Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS

WKN A2PWGT

ISIN LU2090749586

Emittent Union Investment Luxembourg S.A.

WKN A2PWGT

Emittent Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN LU2090749586

30.11.2023, 08:00:00 • KVG

46,330 EUR

+0,110 EUR+0,24 %

Geld

46,330 EUR

Brief

47,260 EUR

Fondsvolumen

136,72 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,38 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	1,38 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
1.750 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	5,77 %
iShares II Plc. - JPMorgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF	5,35 %
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5,27 %
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund	4,71 %
Sphereinvest Global Ucits Icav - Sphereinvest Global Credit Strategies Fund	3,62 %
DWS Invest Euro Corporate Bonds	3,61 %
Eurizon Fund - Bond High Yield	3,58 %
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund	3,24 %
Brook European Focus Fund	2,79 %
MAN GLG Japan CoreAlpha Equity	2,77 %
Summe:	40,71 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2090749586 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,38 %	Union Investment	–
LU2090750089	EUR	Ausschüttend	–	1,68 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist die Erwirtschaftung einer vierteljährlichen Ausschüttung. Darüber hinaus wird die Erzielung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals durch flexible Kombination verschiedener Anlageklassen bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken angestrebt. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (' aktives Management '). Der Fonds kann derzeit beispielweise in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen und Nachranganleihen), Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Erträge durch Optionsstrategien anstreben. Die Investitionen können über Direktinvestments, Zielfonds sowie Derivate erfolgen. Emittenten dieser Wertpapiere können auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländer ansässig sein. Die Anlagen in Aset Backed Securities sowie sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 20% des Netto-Fondsvermögens und die Anlagen in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sind auf 5% des Netto-Fondsvermögen begrenzt.

Stammdaten zu UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
136,72 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Januar 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	46,330 EUR +0,110 EUR · +0,24 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,110 EUR · +0,24 %	46,330 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	47,260 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,930 EUR 1,97 %

Risiko-Kennzahlen zu UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,56 %
3 Monate
3,86 %
1 Jahr
3,90 %
3 Jahre
4,12 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,52 %
3 Monate
-2,29 %
1 Jahr
-4,12 %
3 Jahre
-10,99 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
46,33
3 Monate
46,38
1 Jahr
47,19
3 Jahre
51,28
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
45,05
3 Monate
45,00
1 Jahr
45,00
3 Jahre
44,62
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
45,74
3 Monate
45,75
1 Jahr
45,88
3 Jahre
48,05
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,56 %	3,86 %	3,90 %	4,12 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,52 %	-2,29 %	-4,12 %	-10,99 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	46,33	46,38	47,19	51,28	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	45,05	45,00	45,00	44,62	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	45,74	45,75	45,88	48,05	–	–

Performance-Kennzahlen zu UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,84 %
3 Monate
+1,78 %
1 Jahr
+1,55 %
3 Jahre
+2,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,83 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
-5,24 %
3 Jahre
-24,70 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,83 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
-0,45 %
3 Jahre
-0,79 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,57 %
2022
-8,30 %
2021
+8,20 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,33 %
2 Jahre
-0,32 %
3 Jahre
+0,33 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,28 %
2 Jahre
-2,88 %
3 Jahre
+4,15 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,84 %	+1,78 %	+1,55 %	+2,71 %	–	–
Relativer Return	-3,83 %	+0,04 %	-5,24 %	-24,70 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,83 %	+0,01 %	-0,45 %	-0,79 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,57 %	-8,30 %	+8,20 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,33 %	-0,32 %	+0,33 %	–	–	–
Excess Return	-1,28 %	-2,88 %	+4,15 %	–	–	–