Aktienfonds • Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

596,724 EUR
-9,541 EUR-1,57 %
Geld
593,929 EUR
(85 Stk.)
Brief
602,837 EUR
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Fondsvolumen
77,43 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Laufende Kosten1,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Hensoldt
Aktie · WKN HAG000 · ISIN DE000HAG0005
7,51 %
Kion Group
Aktie · WKN KGX888 · ISIN DE000KGX8881
4,25 %
Redcare Pharmacy
Aktie · WKN A2AR94 · ISIN NL0012044747
4,11 %
TUI
Aktie · WKN TUAG50 · ISIN DE000TUAG505
4,10 %
Sixt Vz
Aktie · WKN 723133 · ISIN DE0007231334
3,85 %
Auto1
Aktie · WKN A2LQ88 · ISIN DE000A2LQ884
3,70 %
Thyssenkrupp
Aktie · WKN 750000 · ISIN DE0007500001
3,50 %
Fuchs (Vorzugsaktien)
Aktie · WKN A3E5D6 · ISIN DE000A3E5D64
3,37 %
Bilfinger
Aktie · WKN 590900 · ISIN DE0005909006
3,25 %
Aurubis
Aktie · WKN 676650 · ISIN DE0006766504
3,18 %
Summe:40,82 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC

Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.

Stammdaten zu UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC

  • Fondsvolumen
    77,43 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
14,31 %
3 Monate
15,66 %
1 Jahr
21,15 %
3 Jahre
18,99 %
5 Jahre
19,30 %
10 Jahre
18,98 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,54 %
3 Monate
-5,30 %
1 Jahr
-19,78 %
3 Jahre
-26,38 %
5 Jahre
-40,86 %
10 Jahre
-41,12 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
54,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
636,08
3 Monate
636,08
1 Jahr
636,08
3 Jahre
664,11
5 Jahre
826,64
10 Jahre
826,64
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
599,21
3 Monate
568,34
1 Jahr
488,91
3 Jahre
488,91
5 Jahre
488,91
10 Jahre
356,65
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
616,81
3 Monate
596,81
1 Jahr
557,03
3 Jahre
587,16
5 Jahre
641,30
10 Jahre
579,81
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,31 %15,66 %21,15 %18,99 %19,30 %18,98 %
Maximaler Verlust-4,54 %-5,30 %-19,78 %-26,38 %-40,86 %-41,12 %
Positive Monate100,00 %100,00 %50,00 %41,67 %46,67 %54,17 %
Höchstkurs (in EUR)636,08636,08636,08664,11826,64826,64
Tiefstkurs (in EUR)599,21568,34488,91488,91488,91356,65
Durchschnittspreis (in EUR)616,81596,81557,03587,16641,30579,81

Performance-Kennzahlen zu UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,20 %
3 Monate
+6,74 %
1 Jahr
+7,87 %
3 Jahre
-1,27 %
5 Jahre
+5,78 %
10 Jahre
+33,13 %
Relativer Return
1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-0,86 %
1 Jahr
-11,77 %
3 Jahre
-12,48 %
5 Jahre
-10,21 %
10 Jahre
-11,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-0,29 %
1 Jahr
-1,04 %
3 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
-0,10 %
Performance im Jahr
2025
+15,04 %
2024
-15,76 %
2023
+8,75 %
2022
-26,52 %
2021
+8,99 %
2020
+14,69 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,23 %
2 Jahre
-0,29 %
3 Jahre
-0,04 %
4 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
+0,12 %
Excess Return
1 Jahr
+4,95 %
2 Jahre
-10,81 %
3 Jahre
-2,15 %
4 Jahre
-19,34 %
5 Jahre
+7,28 %
10 Jahre
+26,86 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,20 %+6,74 %+7,87 %-1,27 %+5,78 %+33,13 %
Relativer Return-1,28 %-0,86 %-11,77 %-12,48 %-10,21 %-11,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,28 %-0,29 %-1,04 %-0,37 %-0,18 %-0,10 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+15,04 %-15,76 %+8,75 %-26,52 %+8,99 %+14,69 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,23 %-0,29 %-0,04 %-0,27 %+0,07 %+0,12 %
Excess Return+4,95 %-10,81 %-2,15 %-19,34 %+7,28 %+26,86 %

Fondsprospekte zu UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC