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,05 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,60 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 3,30 % |
CACI International Aktie · WKN 906006 · ISIN US1271903049 | 3,25 % |
Haier Smart Home H Aktie · WKN A2QHT7 · ISIN CNE1000048K8 | 3,18 % |
| SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 3,17 % |
Glanbia Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501 | 3,10 % |
Frontdoor Aktie · WKN A2N6K1 · ISIN US35905A1097 | 3,02 % |
Andritz Aktie · WKN 632305 · ISIN AT0000730007 | 2,98 % |
ICON Aktie · WKN 932242 · ISIN IE0005711209 | 2,95 % |
| Summe: | 32,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,64 % | nein | 50,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC
Fondsstrategie zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in weltweiten Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 globalen Aktienwerten zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI World Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.
Stammdaten zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 23,962 EUR +0,108 EUR · +0,45 % 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,108 EUR · +0,45 % | 23,962 EUR 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 23,962 EUR 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,29 % | 11,91 % | 15,04 % | 13,23 % | 13,78 % | 16,52 % |
| Maximaler Verlust | -4,12 % | -4,12 % | -19,98 % | -19,98 % | -19,98 % | -36,56 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 23,92 | 23,92 | 25,19 | 25,19 | 25,19 | 25,19 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 22,94 | 22,37 | 20,15 | 18,15 | 14,42 | 10,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 23,55 | 23,11 | 23,37 | 21,27 | 20,12 | 17,54 |
Performance-Kennzahlen zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,79 % | +6,11 % | +5,05 % | +19,78 % | +60,88 % | +104,80 % |
| Relativer Return | +0,25 % | +0,01 % | -6,48 % | -14,02 % | -17,13 % | -32,99 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,25 % | +0,00 % | -0,56 % | -0,42 % | -0,31 % | -0,33 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,30 % | +17,05 % | +8,63 % | -2,23 % | +13,85 % | -3,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,11 % | +0,68 % | +0,37 % | +0,51 % | +0,74 % | +0,41 % |
| Excess Return | +1,62 % | +19,11 % | +15,73 % | +30,37 % | +61,66 % | +98,07 % |