UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS
- WKN
- A2PWGT
- ISIN
- LU2090749586
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.10.2025 Ausschüttend | 0,370 EUR |
10.07.2025 Ausschüttend | 0,360 EUR |
10.04.2025 Ausschüttend | 0,360 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
M&G European Credit Investment Fund - E EUR ACC Fonds · WKN A2JM3F · ISIN LU0617482376 | 8,98 % |
DWS Invest Euro Corporate Bonds - ID EUR DIS Fonds · WKN DWS2N5 · ISIN LU1633890295 | 8,14 % |
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund - I EUR DIS H Fonds · WKN A14Z9Z · ISIN IE00BWXC9Q59 | 7,74 % |
UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS Fonds · WKN 940638 · ISIN LU0117073196 | 7,09 % |
UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS Fonds · WKN 622392 · ISIN LU0149266669 | 7,07 % |
UniOpti4 - EUR DIS Fonds · WKN A0KEBS · ISIN LU0262776809 | 3,95 % |
iShares EM Dividend UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JNZ9 · ISIN IE00B652H904 | 3,53 % |
Allianz Euro Credit SRI - W EUR DIS Fonds · WKN A12EP1 · ISIN LU1136108591 | 2,97 % |
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund - AI EUR DIS Fonds · WKN A1J531 · ISIN LU0778444652 | 2,74 % |
UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS Fonds · WKN A1C81J · ISIN DE000A1C81J5 | 2,47 % |
| Summe: | 54,68 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS
Fondsstrategie zu UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS
Ziel des Mischfonds ist die Erwirtschaftung einer vierteljährlichen Ausschüttung. Darüber hinaus wird die Erzielung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals durch flexible Kombination verschiedener Anlageklassen bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken angestrebt. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (' aktives Management '). Der Fonds kann derzeit beispielweise in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen und Nachranganleihen), Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Erträge durch Optionsstrategien anstreben. Die Investitionen können über Direktinvestments, Zielfonds sowie Derivate erfolgen. Emittenten dieser Wertpapiere können auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländer ansässig sein. Die Anlagen in Aset Backed Securities sowie sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 20% des Netto-Fondsvermögens und die Anlagen in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sind auf 5% des Netto-Fondsvermögen begrenzt.
Stammdaten zu UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen446,00 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,54 % | 2,46 % | 4,36 % | 4,08 % | 4,05 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,58 % | -0,72 % | -6,11 % | -6,11 % | -10,99 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 75,00 % | 71,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 50,39 | 50,39 | 50,60 | 50,60 | 51,28 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 49,97 | 49,50 | 47,33 | 44,62 | 44,62 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 50,16 | 49,89 | 49,66 | 47,68 | 48,34 | – |
Performance-Kennzahlen zu UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,10 % | +1,82 % | +4,58 % | +16,51 % | +19,64 % | – |
| Relativer Return | -1,76 % | -5,06 % | -7,11 % | -21,72 % | -39,19 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,76 % | -1,72 % | -0,61 % | -0,68 % | -0,83 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,26 % | +7,66 % | +6,32 % | -8,30 % | +8,20 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,54 % | +1,26 % | +0,91 % | +0,75 % | +0,99 % | – |
| Excess Return | +2,36 % | +10,36 % | +11,93 % | +12,98 % | +21,48 % | – |