Aktienfonds • Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

UBS (D) Equity Fund-Smaller German C.

WKN 975165

ISIN DE0009751651

Emittent UBS Global Asset Management (DE) GmbH

WKN 975165

Emittent UBS Global Asset Management (DE) GmbH

ISIN DE0009751651

gestern, 22:25:51 •

590,827 EUR

+10,749 EUR+1,85 %

Geld

586,574 EUR

(19 Stk.)

Brief

595,079 EUR

(19 Stk.)

Fondsvolumen

110,41 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,82 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	1,82 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,15 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
comdirect

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu UBS (D) Equity Fund-Smaller German C.

Wertpapiername	Anteil
Gerresheimer Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6	6,37 %
CompuGroup Medical Aktie · WKN A28890 · ISIN DE000A288904	5,38 %
Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306	5,30 %
Aixtron Aktie · WKN A0WMPJ · ISIN DE000A0WMPJ6	4,27 %
K+S Aktie · WKN KSAG88 · ISIN DE000KSAG888	4,00 %
Hugo Boss Aktie · WKN A1PHFF · ISIN DE000A1PHFF7	3,73 %
Evotec Aktie · WKN 566480 · ISIN DE0005664809	3,58 %
Sixt SE VZ Aktie · WKN 723133 · ISIN DE0007231334	3,32 %
Redcare Pharmacy Aktie · WKN A2AR94 · ISIN NL0012044747	3,31 %
KWS SAAT SE & Co. Aktie · WKN 707400 · ISIN DE0007074007	2,97 %
Summe:	42,23 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009751651 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,82 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (D) Equity Fund-Smaller German C.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Deutschland Nebenwerte

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (D) Equity Fund-Smaller German C.

Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben. Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann.

Stammdaten zu UBS (D) Equity Fund-Smaller German C.

KVG
UBS Global Asset Management (DE) GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Reiner Huebner,Thomas Angermann,Detlev Kleis
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
110,41 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. März 1993
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	584,900 EUR +9,850 EUR · +1,71 % gestern, 21:55:35 · 0 Stk.	+9,850 EUR · +1,71 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	581,214 EUR +7,292 EUR · +1,27 % gestern, 21:59:38 · unbekannt	+7,292 EUR · +1,27 %	583,610 EUR heute, 12:58:00 · 17 Stk.	601,384 EUR heute, 12:58:00 · 17 Stk.	17,774 EUR 2,96 %
Frankfurt verzögert	1 Stk.	585,893 EUR +8,179 EUR · +1,42 % gestern, 21:54:59 · 0 Stk.	+8,179 EUR · +1,42 %
KVG Echtzeit	–	583,590 EUR +4,800 EUR · +0,83 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+4,800 EUR · +0,83 %	583,590 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	601,100 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	17,510 EUR 2,91 %

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Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) Equity Fund-Smaller German C.

Volatilität: 1 Monat
16,10 %
3 Monate
14,22 %
1 Jahr
18,27 %
3 Jahre
19,67 %
5 Jahre
21,19 %
10 Jahre
18,25 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-9,06 %
3 Monate
-11,37 %
1 Jahr
-13,25 %
3 Jahre
-39,90 %
5 Jahre
-41,12 %
10 Jahre
-41,12 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
51,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
633,51
3 Monate
650,04
1 Jahr
664,11
3 Jahre
826,64
5 Jahre
826,64
10 Jahre
826,64

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
576,13
3 Monate
576,13
1 Jahr
496,79
3 Jahre
496,79
5 Jahre
384,20
10 Jahre
341,31

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
611,89
3 Monate
624,93
1 Jahr
612,84
3 Jahre
684,27
5 Jahre
636,13
10 Jahre
549,93

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,10 %	14,22 %	18,27 %	19,67 %	21,19 %	18,25 %
Maximaler Verlust	-9,06 %	-11,37 %	-13,25 %	-39,90 %	-41,12 %	-41,12 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	36,11 %	45,00 %	51,67 %
Höchstkurs (in EUR)	633,51	650,04	664,11	826,64	826,64	826,64
Tiefstkurs (in EUR)	576,13	576,13	496,79	496,79	384,20	341,31
Durchschnittspreis (in EUR)	611,89	624,93	612,84	684,27	636,13	549,93

Performance-Kennzahlen zu UBS (D) Equity Fund-Smaller German C.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-5,86 %
3 Monate
-5,06 %
1 Jahr
+14,68 %
3 Jahre
-4,65 %
5 Jahre
-3,10 %
10 Jahre
+64,41 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,29 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
-0,75 %
3 Jahre
+1,53 %
5 Jahre
-2,36 %
10 Jahre
-4,07 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,29 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
-0,03 %

Performance im Jahr: 2023
+1,29 %
2022
-26,52 %
2021
+8,99 %
2020
+14,69 %
2019
+29,18 %
2018
-18,65 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,61 %
2 Jahre
-0,70 %
3 Jahre
-0,04 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
+0,26 %

Excess Return: 1 Jahr
+11,22 %
2 Jahre
-27,39 %
3 Jahre
-2,07 %
4 Jahre
+5,91 %
5 Jahre
-2,80 %
10 Jahre
+60,91 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,86 %	-5,06 %	+14,68 %	-4,65 %	-3,10 %	+64,41 %
Relativer Return	+0,29 %	-0,21 %	-0,75 %	+1,53 %	-2,36 %	-4,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,29 %	-0,07 %	-0,06 %	+0,04 %	-0,04 %	-0,03 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,29 %	-26,52 %	+8,99 %	+14,69 %	+29,18 %	-18,65 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,61 %	-0,70 %	-0,04 %	+0,07 %	-0,03 %	+0,26 %
Excess Return	+11,22 %	-27,39 %	-2,07 %	+5,91 %	-2,80 %	+60,91 %