Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term - F USD ACC
- WKN
- A2N8KF
- ISIN
- LU1897149040
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term - F USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MAURITIUS COMMER MCBMP 7.95 04/26/28 | 2,26 % |
| PAKUWON JATI PWONIJ 4 7/8 04/29/28 | 2,04 % |
| OTP BANK OTPHB 7 1/2 05/25/27 | 1,85 % |
| SANDS CHINA LTD SANLTD 5 1/8 08/08/25 | 1,77 % |
| PROSUS NV PRXNA 3.257 01/19/27 | 1,71 % |
| MVM ENERGETIKA MVMHU 7 1/2 06/09/28 | 1,66 % |
| SK HYNIX INC HYUELE 5 1/2 01/16/27 | 1,59 % |
| SERBIA REPUBLIC SERBIA 6 1/4 05/26/28 | 1,51 % |
| BANK GOSPODARSTW BGOSK 6 1/4 10/31/28 | 1,50 % |
| HPHT FIN 21 II HPHTSP 1 1/2 09/17/26 | 1,49 % |
| Summe: | 17,38 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,32 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,54 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term - F USD ACC
Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term - F USD ACC
Der Teilfonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen kurzfristigen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Wertpapiere werden von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Investitionen werden vornehmlich in US-Dollar getätigt, können aber auch in lokalen Währungen erfolgen. Diese Währungen werden jedoch gegen die Fondswährung abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert. Der Teilfonds darf nicht in Aktien investieren. Anlagen in einem anderen Teilfonds sind auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25 % des Vermögens beschränkt. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet (der Portfolioverwalter hat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios). Er wird jedoch nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet
Stammdaten zu Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term - F USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 120,900 USD -0,020 USD · -0,02 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 USD · -0,02 % | 120,900 USD 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 120,900 USD 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 105,852 EUR +0,044 EUR · +0,04 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,044 EUR · +0,04 % | 105,852 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 105,852 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term - F USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,61 % | 0,76 % | 1,15 % | 1,34 % | 1,91 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,09 % | -0,79 % | -2,24 % | -6,94 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,89 | 120,89 | 120,89 | 120,89 | 120,89 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 120,25 | 118,71 | 114,03 | 102,44 | 102,24 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 120,54 | 119,77 | 117,34 | 110,86 | 109,68 | – |
Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term - F USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,61 % | +0,83 % | +0,31 % | +3,49 % | +16,08 % | – |
| Relativer Return | +1,64 % | +1,55 % | +0,71 % | +11,23 % | +26,44 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,64 % | +0,51 % | +0,06 % | +0,30 % | +0,39 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,77 % | +12,13 % | +2,51 % | +2,07 % | +6,71 % | -4,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,68 % | +3,20 % | +3,47 % | +1,59 % | +1,33 % | – |
| Excess Return | +3,08 % | +7,79 % | +14,76 % | +13,77 % | +13,27 % | – |