Aktienfonds • Aktien Europa

State Street EMU Screened Equity Fund - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
WKN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
ISIN

KVG
48,922 EUR
+0,456 EUR+0,94 %
Geld
48,922 EUR
Brief
48,922 EUR
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Fondsvolumen
33,18 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,60 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr0,00 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street EMU Screened Equity Fund - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
5,06 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
4,69 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
2,94 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
2,45 %
LVMH
Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014
2,40 %
Schneider Electric
Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972
2,21 %
Deutsche Telekom
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
2,11 %
Santander
Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37
1,94 %
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
1,93 %
Air Liquide
Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073
1,93 %
Summe:27,66 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu State Street EMU Screened Equity Fund - I EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu State Street EMU Screened Equity Fund - I EUR ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance der Aktienmärkte der Eurozone übersteigt. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, den MSCI EMU Index (oder einen anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) mittel- und langfristig zu übertreffen. Die Anlagepolitik sieht auch vor, dass Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung bestimmter ESG-Kriterien, wie im Prospekt näher beschrieben, herausgefiltert werden. Der Anlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv. Er tätigt die Anlagen mittels der quantitativen Aktienstrategie, die im Abschnitt 'Anlagestrategien' des Prospekts genauer beschrieben wird, und bedient sich darüber hinaus vor dem Aufbau des Portfolios des Fonds und fortlaufend eines negativen und normenbasierten ESG-Screenings, wie im Unterabschnitt 'ESG-Screening' des Abschnitts 'ESG-Anlagen' des Prospekts näher beschrieben. Die Wertpapiere im Portfolio werden in erster Linie aus den im Index enthaltenen Wertpapieren ausgewählt. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren bzw. ein Engagement in Wertpapieren eingehen, die in anderen als den im Index enthaltenen Märkten registriert sind oder gehandelt werden. Die Anlagestrategie verwendet definierte Risikoparameter, wodurch die Gewichtung einzelner Länder, Sektoren und Wertpapiere im Fonds gegenüber dem jeweiligen Index begrenzt wird. Dies wird voraussichtlich das Ausmaß begrenzen, in dem der Fonds die Wertentwicklung des MSCI EMU Index übertreffen kann.

Stammdaten zu State Street EMU Screened Equity Fund - I EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    33,18 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu State Street EMU Screened Equity Fund - I EUR ACC

Volatilität
1 Monat
10,26 %
3 Monate
24,93 %
1 Jahr
17,23 %
3 Jahre
15,47 %
5 Jahre
16,69 %
10 Jahre
18,48 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,64 %
3 Monate
-15,69 %
1 Jahr
-15,69 %
3 Jahre
-15,69 %
5 Jahre
-25,71 %
10 Jahre
-38,73 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
64,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
49,54
3 Monate
49,54
1 Jahr
49,54
3 Jahre
49,54
5 Jahre
49,54
10 Jahre
49,54
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
48,13
3 Monate
40,51
1 Jahr
38,07
3 Jahre
27,73
5 Jahre
24,25
10 Jahre
18,05
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
49,04
3 Monate
46,74
1 Jahr
43,27
3 Jahre
37,65
5 Jahre
35,28
10 Jahre
29,92
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,26 %24,93 %17,23 %15,47 %16,69 %18,48 %
Maximaler Verlust-1,64 %-15,69 %-15,69 %-15,69 %-25,71 %-38,73 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %63,89 %63,33 %64,17 %
Höchstkurs (in EUR)49,5449,5449,5449,5449,5449,54
Tiefstkurs (in EUR)48,1340,5138,0727,7324,2518,05
Durchschnittspreis (in EUR)49,0446,7443,2737,6535,2829,92

Performance-Kennzahlen zu State Street EMU Screened Equity Fund - I EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,30 %
3 Monate
+4,86 %
1 Jahr
+18,05 %
3 Jahre
+56,10 %
5 Jahre
+95,76 %
10 Jahre
+111,48 %
Relativer Return
1 Monat
+0,25 %
3 Monate
+1,92 %
1 Jahr
+8,06 %
3 Jahre
+4,44 %
5 Jahre
+8,15 %
10 Jahre
+10,65 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,25 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
+0,65 %
3 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
+0,08 %
Performance im Jahr
2025
+15,19 %
2024
+13,39 %
2023
+18,06 %
2022
-13,78 %
2021
+26,40 %
2020
-0,39 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,79 %
2 Jahre
+1,05 %
3 Jahre
+0,92 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+0,89 %
10 Jahre
+0,38 %
Excess Return
1 Jahr
+13,63 %
2 Jahre
+33,25 %
3 Jahre
+50,10 %
4 Jahre
+44,05 %
5 Jahre
+99,44 %
10 Jahre
+105,02 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,30 %+4,86 %+18,05 %+56,10 %+95,76 %+111,48 %
Relativer Return+0,25 %+1,92 %+8,06 %+4,44 %+8,15 %+10,65 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,25 %+0,64 %+0,65 %+0,12 %+0,13 %+0,08 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+15,19 %+13,39 %+18,06 %-13,78 %+26,40 %-0,39 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,79 %+1,05 %+0,92 %+0,57 %+0,89 %+0,38 %
Excess Return+13,63 %+33,25 %+50,10 %+44,05 %+99,44 %+105,02 %