Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA - AA USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Swisscanto Asset Management International S.A.
ISIN

476,062 EUR
+5,067 EUR+1,08 %
Geld
476,062 EUR
Brief
476,062 EUR
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Fondsvolumen
118,26 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten1,26 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee2,00 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.07.2024
Ausschüttend
0,600 USD
18.07.2023
Ausschüttend
0,200 USD
14.07.2020
Ausschüttend
1,750 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA - AA USD DIS

WertpapiernameAnteil
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
5,32 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,55 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
4,36 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
3,25 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,60 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,49 %
Johnson & Johnson
Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046
1,40 %
Cisco Systems
Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023
1,39 %
Merck & Co.
Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055
1,39 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
1,39 %
Summe:28,14 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA - AA USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA - AA USD DIS

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag, indem in Aktien von Gesellschaften in den USA investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible Ausprägung berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem MSCI USA TR Net. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA - AA USD DIS

  • Fondsvolumen
    118,26 Mio. USD99,68 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA - AA USD DIS

Volatilität
1 Monat
12,91 %
3 Monate
32,30 %
1 Jahr
20,63 %
3 Jahre
17,90 %
5 Jahre
18,07 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,41 %
3 Monate
-13,02 %
1 Jahr
-20,80 %
3 Jahre
-20,80 %
5 Jahre
-24,63 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
554,12
3 Monate
554,12
1 Jahr
560,30
3 Jahre
560,30
5 Jahre
560,30
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
528,52
3 Monate
443,75
1 Jahr
443,75
3 Jahre
333,33
5 Jahre
293,03
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
539,32
3 Monate
512,42
1 Jahr
520,78
3 Jahre
443,45
5 Jahre
415,72
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,91 %32,30 %20,63 %17,90 %18,07 %
Maximaler Verlust-1,41 %-13,02 %-20,80 %-20,80 %-24,63 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %63,89 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)554,12554,12560,30560,30560,30
Tiefstkurs (in EUR)528,52443,75443,75333,33293,03
Durchschnittspreis (in EUR)539,32512,42520,78443,45415,72

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA - AA USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,57 %
3 Monate
+0,67 %
1 Jahr
+1,66 %
3 Jahre
+39,24 %
5 Jahre
+81,12 %
10 Jahre
+156,80 %
Relativer Return
1 Monat
+0,87 %
3 Monate
-1,42 %
1 Jahr
-4,18 %
3 Jahre
-6,04 %
5 Jahre
-5,30 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,87 %
3 Monate
-0,48 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,76 %
2024
+29,91 %
2023
+19,09 %
2022
-13,47 %
2021
+36,90 %
2020
+6,20 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,40 %
2 Jahre
+0,84 %
3 Jahre
+0,86 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,78 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+8,22 %
2 Jahre
+31,13 %
3 Jahre
+54,68 %
4 Jahre
+42,24 %
5 Jahre
+91,65 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,57 %+0,67 %+1,66 %+39,24 %+81,12 %+156,80 %
Relativer Return+0,87 %-1,42 %-4,18 %-6,04 %-5,30 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,87 %-0,48 %-0,36 %-0,17 %-0,09 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,76 %+29,91 %+19,09 %-13,47 %+36,90 %+6,20 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,40 %+0,84 %+0,86 %+0,50 %+0,78 %
Excess Return+8,22 %+31,13 %+54,68 %+42,24 %+91,65 %

Fondsprospekte zu Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA - AA USD DIS