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Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term - F USD ACC

WKN: A2N8KF
A2N8KF

ISIN: LU1897149040
LU1897149040

Emittent: Swiss Life Asset Managers Luxembourg

WKN: A2N8KF
A2N8KF

Emittent: Swiss Life Asset Managers Luxembourg

ISIN: LU1897149040
LU1897149040

16.05.2024, 08:00:00 •

103,318 EUR

+0,256 EUR+0,25 %

Geld

103,318 EUR

Brief

103,318 EUR

Fondsvolumen

178,96 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,74 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,74 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,07 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term - F USD ACC

Wertpapiername	Anteil
INDIAN RAIL FIN INRCIN 3.73 03/29/24	1,97 %
OTP BANK OTPHB 7 1/2 05/25/27	1,78 %
BIMBO BAKERIES BIMBOA 6.05 01/15/29	1,56 %
FIRST ABU DHABI FABUH 5 1/8 10/13/27	1,49 %
UNITED MEXICAN MEX 4 1/8 01/21/26	1,48 %
RELIANCE INDUSTR RILIN 3.667 11/30/27	1,41 %
BLACK SEA TRADE BSTDBK 3 1/2 06/25/24	1,35 %
QIB SUKUK LTD QIBKQD 3.982 03/26/24	1,33 %
HDFC BANK GANDHI HDFCB 5.686 03/02/26	1,26 %
SANDS CHINA LTD SANLTD 5 1/8 08/08/25	1,23 %
Summe:	14,86 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1897149040 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,74 %	nein	–
LU1681199094	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,25 %	nein	–
LU1681198955	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,55 %	nein	–
LU1681198872	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,55 %	nein	–
LU1681198799	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,54 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term - F USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term - F USD ACC

Der Fonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert in verschiedene Anleihen, die von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden, wie von der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds oder nach eigener Beurteilung definiert. Die Anleihen verfügen über gute Kredit- und Solvenzratings. Im Falle einer Herabstufung der Anleihnen gibt es klare Regeln für die Korrektur.

Stammdaten zu Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term - F USD ACC

KVG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Société Générale Bank & Trust SA

Fondsvolumen
178,96 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. November 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	112,280 USD +0,060 USD · +0,05 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 USD · +0,05 %	112,280 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	112,280 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	103,318 EUR +0,256 EUR · +0,25 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,256 EUR · +0,25 %	103,318 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,318 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term - F USD ACC

Volatilität: 1 Monat
1,00 %
3 Monate
1,06 %
1 Jahr
1,22 %
3 Jahre
2,31 %
5 Jahre
1,95 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,47 %
1 Jahr
-0,47 %
3 Jahre
-6,53 %
5 Jahre
-6,94 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
112,28
3 Monate
112,28
1 Jahr
112,28
3 Jahre
112,28
5 Jahre
112,28
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
111,20
3 Monate
110,85
1 Jahr
106,57
3 Jahre
102,24
5 Jahre
102,24
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
111,62
3 Monate
111,46
1 Jahr
109,02
3 Jahre
107,15
5 Jahre
107,02
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,00 %	1,06 %	1,22 %	2,31 %	1,95 %	–
Maximaler Verlust	-0,07 %	-0,47 %	-0,47 %	-6,53 %	-6,94 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	63,89 %	70,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	112,28	112,28	112,28	112,28	112,28	–
Tiefstkurs (in EUR)	111,20	110,85	106,57	102,24	102,24	–
Durchschnittspreis (in EUR)	111,62	111,46	109,02	107,15	107,02	–

Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term - F USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,32 %
3 Monate
+0,43 %
1 Jahr
+4,85 %
3 Jahre
+15,25 %
5 Jahre
+12,25 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,29 %
3 Monate
+0,70 %
1 Jahr
+4,74 %
3 Jahre
+22,95 %
5 Jahre
+18,74 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,29 %
3 Monate
+0,23 %
1 Jahr
+0,39 %
3 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,17 %
2023
+2,51 %
2022
+2,07 %
2021
+6,71 %
2020
-4,64 %
2019
+7,38 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,86 %
2 Jahre
+2,86 %
3 Jahre
+0,65 %
4 Jahre
+0,90 %
5 Jahre
+1,06 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+8,68 %
3 Jahre
+4,56 %
4 Jahre
+7,50 %
5 Jahre
+10,68 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,32 %	+0,43 %	+4,85 %	+15,25 %	+12,25 %	–
Relativer Return	-1,29 %	+0,70 %	+4,74 %	+22,95 %	+18,74 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,29 %	+0,23 %	+0,39 %	+0,58 %	+0,29 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,17 %	+2,51 %	+2,07 %	+6,71 %	-4,64 %	+7,38 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,86 %	+2,86 %	+0,65 %	+0,90 %	+1,06 %	–
Excess Return	+1,07 %	+8,68 %	+4,56 %	+7,50 %	+10,68 %	–

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term - F USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term - F USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term - F USD ACC

Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term - F USD ACC

Stammdaten zu Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term - F USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term - F USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term - F USD ACC