Aktienfonds • Aktien International
State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC
- WKN
- A114M0
- ISIN
- LU0759083180
• KVG
25,331 EUR
+0,048 EUR+0,19 %
Geld
25,331 EUR
Brief
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Fondsvolumen
46,74 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,89 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,16 % |
CACI International Aktie · WKN 906006 · ISIN US1271903049 | 3,63 % |
| SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 3,07 % |
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041 | 3,06 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 3,05 % |
Glanbia Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501 | 3,01 % |
Haier Smart Home H Aktie · WKN A2QHT7 · ISIN CNE1000048K8 | 3,01 % |
Andritz Aktie · WKN 632305 · ISIN AT0000730007 | 2,95 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,87 % |
| Summe: | 33,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in weltweiten Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 globalen Aktienwerten zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI World Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.
Stammdaten zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen46,74 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,50 % | 10,67 % | 14,65 % | 12,96 % | 13,25 % | 16,09 % |
| Maximaler Verlust | -3,52 % | -3,52 % | -19,98 % | -19,98 % | -19,98 % | -36,56 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 61,11 % | 55,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 24,31 | 23,68 | 20,15 | 18,42 | 16,48 | 10,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 24,87 | 24,46 | 23,62 | 21,77 | 20,63 | 17,89 |
Performance-Kennzahlen zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,04 % | +5,87 % | +4,69 % | +33,51 % | +50,47 % | +92,10 % |
| Relativer Return | +1,22 % | -0,04 % | -2,61 % | -15,47 % | -21,47 % | -34,87 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,22 % | -0,01 % | -0,22 % | -0,47 % | -0,40 % | -0,36 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,03 % | +17,05 % | +8,63 % | -2,23 % | +13,85 % | -3,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,91 % | +0,58 % | +0,63 % | +0,66 % | +0,39 % |
| Excess Return | +1,17 % | +25,86 % | +25,43 % | +38,15 % | +51,50 % | +85,90 % |