THEAM QUANT Equity World DEFI - I USD ACC
- WKN
- A2JKE6
- ISIN
- LU1540716799
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,34 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu THEAM QUANT Equity World DEFI - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FUTURE NIKKEI OF MATURITY MAR25 | 2,93 % |
| FUTURE EUROSTOXX 50 OF MATURITY H25 | 2,65 % |
| ELI LILLY | 2,21 % |
| APPLE | 2,11 % |
| COSTCO WHOLESALE | 2,05 % |
| NVIDIA | 2,05 % |
| MICROSOFT | 1,95 % |
| CANON | 1,93 % |
| VEEVA SYSTEMS CL.A | 1,92 % |
| SGS 'N' | 1,91 % |
| Summe: | 21,71 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 100.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,49 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 100.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu THEAM QUANT Equity World DEFI - I USD ACC
Fondsstrategie zu THEAM QUANT Equity World DEFI - I USD ACC
Der Teilfonds strebt eine mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte an, indem er einem dynamischen Korb von Aktien ausgesetzt ist, die an den weltweiten Märkten notiert sind oder auf diesen Märkten tätig sind, deren Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf einer fundamentalen Analyse von Unternehmen basiert. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (The Strategy) um, die über den BNP Paribas DEFI Equity World Long Net TR Index (The Strategy Index) Long-Positionen in einem diversifizierten Korb aus weltweiten Marktaktien und Long- oder Short-Positionen auf Futures einnimmt. Die Strategie basiert auf einem systematischen Investmentprozess, der (i) darauf abzielt, Aktien durch eine Kombination aus vier Performancefaktoren auszuwählen: Wert, Qualität, Dynamik und geringe Volatilität sowie (ii) von einer Diversifizierung der Anlage durch solche Faktoren zu profitieren und (iii) ein Beta in der Nähe von 1 und einen Ex-ante-Tracking-Fehler unter 3,5 % in Bezug auf den auf den MSC World Net TR USD Index (Bloomberg-Code: NDDUWI Index) durch ein zusätzliches Engagement in Futures-Kontrakten.
Stammdaten zu THEAM QUANT Equity World DEFI - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 217,430 USD -0,770 USD · -0,35 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,770 USD · -0,35 % | 217,430 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 217,430 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 193,617 EUR +1,150 EUR · +0,60 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,150 EUR · +0,60 % | 193,617 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 193,617 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu THEAM QUANT Equity World DEFI - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,03 % | 21,96 % | 14,78 % | 14,35 % | 14,59 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,08 % | -12,98 % | -15,29 % | -17,16 % | -27,96 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 201,73 | 179,02 | 179,02 | 124,63 | 109,48 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 211,23 | 202,38 | 201,42 | 170,61 | 160,33 | – |
Performance-Kennzahlen zu THEAM QUANT Equity World DEFI - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,42 % | -2,42 % | +8,98 % | +38,34 % | +93,66 % | – |
| Relativer Return | +1,16 % | +2,90 % | +0,16 % | -0,37 % | -0,35 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,16 % | +0,96 % | +0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,20 % | +25,39 % | +19,53 % | -14,18 % | +37,15 % | +2,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 % | +1,44 % | +0,91 % | +0,65 % | +1,03 % | – |
| Excess Return | +10,55 % | +41,01 % | +44,85 % | +43,53 % | +100,81 % | – |