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State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC

WKN: A114M0
A114M0

ISIN: LU0759083180
LU0759083180

Emittent: State Street Global Advisors

WKN: A114M0
A114M0

Emittent: State Street Global Advisors

ISIN: LU0759083180
LU0759083180

29.04.2024, 08:00:00 • KVG

22,123 EUR

+0,074 EUR+0,33 %

Geld

22,123 EUR

Brief

22,123 EUR

Fondsvolumen

54,65 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,64 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,64 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	3,77 %
GLANBIA Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501	3,17 %
F5 Networks Aktie · WKN 922977 · ISIN US3156161024	3,15 %
Andritz Aktie · WKN 632305 · ISIN AT0000730007	3,14 %
CNH Industrial Aktie · WKN A1W599 · ISIN NL0010545661	3,13 %
WH Group Aktie · WKN A1116F · ISIN KYG960071028	3,11 %
Continental Aktie · WKN 543900 · ISIN DE0005439004	3,08 %
Alten Aktie · WKN 918312 · ISIN FR0000071946	3,07 %
Reinsurance Group of America Aktie · WKN A0RC70 · ISIN US7593516047	3,02 %
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036	2,99 %
Summe:	31,63 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0759083180 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,64 %	nein	50,00 EUR
LU0759082885	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in weltweiten Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 globalen Aktienwerten zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI World Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.

Stammdaten zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC

KVG
State Street Global Advisors
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
54,65 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Mai 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	22,123 EUR +0,074 EUR · +0,33 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,074 EUR · +0,33 %	22,123 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	22,123 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,08 %
3 Monate
8,70 %
1 Jahr
10,18 %
3 Jahre
12,94 %
5 Jahre
17,53 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,27 %
3 Monate
-3,27 %
1 Jahr
-7,79 %
3 Jahre
-11,32 %
5 Jahre
-36,56 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
22,43
3 Monate
22,43
1 Jahr
22,43
3 Jahre
22,43
5 Jahre
22,43
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
21,69
3 Monate
20,61
1 Jahr
18,42
3 Jahre
18,15
5 Jahre
11,29
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
22,07
3 Monate
21,65
1 Jahr
20,08
3 Jahre
19,51
5 Jahre
18,17
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,08 %	8,70 %	10,18 %	12,94 %	17,53 %	–
Maximaler Verlust	-3,27 %	-3,27 %	-7,79 %	-11,32 %	-36,56 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	58,33 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43	–
Tiefstkurs (in EUR)	21,69	20,61	18,42	18,15	11,29	–
Durchschnittspreis (in EUR)	22,07	21,65	20,08	19,51	18,17	–

Performance-Kennzahlen zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,35 %
3 Monate
+5,99 %
1 Jahr
+17,64 %
3 Jahre
+16,25 %
5 Jahre
+29,50 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,47 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
-4,78 %
3 Jahre
-14,36 %
5 Jahre
-27,30 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,47 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
-0,53 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,40 %
2023
+8,63 %
2022
-2,23 %
2021
+13,85 %
2020
-3,57 %
2019
+19,04 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,35 %
2 Jahre
+0,58 %
3 Jahre
+0,43 %
4 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+13,82 %
2 Jahre
+15,70 %
3 Jahre
+17,69 %
4 Jahre
+54,21 %
5 Jahre
+31,00 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,35 %	+5,99 %	+17,64 %	+16,25 %	+29,50 %	–
Relativer Return	+0,47 %	+1,08 %	-4,78 %	-14,36 %	-27,30 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,47 %	+0,36 %	-0,41 %	-0,43 %	-0,53 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,40 %	+8,63 %	-2,23 %	+13,85 %	-3,57 %	+19,04 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,35 %	+0,58 %	+0,43 %	+0,78 %	+0,32 %	–
Excess Return	+13,82 %	+15,70 %	+17,69 %	+54,21 %	+31,00 %	–

State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC

Fondsstrategie zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC

Stammdaten zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu State Street Global Value Spotlight Fund - P EUR ACC