Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Anleihe · WKN A18ZSU · ISIN US731011AU68 | 13,56 % |
Anleihe · WKN A3K1LL · ISIN XS2434895988 | 12,79 % |
Anleihe · WKN A1VE52 · ISIN US445545AL04 | 10,64 % |
Anleihe · WKN A1HHS4 · ISIN XS0908769887 | 8,83 % |
Anleihe · WKN A3LBA0 · ISIN US857524AD47 | 7,28 % |
Anleihe · WKN A3LCUN · ISIN XS2574267188 | 7,21 % |
Anleihe · WKN A1ZDSC · ISIN XS0982709221 | 7,11 % |
Anleihe · WKN A1VDSU · ISIN US445545AJ57 | 7,04 % |
Anleihe · WKN A282UH · ISIN US219868CD67 | 6,09 % |
Anleihe · WKN A1ZCJS · ISIN US77586TAD81 | 5,20 % |
Summe: | 85,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der USD Convergence Bond ist ein Rentenfonds, der in USD notiert. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Er investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in USD-Emissionen der Euroländer, wobei auch in Emissionen möglicher Beitrittskandidaten zur Europäischen Währungsunion wie Skandinavien (Dänemark, Schweden) und Osteuropa investiert werden kann. Mindestens 30% des Fondsvermögens werden in Emissionen mit einem Mindestrating von 'Baa2' nach Moody's bzw. einem Äquivalent anderer Ratingagenturen (Standard & Poor's oder Fitch etc. ) veranlagt. Weiters dürfen Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Als Anlageziel wird unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens ein regelmäßiger Ertrag angestrebt. Der Fonds wird mit Hilfe eines aktiven Managementstils verwaltet, der durch Anpassung der Zinssensibilität sowie durch den Einsatz von derivativen Instrumenten versucht, aus Marktbewegungen eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung zu erzielen. Das Fondsmanagement wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und derivative Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 140,290 USD +0,180 USD · +0,13 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 129,385 EUR +0,616 EUR · +0,48 % · unbekannt |