Alternative Investments • Hedgefonds
THEAM QUANT Equity World DEFI - C EUR DIS
- WKN
- A3ECSK
- ISIN
- LU1540715122
• KVG
217,850 EUR
+1,690 EUR+0,78 %
Geld
217,850 EUR
Brief
217,850 EUR
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Fondsvolumen
2,81 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,46 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.05.2026 Ausschüttend | 2,760 EUR |
16.05.2025 Ausschüttend | 2,630 EUR |
21.05.2024 Ausschüttend | 2,488 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu THEAM QUANT Equity World DEFI - C EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EURO STOXX 50 JUN26 | 3,07 % |
| NIKKEI 225 (SGX) JUN26 | 2,72 % |
| MICROSOFT | 2,08 % |
| APPLE | 2,07 % |
| ARISTA NETWORKS | 2,07 % |
| BROADCOM | 2,05 % |
| META PLATFORMS A | 2,03 % |
| AMAZON.COM | 1,97 % |
| NVIDIA | 1,95 % |
| REPSOL YPF | 1,95 % |
| Summe: | 21,96 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu THEAM QUANT Equity World DEFI - C EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu THEAM QUANT Equity World DEFI - C EUR DIS
Der Teilfonds strebt eine mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte an, indem er einem dynamischen Korb von Aktien ausgesetzt ist, die an den weltweiten Märkten notiert sind oder auf diesen Märkten tätig sind, deren Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf einer fundamentalen Analyse von Unternehmen basiert. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (The Strategy) um, die über den BNP Paribas DEFI Equity World Long Net TR Index (The Strategy Index) Long-Positionen in einem diversifizierten Korb aus weltweiten Marktaktien und Long- oder Short-Positionen auf Futures einnimmt. Die Strategie basiert auf einem systematischen Investmentprozess, der (i) darauf abzielt, Aktien durch eine Kombination aus vier Performancefaktoren auszuwählen: Wert, Qualität, Dynamik und geringe Volatilität sowie (ii) von einer Diversifizierung der Anlage durch solche Faktoren zu profitieren und (iii) ein Beta in der Nähe von 1 und einen Ex-ante-Tracking-Fehler unter 3,5 % in Bezug auf den auf den MSC World Net TR USD Index (Bloomberg-Code: NDDUWI Index) durch ein zusätzliches Engagement in Futures-Kontrakten.
Stammdaten zu THEAM QUANT Equity World DEFI - C EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFabrice Ricci
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen2,81 Mio. USD2,46 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu THEAM QUANT Equity World DEFI - C EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,44 % | 8,98 % | 10,48 % | 12,19 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,33 % | -3,11 % | -7,74 % | -19,59 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 217,90 | 217,90 | 217,90 | 217,90 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 207,81 | 204,71 | 179,83 | 136,70 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 213,28 | 211,18 | 201,81 | 177,54 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu THEAM QUANT Equity World DEFI - C EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,66 % | +7,25 % | +21,80 % | +66,27 % | – | – |
| Relativer Return | +0,18 % | -3,77 % | -2,24 % | -0,90 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,18 % | -1,27 % | -0,19 % | -0,03 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,89 % | +13,02 % | +24,38 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,90 % | +0,91 % | +1,27 % | – | – | – |
| Excess Return | +19,96 % | +26,66 % | +57,18 % | – | – | – |