Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) - Q ACC
- WKN
- A0RKQQ
- ISIN
- LU0358044989
•
227,650 EUR
+0,492 EUR+0,22 %
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Fondsvolumen
63,20 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,79 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,99 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) - Q ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 7,66 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 7,22 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,14 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,04 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,52 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 3,36 % |
TJX Companies Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090 | 3,13 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,08 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 3,01 % |
Marsh Aktie · WKN 858415 · ISIN US5717481023 | 2,60 % |
| Summe: | 44,76 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) - Q ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) - Q ACC
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert in attraktive US-Unternehmen mit einem geeigneten ESG-Profil (Umweltschutz, soziale Fragen und Unternehmensführung). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Unternehmen, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds schliesst Unternehmen oder Branchen aus, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit «Nachhaltigkeitsfokus», der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) - Q ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAdam Jokich, Alix Foulonneau, Joyce Kim
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen63,20 Mio. USD52,70 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) - Q ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,02 % | 15,59 % | 14,24 % | 15,84 % | 18,24 % | 20,48 % |
| Maximaler Verlust | -7,73 % | -13,21 % | -13,21 % | -18,75 % | -26,36 % | -41,79 % |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 61,11 % | 56,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 268,57 | 285,54 | 285,54 | 285,54 | 285,54 | 285,54 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 247,81 | 247,81 | 217,56 | 184,90 | 167,59 | 93,24 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 259,53 | 269,98 | 263,01 | 235,81 | 220,27 | 176,81 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) - Q ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,54 % | -7,25 % | +10,76 % | +31,65 % | +35,75 % | +170,30 % |
| Relativer Return | -2,32 % | -6,37 % | -9,91 % | -16,94 % | -21,17 % | -18,41 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,32 % | -2,17 % | -0,87 % | -0,51 % | -0,40 % | -0,17 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,16 % | +3,68 % | +15,13 % | +18,53 % | -15,76 % | +35,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,15 % | +0,24 % | +0,62 % | +0,40 % | +0,34 % | +0,52 % |
| Excess Return | +16,41 % | +8,59 % | +33,83 % | +32,33 % | +34,85 % | +176,15 % |