Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JAPAN 23/33 Anleihe · WKN A3LK1P · ISIN JP1103711P74 | 1,07 % |
JAPAN 22/27 Anleihe · WKN A3K7TA · ISIN JP1051531N75 | 0,94 % |
JAPAN 23/25 Anleihe · WKN A3LLRP · ISIN JP1024511P82 | 0,88 % |
JAPAN 2042 37 Anleihe · WKN A1G9FA · ISIN JP1300371C98 | 0,86 % |
JAPAN 2041 35 Anleihe · WKN A1GVDB · ISIN JP1300351B93 | 0,80 % |
JAPAN 2040 33 Anleihe · WKN A1A02S · ISIN JP1300331A99 | 0,78 % |
JAPAN 23/25 Anleihe · WKN A3LCN5 · ISIN JP1024441P12 | 0,75 % |
JAPAN 23/25 Anleihe · WKN A3LJJ8 · ISIN JP1024491P60 | 0,74 % |
JAPAN 23/28 Anleihe · WKN A3LH1S · ISIN JP1051581P56 | 0,72 % |
JAPAN 21/41 Anleihe · WKN A3K1C7 · ISIN JP1201791N14 | 0,72 % |
Summe: | 8,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
GBP | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds strebt Erträge an, die mit der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Japan Government Float Adjusted Bond Index (der 'Index') übereinstimmen. Der Index umfasst auf japanischen Yen lautende Investment-Grade- Staatsanleihen und japanische regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr. Investment-Grade-Anleihen sind in der Regel Anleihen mit einem relativ geringen Ausfallrisiko. Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,383 EUR -0,008 EUR · -0,01 % · unbekannt |