Rentenfonds • Renten Emerging Markets

UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable - EUR DIS

WKN: A2AC31
A2AC31

ISIN: LU1342556849
LU1342556849

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A2AC31
A2AC31

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU1342556849
LU1342556849

30.04.2024, 08:00:00 • KVG

91,090 EUR

-0,040 EUR-0,04 %

Geld

91,090 EUR

Brief

91,090 EUR

Fondsvolumen

547,25 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,63 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,63 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	2,790 EUR
10.11.2022 Ausschüttend	1,050 EUR
11.11.2021 Ausschüttend	1,250 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
MILLICOM INT.CELL. 18/26 Anleihe · WKN A2RS5R · ISIN XS1894610119	1,13 %
Gerdau Trade Inc. DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19QZA · ISIN USG3925DAD24	0,98 %
BC EST.CHILE 20/25 MTN Anleihe · WKN A28R1N · ISIN US05968AAG13	0,97 %
Bancolombia S.A. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28SZP · ISIN US05968LAM46	0,97 %
GRUPOSURA FIN. 16/26 REGS Anleihe · WKN A180W8 · ISIN USG42036AB25	0,97 %
Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27) Anleihe · WKN A3LADJ · ISIN XS2495084621	0,95 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S Anleihe · WKN A3K9SE · ISIN XS2538440780	0,92 %
Orbia Advance Corp. SAB de CV DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ3W · ISIN USP7S81YAB11	0,91 %
Banco de Credito del Peru S.A. DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S Anleihe · WKN A2R7N6 · ISIN US05971V2A26	0,89 %
Cemex S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2RZGZ · ISIN XS1964617879	0,88 %
Summe:	9,57 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1342556849 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,63 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Batterien

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Ratings zu UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie ethischer, sozialer und ökologische Kriterien bei der Umsetzung der Anlagepolitik. Die zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in Unternehmensanleihen, deren jeweiligen Emittenten überwiegend ihre juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Ländern der Emerging Markets haben. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Hierzu kann die Gesellschaft auch von externen Gesellschaften beraten werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Stammdaten zu UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable - EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ Privatbank S.A.

Fondsvolumen
547,25 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Februar 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	91,090 EUR -0,040 EUR · -0,04 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 EUR · -0,04 %	91,090 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	91,090 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,12 %
3 Monate
1,05 %
1 Jahr
1,36 %
3 Jahre
2,14 %
5 Jahre
2,42 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,38 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
-0,72 %
3 Jahre
-11,72 %
5 Jahre
-11,72 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
91,37
3 Monate
91,37
1 Jahr
91,65
3 Jahre
101,05
5 Jahre
102,32
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
91,02
3 Monate
90,73
1 Jahr
88,93
3 Jahre
87,96
5 Jahre
87,96
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
91,17
3 Monate
91,05
1 Jahr
90,89
3 Jahre
93,12
5 Jahre
95,95
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,12 %	1,05 %	1,36 %	2,14 %	2,42 %	–
Maximaler Verlust	-0,38 %	-0,38 %	-0,72 %	-11,72 %	-11,72 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	91,37	91,37	91,65	101,05	102,32	–
Tiefstkurs (in EUR)	91,02	90,73	88,93	87,96	87,96	–
Durchschnittspreis (in EUR)	91,17	91,05	90,89	93,12	95,95	–

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,26 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
+3,30 %
3 Jahre
-4,04 %
5 Jahre
-1,54 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-5,03 %
1 Jahr
-14,99 %
3 Jahre
-19,50 %
5 Jahre
-18,16 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-1,71 %
1 Jahr
-1,34 %
3 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,57 %
2023
+4,36 %
2022
-7,63 %
2021
-1,11 %
2020
+1,02 %
2019
+4,06 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,40 %
2 Jahre
+1,07 %
3 Jahre
-0,41 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,52 %
2 Jahre
+4,72 %
3 Jahre
-2,60 %
4 Jahre
+4,00 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,26 %	+0,40 %	+3,30 %	-4,04 %	-1,54 %	–
Relativer Return	-0,47 %	-5,03 %	-14,99 %	-19,50 %	-18,16 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,47 %	-1,71 %	-1,34 %	-0,60 %	-0,33 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,57 %	+4,36 %	-7,63 %	-1,11 %	+1,02 %	+4,06 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,40 %	+1,07 %	-0,41 %	+0,49 %	-0,00 %	–
Excess Return	-0,52 %	+4,72 %	-2,60 %	+4,00 %	-0,04 %	–

UniIn­­stitu­­tiona­­l EM ­­Corpo­­rate ­­Bonds­­ Low ­­Durat­­ion S­­ustai­­nable­­ - EU­­R DIS­­

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l EM ­­Corpo­­rate ­­Bonds­­ Low ­­Durat­­ion S­­ustai­­nable­­ - EU­­R DIS­­

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l EM ­­Corpo­­rate ­­Bonds­­ Low ­­Durat­­ion S­­ustai­­nable­­ - EU­­R DIS­­

Fondsstrategie zu UniIn­­stitu­­tiona­­l EM ­­Corpo­­rate ­­Bonds­­ Low ­­Durat­­ion S­­ustai­­nable­­ - EU­­R DIS­­

Stammdaten zu UniIn­­stitu­­tiona­­l EM ­­Corpo­­rate ­­Bonds­­ Low ­­Durat­­ion S­­ustai­­nable­­ - EU­­R DIS­­

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l EM ­­Corpo­­rate ­­Bonds­­ Low ­­Durat­­ion S­­ustai­­nable­­ - EU­­R DIS­­

Performance-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l EM ­­Corpo­­rate ­­Bonds­­ Low ­­Durat­­ion S­­ustai­­nable­­ - EU­­R DIS­­

Fondsprospekte zu UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable - EUR DIS

UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable - EUR DIS

Top Holdings zu UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable - EUR DIS

Ratings zu UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable - EUR DIS

Fondsstrategie zu UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable - EUR DIS

Stammdaten zu UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable - EUR DIS

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable - EUR DIS