Rentenfonds • Renten Emerging Markets

UniIn­­stitu­­tiona­­l EM ­­Corpo­­rate ­­Bonds­­ Low ­­Durat­­ion E­­SG - ­­EUR D­­IS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
92,980 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
92,980 EUR
Brief
92,980 EUR
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Fondsvolumen
500,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,45 %
Laufende Kosten0,63 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.11.2024
Ausschüttend
3,650 EUR
16.11.2023
Ausschüttend
2,790 EUR
10.11.2022
Ausschüttend
1,050 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l EM ­­Corpo­­rate ­­Bonds­­ Low ­­Durat­­ion E­­SG - ­­EUR D­­IS

WertpapiernameAnteil
Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27)
Anleihe · WKN A3LADJ · ISIN XS2495084621
1,12 %
Gerdau Trade Inc. DL-Bonds 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19QZA · ISIN USG3925DAD24
1,12 %
BBVA MEXICO 24/29 REGS
Anleihe · WKN A3L3E5 · ISIN USP1S81BAC21
1,12 %
Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4D8KV · ISIN XS3026019334
1,07 %
Cemex S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S
Anleihe · WKN A2RZGZ · ISIN XS1964617879
1,06 %
Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3KNA5 · ISIN XS2310951103
1,05 %
HKT Capital No. 4 Ltd. DL-Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A1835Z · ISIN XS1438451848
0,98 %
BIMBO BAKERIES USA INC. DL-NOTES 2023(23/29) REG.S
Anleihe · WKN A3LQQ5 · ISIN USU0901RAB34
0,97 %
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/28)
Anleihe · WKN A3KQDB · ISIN XS2337285519
0,97 %
BOC AVI.USA 23/28 REGS
Anleihe · WKN A3LQP2 · ISIN US66980Q2D87
0,96 %
Summe:10,42 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l EM ­­Corpo­­rate ­­Bonds­­ Low ­­Durat­­ion E­­SG - ­­EUR D­­IS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UniIn­­stitu­­tiona­­l EM ­­Corpo­­rate ­­Bonds­­ Low ­­Durat­­ion E­­SG - ­­EUR D­­IS

Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration ESG ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie ökologischer und/oder sozialer Kriterien bei der Umsetzung der Anlagepolitik. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in Unternehmensanleihen, deren jeweiligen Emittenten ihren juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Ländern der Emerging Markets haben. Mindestens 80% des Fondsvermögens müssen aus Vermögensgegenständen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Hierzu kann die Gesellschaft auch von externen Dritten beraten werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Die vorgenannten Anleihen sowie weitere Anleihen können dabei bis zu 49 % des Netto-Fondsvermögens auch aus dem hochverzinslichen Segment stammen. Als notleidend eingestufte Wertpapiere (Distressed Securities) sind hierbei vom Erwerb ausgeschlossen Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) auf Gesamtfondsebene soll grundsätzlich 4 Jahre nicht übersteigen.

Stammdaten zu UniIn­­stitu­­tiona­­l EM ­­Corpo­­rate ­­Bonds­­ Low ­­Durat­­ion E­­SG - ­­EUR D­­IS

  • Fondsvolumen
    500,53 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l EM ­­Corpo­­rate ­­Bonds­­ Low ­­Durat­­ion E­­SG - ­­EUR D­­IS

Volatilität
1 Monat
2,49 %
3 Monate
2,14 %
1 Jahr
1,74 %
3 Jahre
1,78 %
5 Jahre
1,95 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
-1,03 %
3 Jahre
-3,49 %
5 Jahre
-11,72 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
93,36
3 Monate
93,36
1 Jahr
94,59
3 Jahre
94,59
5 Jahre
101,05
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
92,56
3 Monate
91,06
1 Jahr
90,46
3 Jahre
87,96
5 Jahre
87,96
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
92,87
3 Monate
92,38
1 Jahr
92,36
3 Jahre
91,17
5 Jahre
94,07
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,49 %2,14 %1,74 %1,78 %1,95 %
Maximaler Verlust-0,49 %-0,49 %-1,03 %-3,49 %-11,72 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %77,78 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)93,3693,3694,5994,59101,05
Tiefstkurs (in EUR)92,5691,0690,4687,9687,96
Durchschnittspreis (in EUR)92,8792,3892,3691,1794,07

Performance-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l EM ­­Corpo­­rate ­­Bonds­­ Low ­­Durat­­ion E­­SG - ­­EUR D­­IS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+1,71 %
1 Jahr
+4,56 %
3 Jahre
+12,71 %
5 Jahre
+4,72 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,04 %
3 Monate
-1,32 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
-15,33 %
5 Jahre
-20,47 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,04 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
-0,38 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,60 %
2024
+4,05 %
2023
+4,36 %
2022
-7,63 %
2021
-1,11 %
2020
+1,02 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,76 %
2 Jahre
+1,45 %
3 Jahre
+1,95 %
4 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
+0,63 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,34 %
2 Jahre
+4,62 %
3 Jahre
+10,91 %
4 Jahre
+4,38 %
5 Jahre
+6,22 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,45 %+1,71 %+4,56 %+12,71 %+4,72 %
Relativer Return+0,04 %-1,32 %-0,33 %-15,33 %-20,47 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,04 %-0,44 %-0,03 %-0,46 %-0,38 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,60 %+4,05 %+4,36 %-7,63 %-1,11 %+1,02 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,76 %+1,45 %+1,95 %+0,53 %+0,63 %
Excess Return+1,34 %+4,62 %+10,91 %+4,38 %+6,22 %

Fondsprospekte zu UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration ESG - EUR DIS