Value Intelligence ESG Fonds AMI - P(a) EUR DIS
- WKN
- A2DJT4
- ISIN
- DE000A2DJT49
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,54 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.03.2025 Ausschüttend | 0,380 EUR |
06.03.2024 Ausschüttend | 0,380 EUR |
10.03.2022 Ausschüttend | 0,380 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Value Intelligence ESG Fonds AMI - P(a) EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 4,47 % |
Singapore Telecommunications Aktie · WKN A0KFC2 · ISIN SG1T75931496 | 4,08 % |
Valterra Platinum Aktie · WKN 856547 · ISIN ZAE000013181 | 3,25 % |
SAMSUNG C+T CORP. SW 100 Aktie · WKN A12F4N · ISIN KR7028260008 | 3,16 % |
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A279KU · ISIN XS2115336336 | 2,95 % |
Brenntag Aktie · WKN A1DAHH · ISIN DE000A1DAHH0 | 2,81 % |
Barry Callebaut Aktie · WKN 914661 · ISIN CH0009002962 | 2,75 % |
WisdomTree Physical Platinum ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XG · ISIN JE00B1VS2W53 | 2,62 % |
Fomento Economico Mexicano (ADR) Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 2,60 % |
KT (ADR) Aktie · WKN 922613 · ISIN US48268K1016 | 2,57 % |
Summe: | 31,26 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,54 % | Ampega | – |
CHF | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 50.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Value Intelligence ESG Fonds AMI - P(a) EUR DIS
Fondsstrategie zu Value Intelligence ESG Fonds AMI - P(a) EUR DIS
Das Anlageziel des Fonds ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.
Stammdaten zu Value Intelligence ESG Fonds AMI - P(a) EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 154,250 EUR +1,100 EUR · +0,72 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,100 EUR · +0,72 % | 154,250 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 158,880 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 4,630 EUR 2,91 % |
München Echtzeit | – | 153,334 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:22:16 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 153,352 EUR heute, 09:45:23 · 330 Stk. | 155,652 EUR heute, 09:45:23 · 330 Stk. | 2,300 EUR 1,48 % |
gettex Echtzeit | – | 153,473 EUR +0,172 EUR · +0,11 % gestern, 22:47:20 · 0 Stk. | +0,172 EUR · +0,11 % | 153,048 EUR gestern, 22:45:40 · 330 Stk. | 156,108 EUR gestern, 22:45:40 · 330 Stk. | 3,060 EUR 1,96 % |
Baader Trading Echtzeit | – | 154,478 EUR -0,063 EUR · -0,04 % heute, 09:54:41 · unbekannt | -0,063 EUR · -0,04 % | 153,328 EUR heute, 09:54:41 · 330 Stk. | 155,627 EUR heute, 09:54:41 · 330 Stk. | 2,299 EUR 1,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Value Intelligence ESG Fonds AMI - P(a) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,09 % | 10,57 % | 9,31 % | 7,95 % | 7,68 % | – |
Maximaler Verlust | -0,77 % | -7,07 % | -7,48 % | -7,48 % | -9,15 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 60,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 145,79 | 136,27 | 135,60 | 125,67 | 111,02 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 148,64 | 144,96 | 142,97 | 134,34 | 130,17 | – |
Performance-Kennzahlen zu Value Intelligence ESG Fonds AMI - P(a) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +5,31 % | +7,32 % | +13,60 % | +18,35 % | +38,31 % | – |
Relativer Return | -0,93 % | +6,05 % | +2,87 % | -17,99 % | -26,25 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,93 % | +1,98 % | +0,24 % | -0,55 % | -0,51 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +9,76 % | +5,95 % | +5,33 % | -3,11 % | +11,77 % | +4,41 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,96 % | +0,79 % | +0,50 % | +0,74 % | +0,91 % | – |
Excess Return | +8,92 % | +13,35 % | +12,74 % | +24,38 % | +39,81 % | – |