VALUE INTELLIGENCE ESG FONDS AMI - P(...

Fonds
114,790 EUR +0,10 +0,09% 19.02.2020, 08:00:00
WKN: A2DJT4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A2DJT49 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief 118,230 ( n.a. ) Eröffnung 114,79 Hoch / Tief (heute) 114,79 / 114,79 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 114,790 ( n.a. ) Vortag 114,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,89 / 101,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,84% / +12,70%
Benchmark
VALUE INTELLIGENCE ESG FONDS AMI - P(...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,79 EUR +0,10 +0,09% 19.02. 08:00:00 114,790 / 118,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Flexibel

Performance-Kennzahlen zu VALUE INTELLIGENCE ESG FONDS AMI - P(A) EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,84% +2,34% +12,69% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -2,28% -6,06% -10,02% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,28% -2,06% -0,88% n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,52% +19,91% -3,37% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,46 +1,73 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,87% +21,99% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VALUE INTELLIGENCE ESG FONDS AMI - P(A) EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,96% 4,21% 5,24% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,09% -1,09% -3,38% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,49% +1,23% +2,83% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,49% +0,25% -1,35% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 114,89 114,89 114,89 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,18 111,71 101,55 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,17 113,25 107,96 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VALUE INTELLIGENCE ESG FONDS AMI - P(A) EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG -Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel.

Fondsprospekte zu VALUE INTELLIGENCE ESG FONDS AMI - P(A) EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VALUE INTELLIGENCE ESG FONDS AMI - P(A) EUR DIS

Auflagedatum 10.05.2017
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,38 EUR (05.03.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ampega Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu VALUE INTELLIGENCE ESG FONDS AMI - P(A) EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Laufende Kosten 1,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUE INTELLIGENCE ESG FONDS AMI - P(A) EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VALUE INTELLIGENCE ESG FONDS AMI - P(A) EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,50% Deutsche Börse XETRA Gold IHS
4,43% ETFS Physical Gold
3,50% Amerco
3,48% Alphabet Inc. -Class C-
3,21% Coca-Cola
3,20% Microsoft MC
3,04% Nestle SA
2,65% Agnico-Eagle Mines Ltd.
2,58% Micron Technology Inc.
Stand: 31.01.2020

Ratings zu VALUE INTELLIGENCE ESG FONDS AMI - P(A) EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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