Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS
- WKN
- A2PWGT
- ISIN
- LU2090749586
• KVG
52,100 EUR
-0,160 EUR-0,31 %
Geld
52,100 EUR
Brief
53,140 EUR
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Fondsvolumen
480,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,32 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,32 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2026 Ausschüttend | 0,370 EUR |
09.10.2025 Ausschüttend | 0,370 EUR |
10.07.2025 Ausschüttend | 0,360 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS Fonds · WKN 622392 · ISIN LU0149266669 | 8,00 % |
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund - I EUR DIS H Fonds · WKN A14Z9Z · ISIN IE00BWXC9Q59 | 7,56 % |
UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS Fonds · WKN 940638 · ISIN LU0117073196 | 6,73 % |
AXA WF US Dynamic High Yield Bonds - I EUR DIS H Fonds · WKN A12AV0 · ISIN LU1105451428 | 4,92 % |
Schroder International Selection Fund EURO High Yield - IZ DIS Fonds · WKN A2PTL3 · ISIN LU2060922114 | 4,26 % |
UniOpti4 - EUR DIS Fonds · WKN A0KEBS · ISIN LU0262776809 | 3,77 % |
M&G European Credit Investment Fund - E EUR ACC Fonds · WKN A2JM3F · ISIN LU0617482376 | 3,75 % |
iShares EM Dividend UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JNZ9 · ISIN IE00B652H904 | 3,65 % |
Eurizon Fund - Bond High Yield - ZD EUR DIS Fonds · WKN A2JJ44 · ISIN LU0792173105 | 3,48 % |
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund - AI EUR DIS Fonds · WKN A1J531 · ISIN LU0778444652 | 3,20 % |
| Summe: | 49,32 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS
Ziel des Mischfonds ist die Erwirtschaftung einer vierteljährlichen Ausschüttung. Darüber hinaus wird die Erzielung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals durch flexible Kombination verschiedener Anlageklassen bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken angestrebt. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (' aktives Management '). Der Fonds kann derzeit beispielweise in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen und Nachranganleihen), Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Erträge durch Optionsstrategien anstreben. Die Investitionen können über Direktinvestments, Zielfonds sowie Derivate erfolgen. Emittenten dieser Wertpapiere können auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländer ansässig sein. Die Anlagen in Aset Backed Securities sowie sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 20% des Netto-Fondsvermögens und die Anlagen in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sind auf 5% des Netto-Fondsvermögen begrenzt.
Stammdaten zu UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen480,60 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,72 % | 3,31 % | 4,27 % | 3,79 % | 3,98 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,82 % | -0,84 % | -6,05 % | -6,11 % | -10,99 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 52,70 | 52,70 | 52,70 | 52,70 | 52,70 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 51,58 | 50,46 | 47,33 | 45,00 | 44,62 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 52,26 | 51,36 | 50,15 | 48,41 | 48,59 | – |
Performance-Kennzahlen zu UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,97 % | +3,88 % | +7,05 % | +22,95 % | +21,15 % | – |
| Relativer Return | +0,64 % | +1,64 % | -2,32 % | -21,46 % | -35,24 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,64 % | +0,54 % | -0,20 % | -0,67 % | -0,72 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,76 % | +5,27 % | +7,66 % | +6,32 % | -8,30 % | +8,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,01 % | +1,46 % | +1,09 % | +1,17 % | +1,05 % | – |
| Excess Return | +4,30 % | +11,68 % | +13,66 % | +20,48 % | +22,48 % | – |