Swiss Rock (Lux) - European Equity / Aktien Europa ESG - B EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,87 % |
| Rückgabegebühr | 0,15 % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Swiss Rock (Lux) - European Equity / Aktien Europa ESG - B EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,22 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,62 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,37 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,03 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 1,94 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 1,88 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 1,67 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 1,63 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 1,56 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 1,46 % |
| Summe: | 20,38 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,87 % | nein | 200.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Swiss Rock (Lux) - European Equity / Aktien Europa ESG - B EUR ACC
Fondsstrategie zu Swiss Rock (Lux) - European Equity / Aktien Europa ESG - B EUR ACC
Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 2/3 seines Vermögens in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen. Bis zu 1/3 seines Vermögens können in europäische fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren. Der Teilfonds orientiert sich an der Benchmark MSCI Europe ESG Universal Price Index in EUR. Der Großteil der im Teilfonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers in Unternehmen oder Sektoren zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen, um spezifische Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. Das resultierende relative Risiko (Schwankungsbreite der relativen Rendite zwischen dem Teilfonds und der Benchmark) variiert abhängig vom generellen Risikoniveau der Investitionen und der aktiven Positionierung des Fondsmanagers, wobei die Variation als moderat einzustufen ist. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Stammdaten zu Swiss Rock (Lux) - European Equity / Aktien Europa ESG - B EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 21,440 EUR -0,200 EUR · -0,92 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,200 EUR · -0,92 % | 21,410 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 21,980 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,570 EUR 2,59 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Swiss Rock (Lux) - European Equity / Aktien Europa ESG - B EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,70 % | 22,66 % | 15,11 % | 13,05 % | 14,27 % | 16,35 % |
| Maximaler Verlust | -3,47 % | -14,84 % | -15,50 % | -15,50 % | -21,33 % | -35,97 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21,44 | 18,53 | 18,53 | 13,72 | 11,71 | 9,33 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 21,98 | 21,21 | 20,43 | 17,95 | 16,71 | 14,36 |
Performance-Kennzahlen zu Swiss Rock (Lux) - European Equity / Aktien Europa ESG - B EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,59 % | -1,47 % | +7,41 % | +49,20 % | +72,90 % | +84,19 % |
| Relativer Return | -1,07 % | -0,56 % | +0,32 % | +2,40 % | -0,74 % | -3,94 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,07 % | -0,19 % | +0,03 % | +0,07 % | -0,01 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,83 % | +10,74 % | +17,12 % | -11,94 % | +28,06 % | -3,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,28 % | +0,83 % | +1,00 % | +0,63 % | +0,83 % | +0,34 % |
| Excess Return | +4,20 % | +22,63 % | +45,46 % | +40,36 % | +74,40 % | +76,43 % |