U ACCESS - China Convertible Bond - ZC CNH ACC
- WKN
- A3CUD3
- ISIN
- LU2065547205
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu U ACCESS - China Convertible Bond - ZC CNH ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Limin Group Co Ltd | 1,10 % |
| Raytron Technology Co Ltd | 1,00 % |
| Bank of Chongqing Co Ltd | 1,00 % |
| Wangneng Environment Co Ltd | 1,00 % |
| Zhuhai Enpower Electric Co Ltd | 1,00 % |
| Bank of Hangzhou Co Ltd | 1,00 % |
| Bank of Shanghai Co Ltd | 0,90 % |
| Shanghai Pudong Development Ba | 0,90 % |
| Industrial Bank Co Ltd | 0,90 % |
| Chongqing Construction Investm | 0,90 % |
| Summe: | 9,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CNH | Thesaurierend | 3,00 % | 0,44 % | nein | – |
| CNH | Thesaurierend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
| CNH | Thesaurierend | 3,00 % | 0,99 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,99 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,99 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,99 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu U ACCESS - China Convertible Bond - ZC CNH ACC
Fondsstrategie zu U ACCESS - China Convertible Bond - ZC CNH ACC
Der Fonds strebt danach, ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften, indem er vornehmlich in chinesische Wandelanleihen und Umtauschanleihen investiert. Der Fonds tätigt seine Anlagen über Shanghai und Shenzhen Hong Kong Stock Connect und/oder über die Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFii)-Lizenz. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Fonds investiert nicht in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds). Die Basiswährung des Fonds ist CNH. Die empfohlene Haltedauer ist so bemessen, dass dieses Produkt ausreichend Zeit hat, um seine Ziele zu erreichen und eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängt. Jedoch ist eine solche Rendite nicht garantiert. Die Rendite des Produkts wird anhand des von der Verwaltungsstelle berechneten Nettoinventarwerts (NIW) ermittelt. Diese Rendite hängt hauptsächlich von den Marktwertschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen ab.
Stammdaten zu U ACCESS - China Convertible Bond - ZC CNH ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.297,770 CNH +3,320 CNH · +0,26 % 10.01.2022, 08:00:00 · unbekannt | +3,320 CNH · +0,26 % | 1.297,770 CNH 10.01.2022, 08:00:00 · unbekannt | 1.297,770 CNH 10.01.2022, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CNH 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 165,443 EUR -3,704 EUR · -2,19 % 03.03.2025, 08:00:00 · unbekannt | -3,704 EUR · -2,19 % | 165,443 EUR 03.03.2025, 08:00:00 · unbekannt | 165,443 EUR 03.03.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu U ACCESS - China Convertible Bond - ZC CNH ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,38 % | 7,48 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,83 % | -0,83 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.297,77 | 1.297,77 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.261,67 | 1.160,41 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.277,53 | 1.229,40 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu U ACCESS - China Convertible Bond - ZC CNH ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,43 % | +5,25 % | +13,74 % | -6,41 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,80 % | +12,59 % | -8,87 % | -11,33 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |